本職:起草集團公司的財務預算,檢查預算執行情況,負責集團公司財務分析工作,負責往來帳、銀行帳的對帳工作,負責職工工資發放,稅費代繳,負責集團總部的帳務處理,參與財務決算,編制會計報表,負責集團總部會計核算的日常稽核工作,監督日常財務制度執行,保管財務票據,管理會計檔案,檢查監督事業部、子公司的會計核算工作
職責與工作任務:
職責一
職責表述:起草編制年度財務預算方案,
工作任務
根據當年經濟預測、集團公司年度經營計劃和上年度財務決算,並彙總和分析子公司的財務預算草案,編制集團公司年度財務預算方案,報上級批准
對集團公司和子公司的財務預算執行情況進行檢查,提出調整建議
建立財務分析評價指標體系和投入產出分析模型,以優化和控制財務結構
收集整理相關財務統計、分析資料
對整個集團公司、事業部、子公司進行月、季度、年度的財務分析,及時提供財務資訊,為集團公司領導的管理決策、改善資產質量提供意見;對階段或者全年的經濟狀況進行分析,提交分析報告
職責二
職責表述:負責往來帳、銀行帳的對帳工作;
工作任務
負責計算機的日常往來對帳和銀行對帳工作,及時糾正對帳中發現的錯誤和問題,保證帳帳相符
按月編制銀行未達、已達帳項明細表、銀行存款餘額調節表、往來未對、已對專案明細表
負責監督催辦銀行往來業務的帳務處理
職責三
職責表述:負責職工工資發放,稅費代繳
工作任務
根據人力資源部提供的工資表,支付工資、補貼、津貼、獎金
根據稅法規定計算、代扣個人收入所得稅,辦理代扣費用款項,計算實發工資額
按規定計提職工福利基金、工會經費、教育經費等
負責個人住房公積金的代扣代繳、提取使用、公積金貸款等日常核算和管理工作,定期與公積金管理中心和個人進行對帳
職責四
職責表述:負責集團總部的帳務處理,參與財務決算,編制會計報表
工作任務
稽核各類原始憑證,製作記帳憑證,保證各類憑證真實性、合法性
填制明細帳、總賬
負責計算機的記帳、結帳和帳簿輸出等管理工作
負責審查帳務處理業務的真實性、合法性、完整性
審查會計核算的相關報表、計算表的真實性、合法性、完整性
準備集團公司財務決算工作所需的財務資料
按月編制集團公司會計報表,對報表中的經濟指標和有關資料進行分析和說明
參與集團公司會計決算工作,編制年度財務決算報表
負責會計報表的彙編、會審工作
負責編制年度合併會計報表,並進行相應調整事項的記錄處理
職責五
職責表述:責集團總部會計核算的日常稽核工作,監督日常財務制度執行
工作任務
根據集團公司的財務制度和會計制度的規定以及經費開支範圍和標準,對不符合規定的憑證應退回處理
稽核支票的領用手續和空白支票的`管理
監督各項業務借款的報銷工作
稽核庫存現金日報表,稽核向部門外報送的各種報表
收集統計集團公司內、外稽查所需會計資料,對查詢和了解到的情況負有保密責任