在學習、工作、生活中，很多地方都會使用到崗位職責，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進行勞動用工管理，科學的進行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。我們該怎麼制定崗位職責呢？以下是小編為大家收集的應收崗位崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。
應收崗位崗位職責1
崗位職責：
1、負責公司往來結算賬戶的核算、管理工作。
2、負責對應收賬款、其他應收款 進行核算，並登好明細賬。
3、定期對賬，督促相關人員及時收回貨款。
4、做好與相關部門各環節的溝通。
5、幫助處理公司領導臨時安排的其他事情。
任職要求：
1. 持有助理會計師證，2年商貿公司工作經驗;
2. 工作適應能力強，善於溝通，能夠儘快上手。
3.工作經驗1年以上
應收崗位崗位職責2
職責：
1、熟練掌握企業各種財務制度，熟悉並遵守信用政策，協助信貸經理編制所有崗位相關的信用操作流程。
2、對收帳、退支票、信用卡退款、逃帳追收、保證預定等及時跟蹤。
3、設定信貸限額並檢查所有住店客及掛帳客人的消費變動是否超過限額。
4、區分整理已獲批准的掛帳帳戶和未獲批准的信貸申請，對於信貸申請的批准與否給出自己的建議。
5、負責客人的信用評估，對於客人信貸申請的批准或否定給予建議。
6、核對並催付近期的賬單和未付的帳目。
7、根據房費報表和旅行社核對應付支票。
8、對拖延時間太久、有問題的應付帳目，要及時通知財務經理/財務總監。
9、檢視每天住酒店客人的高額消費報表，必要時採取適當的行動。
10、回答客人有關付款方面的諮詢和特殊付賬的要求。
11、控制所有應收帳目的賒賬。
12、負責住店客人的掛帳要求。
13、調查有爭議的入賬並及時回覆掛帳客人的疑問。
14、及時處理所有掛帳費用和信用卡的程式。
15、檢查每日住店客人消費是否超過限額並及時跟蹤。
16、及時彙報任何影響客人信貸的情況及相關資訊。
17、在跟蹤及催收帳款時要有禮貌並同客人保持良好的關係以確保應收賬款的收回。
在掛帳帳戶裡，確認每張退票要有記錄，要與未銷帳時保持一致，減少付款戶最小差異。
任職資格：
1、大專（含）以上學歷，財務會計、經濟管理、酒店管理、稅務等相關專業，持有兩年以上會計證，一年以上相關工作經驗；
2、熟悉與收入相關的會計、稅收制度；
3、通曉酒店收入核算流程；
4、能熟練運用Opera，Infrasys，等酒店作業系統；
5、較強的數字分析和報告能力；
6、良好的團隊合作意識；
7、具有較強的風險控制能力，避免企業產生壞賬；
8、五年以上五星級酒店應收主管與此相關的工作經驗。
應收崗位崗位職責3
崗位職責：
1.負責公司國外代理，往來賬核對，收款的跟進;
2.負責到款確認，及時登記銀行日記賬;
3.負責應收賬款的銷賬，製作收款憑證;
4.負責購買發票、開具發票,整理及裝訂發票;
5.完成公司交辦的其他事務性工作。
任職要求：
1.英文四級以上，具備較好的英文寫作能力;
2.大專以上學歷，熟悉XMIND和FOXMAIL的操作;
3.熟練會計函式的應用，邏輯性強，對數字敏感;
4.反應敏捷、能跟客戶及時達成一致，具有較強的溝通能力
5.工作細心，責任心強，有優秀的溝通、協調和應變能力及團隊合作精神;
6.熟悉FMS 系統優先。
應收崗位崗位職責4
1、負責應付賬款的核算工作，核對和清理應付賬目的全部賬務;
2、負責發票的領取、開具、核銷及相關稅務工作;
3、依據財務制度稽核應付單據，檢查原始憑證的真實性、有效性、完整性;
4、完成領導日常臨時安排的輔助工作。
應收崗位崗位職責5
1.負責公司日常現金收付業務。每日及時登記現金日記帳，稽核現金支付單據是否符合相關規定，包括審查報銷手續、發票單據、金額是否準確無誤，臨時借支的用途、使用期限和報銷期限等。月末盤點現金做到賬證相符，賬款相符。(只需要做付款的銀行制單，後續憑證的整理及賬務--財務經理做)
2.負責管理公司銀行存款賬戶及辦理銀行款項收款工作。每月按時到銀行取得銀行對賬單，並與銀行賬相互核對，如有差異應及時編制銀行餘額調節表。(只需要核對銀行的收款，銀行的付款--財務經理核對)
3.嚴格審查臨時借支的用途、報銷控制使用限額和報銷期限。
4.負責公司工資的發放提交/另一公司簡單個稅。
5.其他臨時事項(老闆報銷單的整理等)
6、開立銷售發票。
7、做好應收賬款日常核對工作，確認客戶每筆回款。確保應收賬款總賬與明細賬一致。
8、每月向公司領導及銷售部提供應收賬款明細表及應收賬款賬齡分析表(針對賬齡較長的客戶重點追蹤包含與客戶的及時對賬)。
9、與銷售部核對訂單執行情況。
10、ERP應收模組的日常維護優化改善等。
11、完成財務經理安排的其他工作。
12.進項發票勾選平臺的檢視勾選確認。
13.電費發票。
14.抄報稅。
部分科餘的維護核對。
應收崗位崗位職責6
1、主管應收款項管理工作，指導並複合應收會計工作；
2、負責銷售合同、訂單評審；
3、組織應收款項對賬工作，定期出具對賬報告；
4、及時預警逾期、異常款項，必要時單獨立項處理；
5、定期對應收款項開展分析工作，定期編報銷售分析報表，提出管理意見；
6、配合營銷部門分析客戶資信情況，提供評估意見；
7、完成上級安排的其他工作。
任職資格
1、本科（含）以上學歷，財務、審計類專業背景；
2、3年以上工作經驗；
3、熟悉國家財稅/會計法律規範及相關財務制度；熟練掌握握稅控開票、發票認證，熟悉增值稅法規；
4、優秀的語言表達能力，思路清晰，考慮問題系統；
5、良好的職業道德和操守，責任心強，積極上進，具備一定的抗壓能力。
應收崗位崗位職責7
1、負責應收、應付帳款用的內部資料核對
2、負責與客戶進行應收帳款對賬、跟進及分析工作
3、負責應付及預付款項的預審工作及日常帳務處理。
4、協助財務經理對業務流程進行資料收集、監控和分析
5、會同有關部門擬定應收、應付、預付款項的核算和管理辦法
6、財務經理交辦的其他財務工作。
應收崗位崗位職責8
職責：
1、定期維護及管理海外代理的合同，包括信用額度及條款；
2、定期傳送SOA給海外代理，定期提供報告給相關業務組；
3、海外應收對賬，回款催收；
4、對超期的應收款預警、必要時發出扣單扣貨通知；
5、其他與海外應收相關工作。
崗位要求：
1、大專以上學歷，三年以上工作經驗。
2、熟悉國際貨代、熟悉客戶管理的優先考慮。
3、對辦公軟體應用熟練。
4、熟悉會計，特別是應收會計的相關知識。
5、英語四級以上，可用英語進行日常工作溝通（口語及郵件文書）。
6、有責任心，能夠承受工作壓力，工作主動性、執行力、溝通能力強。
應收崗位崗位職責9
在隊長的領導下，負責搞好本隊的財務會計管理工作。
(1) 貫徹執行黨和國家的財經政策，法令，嚴格執行會計制度，堅持和維護財經紀律。
(2) 負責編制和嚴格執行財務計劃和成本計劃，合理使用資金。
(3) 嚴格按照費用開支範圍和開支標準，控制支出，及時清理債務，加速資金週轉。
(4) 貫徹執行經濟核算制度，提供經濟活動分析資料。負責培訓計工核算員，指導幫助班（組）開展“三筆帳”核算。
(5) 負責審查全隊的計工考勤，辦理工資計算、發放工作以及六項費用的計算稽核和正確攤列，編制會計報表和季、年度決算，及時上報，妥善保管財會檔案。
(6) 嚴格執行固定資產和流動資金等核算制度。
(7) 參加本隊對外洽談，簽定各種經濟合同，嚴格按合同辦理債款的催交結算工作。
(8) 辦理本隊的勞動保險，福利費用的.支出，報銷以及現金出納，銀行存款的收支事宜。
(9) 指導職工食堂，搞好成本核算和帳目管理。
應收崗位崗位職責10
工作職責:
1.瞭解公司關於收款及增值稅的相關規定,及時解答客戶疑問。
2.根據匯款附言及客戶郵件等方式,及時將收款與發票匹配並通知相關部門,配合放單及放貨工作。
3.根據網銀入賬資訊在系統中輸入水單
4.水單輸入後在規定時間內完成銷賬,規範整理髮票結算聯。
5.與gl組核對銀行往來賬
6.每月完成ar組上月所有單據的歸檔。
要求:
1. 大專或以上學歷,財會專業畢業
2. cet-6級,英語聽說讀寫良好
3. 熟練運用電腦及office軟體
4. 一年以上財會工作經驗,具有應收賬款相關工作經驗者優先
5. 良好溝通能力,高度責任心
應收崗位崗位職責11
以下就是應收會計崗位職責及任職要求等等的介紹，希望為您帶來幫助。
崗位職責：
1、負責各項回款的辦理與統計工作;
2、負責分管區域各項帳務的核對、核算;
3、定期完成量化的工作要求，並能獨立處理和解決所負責的任務;
4、協助財務預算、稽核、監督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表並報送相關部門;
5、負責員工報銷費用的稽核、憑證的編制和登帳;
6、對已稽核的原始憑證及時填制記帳， 編制、稽核財務統計報表。
任職資格：
1、財務、會計、審計或相關專業，持有會計證，有快消型企業工作經歷者優先;
2、熟悉會計報表的處理，會計法規和稅法，熟練使用財務軟體;
3、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
4、工作細緻，責任感強，良好的溝通能力、敬業、責任心強、嚴謹踏實，有良好的紀律性、團隊合作精神;
5、接受應屆畢業生。
應收崗位崗位職責12
1、負責產品的入庫並及時完成各月應付賬款對賬工作。
2、應付金蝶雲日常賬務處理。
3、分公司報稅及賬務處理。
4、及時完善《金蝶商品檔案-開票名稱》和供應商發票的登記
5、增值稅專用票發票勾選平臺認證
6、催促已付貨款供應商開具發票。
應收崗位崗位職責13
1、根據總帳會計做好的會計憑證進行資料錄入工作，做到認真、仔細、準確。
2、協助出納完成銀行票據的結算工作。
3、協助總帳會計參與存貨、固定資產等清查、盤點工作。
4、協助會計部負責人做好公司往來帳戶的清理工作。
5、完成每月進項發票的認證、發票開具工作。
6、完成發票的購、銷工作。
7、月末納稅申報，及時抄、報稅。
8、統計、財政、外管等外協單位的資料報送工作。
9、作好與本單位稅務專管人員的溝通工作，並將問題及時反饋總帳會計，及時處理。
10、不斷學習鑽研，提高崗位技能，作好總帳會計的助手。
11、領導交辦的其他工作。
應收崗位崗位職責14
1、 在董事會和總經理領導下，總管公司會計、報表、預算工作。
2、 負責制定公司利潤計劃、資本投資、財務規劃、銷售前景、開支預算或成本標準。制定和管理稅收政策方案及程式。
3、 建立健全公司內部核算的組織、指導和資料管理體系，以及核算和財務管理的規章制度。
4、 組織公司有關部門開展經濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節支、提高效益。
5、 監督公司遵守國家財經法令、紀律，以及董事會決議。
資歷要求
1、熱愛本職工作，有良好的會計職業道德，一絲不苟，兢兢業業。
2、懂得黨和國家的有關方針、政策和財務制度規定，遵守財經紀律，並能正確運用會計基礎知識及核算程式。
3、熟練掌握會計基礎理論、飯店財務與會計、管理會計知識等。
4、具有較好的理解能力，按照會計規範搞好總帳工作。
5、工作塌實、資料概念強，責任心強。
6、具有財經專業中專以上學歷或同等文化程度，從事財會工作3年以上，具有助理會計師以上職稱，受過飯店財會專業培訓，最好具有飯店財會工作的實踐經驗，能勝任本職工作。
應收崗位崗位職責15
一、負責稽核貨幣資金的支付和應付賬的核算工作，包括現金支出憑證、銀行轉賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發出，領用物資分配表及會計憑證等。
二、核對和清理應付賬目的全部賬務。負責進口物資成本的計算，並按“收貨報告”所填的使用部門分配入賬。
三、稽核貨幣資金明細賬戶，保證總賬和明細賬餘額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。
四、負責應付稅金的核算，按照國家規定的稅種和稅率納稅。
五、合理排程資金，保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對資金的週轉情況，定期向財務部經理報告，並提供各種系統、全面、綜合的資料資料。
六、編制會計憑證，結轉期初各類庫房的賬面盤點賬。
七、稽核每日應付賬會計和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會計憑證，稽核銀行存款對賬單和銀行調節表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。
八、稽核待攤費用、預提費用賬項及會計憑證，稽核財產分配表及會計憑證。(備註：企業運用新會計準則的話待攤費用、預提費用已經取消。用其他會計科目核算相關費用。)
九、清理各項購貨定金、應付貨款、應付稅金以及應付佣金等金額，並及時清繳結算和編制會計憑證。
十、審查國外進貨的手續是否齊全，包括採購申請單、收貨報告或入庫單、申報關稅、補充庫存材料報告、付款方式及付款合同或協議，並在手續完備、金額準確無誤的全部資料簽字後，編制應付貨款的成本計算表和會計憑證。