在當下社會，越來越多地方需要用到崗位職責，任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務，任何割裂開來的做法都會發生問題。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非常苦惱吧，下面是小編收集整理的財務部出納崗位職責（通用6篇），希望對大家有所幫助。
財務部出納崗位職責1
1、出納員負責現金、支票、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
2、現金業務要嚴格按照財務制度和商場制定的現金管理制度所要求的辦理，對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的'有權拒付。
3、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記賬，並按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。
4、支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得籤逾期支票、空頭支票；對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人；應定期監督支票的收回情況。
5、辦理銀行業務要核對發票金額是否準確，經領導批准後方可簽發，不得隨意辦理匯款。
6、收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯。
7、對庫存現金要嚴格按限額留用，不得超出限額。妥善保管現金、支票、發票，不得丟失。
8、杜絕白條抵庫，發現問題及時彙報領導。
9、債權、債務及時登記，及時查清。
10、對商場的財務檔案要立冊，嚴格執行査閱制度及保管制度。
11、嚴格遵守財經紀律及商場制定的各項制度，發現問題及時上報主管經理。
12、按時完成領導交辦的其他工作，並及時反饋執行情況。
財務部出納崗位職責2
出納員是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。主要工作職責有：
第一條，做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。
第二條，每天工作日結束前，及時盤點庫存現金並與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條，嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對於重大的開支專案，必須經過會計主管人員、公司領導稽核簽章，方可辦理。
第四條，根據稽核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整並正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，摺疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條，根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；做到及時準確，不得無故延誤。
第六條，負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，並做到日清月結，月末與銀行核對存款餘額，不符時編制《銀行存款餘額調節表》。
第七條，及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
第八條，出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
第九條，保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對於空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用登出手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
第十條，嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。
第十一條，負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。
第十二條，根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導彙報收款情況。
第十三條，及時準確編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
第十四條，根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。
財務部出納崗位職責3
1、對原始單據的進行稽核並編制記賬憑證；
2、核對銷售資料、採購入庫資料、應收應付對賬、成本核算，結賬，編制報表等；
3、負責會計憑證、報表、檔案的管理工作；
4、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬；
5、保管好各種空白支票、票據等；
6、開增值稅發票：發生銷售業務時，及時並正確開票；發生付款業務時，確認收回進項發票的情況；
7、報稅：月初通過網上申報的方式，申報公司當期應交稅費，報送報表，月底網上認證進項發票等。
財務部出納崗位職責4
1、負責電商出納、日常會計賬務處理與憑證的稽核；
2、負責應付賬款的核對，採購發票的稽核與鉤稽，及時與供應商對賬；
3、負責協助成本核算；
4、負責月度結賬的各項基礎工作，例如銀行餘額調節表，支付寶賬單核對；
5、負責行業報銷單據的稽核；
6、協助領導完成其他任務，協助行業主管一起對行業收支情況進行管理與監督。
財務部出納崗位職責5
出納崗位職責：
1．公司財務部庫存現金控制在核定限額內，不得超限額存放現金。
2．嚴格執行現金盤點制度，做到日清日結，保證現金的安全。現金遇有短款，應及時查明原因，報告本公司主管領導，並要追究責任者的責任。
3．不準用“白條”入帳。
4．不準私人挪用、佔用和借用公款現金。
5．到公司以外金融機構提取或送存現金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。
6．現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。
7．現金出納員要妥善保管金庫記憶體放的現金和其他有價證券；私人財物不得存放入內。
8．現金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領導的檢查監督。
9．現金的的收支必須有本公司主管領導審批簽字認可。
財務部出納崗位職責6
1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷；
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳；
3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管；
4、固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點；
5、協助會計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作；
6、協助部門管理相關客戶檔案。