在日新月異的現代社會中，大家逐漸認識到制度的重要性，制度泛指以規則或運作模式，規範個體行動的一種社會結構。擬定製度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編整理的商貿公司費用報銷管理制度範本，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
商貿公司費用報銷管理制度1
第一部分 總則
第一條 為了xxx內部管理，xxx財務報銷行為,倡導一切以業務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。
第二條 本制度根據相關的財經制xxx的實際情況，將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關費用、稅費支出、工程相關支出及專項支出等,以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。 第三條 本制度xxx全體員工。
第二部分 借支管理規定及借支流程
第三條 借款管理規定
(一) 出差借款：出差人員憑審批後的《出差申請表》按批准額度辦理借款，出差返回5個工作日內辦理報銷還款手續。
(二) 其他臨時借款，如業務費、週轉金等，借款人員應及時報帳，除週轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。
(三) 各項借款金額超過5000元應提前一天通知財務部備款。
(四) 借款銷賬規定：
(1) 借款銷帳時應以借款申請單為依據，據實報銷，超出申請單範圍使用的，須經主管領導批准，否則財務人員有權拒絕銷帳；
（2）借領支票者原則上應在5個工作日內辦理銷帳手續。
(五) 借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回。
第一條 借款流程
(一) 借款人按規定填寫《借款單》，註明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得塗改）、支票或現金。
(二) 審批流程：主管部門經理稽核簽字→財務經理複核→總經理審批。
(三) 財務付款：借款憑審批後的借款單到財務部辦理領款手續。
第三部分 日常費用報銷制度及流程
第三條 費用報銷的一般規定
(一) 報銷人必須取得相應的合法票據(相關規定見發票管理制 度),且發票背面有經辦人簽名。
(二) 填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據；嚴格按單據要求專案認真寫，註明附件張數；金額大小寫須完全一致（不得塗改）；簡述費用內容或事由。
( 二)報銷流程：
一、審批許可權
1、日常費用支出須經經理簽字同意，方可執行;
2、公司員工所有報銷必須經財務部門負責xxx總經理簽字同意後，彙總交予出納報銷。
二、請款審批手續
1、請款人員因公需要領用現金時，應填寫“借款單”由總經理簽字。
2、請款人員執審批簽字後的“借款單”到財務部，財務負責人xxx的資金狀況確定是否予以支付。若支付，經會計制單、稽核，由出納按照批准金額予以支付。
3、收款人員須出具收據，交由財務部門備案。
三、各種費用列支規定
1、普通辦公用品和車間日常用品根xxx一個月需要量購入，集中填寫採購申請單，經總經理簽字審批後採購，採購經手人和驗收人簽字後報批，需附採購申請單(已審批簽字)、送貨簽收單、領用人簽收單。
2、大宗辦公用品、生產材料及零部件採購，必須簽訂購銷合同，實報實銷。
四、報銷管理要求
1、費用報銷流程：填寫費用報銷單→部門負責人簽字→財務部門簽字→總經理簽字→財務部(出納)支付。
2、以上各種報銷發票，必須為國家統一發票，經營性收款收據一律不能報銷入賬，特殊情況須經總經理同意。
3、發票上抬頭必須和報銷單位一致，否則不能報銷。
4、各種開支必須符合國家財稅法規，報銷時，報銷單上應註明所辦事由和用途，並附原始單據和發票。
5、財務人員對報銷憑據的合法性、真實性、合理性予以複核，對不符合報銷規定的單據，財務應要求更換。無法更換的，財務部門可拒絕報銷。
6、大額結算的費用，應通過銀行結算。
7、自制報銷單據，由財務部統一設計格式，做到規範、整潔。
8、報銷單據一般不得塗改，如有改動，外來發票應由對方單位加蓋公章，自制憑證應由經手人蓋章，否則不予報銷。
9、對外簽訂的各種合同、協議及內部員xxx簽訂的各種協議需送財務部一份，作為財務收、付款依據，對無依據的.支付款項，財務部門應拒絕支付。
五、報銷時間要求
購買原材料及零部件、支付工程款，必須在單據所填日期的一個月內報銷。員工報銷其他費用，自費用發生之日起一週內按規定程式進行報批，逾期並無正當理由的，視為自動放棄。
商貿公司費用報銷管理制度2
一、目的
為加強對市場人員費用管理力度，確保市人員更好開展工作，有效節約用成本，特制訂本制度。
二、適用範圍
本制度適用於市場部及其它相關部門。
三、出差管理
1、員工因公出差，必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》，經部門經理同意後，報市場總監批准（可電話確認）。
2、員工出差結束三日內必須完成《出差報告》的《出差總結》部分。
四、差旅費
差旅費是指公司員工外出公幹期間為完成預定任務所發生的必要的合理費用，具體包括：在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務雜費等。
1、員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。
2、特殊情況，經公司領導批准後，可選擇飛機。
3、違反公司規定使用交通工具，一律按火車票報銷。
4、市場交通工具應使用公交車、中巴等，如因特殊情況，可以乘計程車，但需在票據上註明起始地點和原因。
5、員工出差期間，標準內住宿費用實報實銷。
6、員工外出期間產生的公務費，如郵電費、檔案影印費、傳真費等，實報實銷。
7、辦事處主任、部門經理的手機話費在公司報銷標準內，扣除私人話費，實報實銷。
五、備用金管理
1、根據工作需要，員工出差或業務活動可預先向公司借支備用金，借支額度根據實際城要確定，由總經理籤批。
2、備用金借支後應及時沖帳，備用金佔用時間應不超過15天，如遇特殊情況不能按時沖帳，可書面申請，經總經理簽字同意後方可延期，但最長不可超一個月。
3、對於長期佔用備用金的，財務部將從員工的個人收入中扣減，直到完成沖銷，在此之前不允許再借支備用金。
六、報銷管理
1、駐外人員原則上每月報銷一次，各辦事處人員的報銷票據由各事業部總監簽字後交由出納稽核。
2、費用報銷單應嚴格按公司要求妥善貼好，不符合標準，或填報單據不符、金額不符、重複報銷，一律退回業務人員。
3、單據報銷規定填寫和貼上方法：
A、填寫內容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。
B、貼上注意事項：將各類車標按面額的大小分類貼上，並在貼上處註明各類面額票據的張數和總金額。
A、填寫內容按單上的要求填寫。費用一般是指銷售人員在工作中所產生的辦公、餐費。
B、貼上注意事項：原則上只報銷發票，無發票，需事先向財務說明情況。或以其他票據充抵，但需要票據背面註明情況。
c、充抵票據與正式發票分別張貼。不能在一個報銷單中報銷。
此制度適用於公司全體員工，本制度解釋權歸財務部。
商貿公司費用報銷管理制度3
為了節約開支，降低公司經營成本，少花錢，多辦事，辦好事，提高公司經濟效益，制定本制度。
公
一、公司對各項費用開支實行計劃管理，各項開支原則上必須先報計劃，按批准的計劃開支。各項費用開支都必須取得合法原始憑證，經辦人必須在原始憑證上註明開支用途，財務部辦理報銷必須認真稽核，保證開支憑證完整、準確、合法。
二、較大的費用開支實行先報計劃後開支，具體分兩種情況：1000元以上的費用開支，由有關部門提出計劃報告（須說明用途和詳細預算），報總經理、董事長批准後開支，憑批准的計劃經財務部經理稽核後報銷。200――1000元的費用開支，由有關部門提出計劃報告（須說明用途和詳細預算），報總經理批准後開支，憑批准的計劃經財務部經理稽核後報銷。
三、較小的費用開支實行稽核報銷，200元以下的費用開支，由經辦人和部門負責人簽字，經財務部經理稽核，報總經理審批後，到財務部報銷。
四、旅差費實行定額包乾（標準另定），市內交通發給定額補助，不再報銷出租車費，特殊情況報出租車費需總經理批准。市外出差，需提出書面報告，經部門經理簽字，報總經理批准後，方可出差。出差回來後，憑批准的報告和差旅費報銷單，經財務部經理稽核後，報銷差旅費。辦公室電話使用計費卡機，髮卡定額。手機費實行限額報銷，按照《基準外工資標準》執行。
五、加強水電費的管理。
水錶、電錶由行政部管理登記，負責與供水、供電部門核對資料，並按時交納水電費，憑正式發票到財務部報銷。公司每個員工都要樹立節約每一分錢的思想，辦公室人離開後必須關掉用電設施（燈、電扇、空調等）電源，否則，每次罰款5元。防損值班人員在賣場關門、辦公室下班後要對各區域水電進行檢查，及時關電、關水，值班人員如未發現或發現後未及時處理的，每次罰款5元。
六、為了提高工作效率，費用報銷實行定期辦理（數額大，急需辦理的除外），每週一、四上午辦理費用報銷手續。