09年物業財務管理之財務出納崗位職責

財務出納崗位職責
   1.負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結。
    2.負責保管現金、有價證券、空白支票及銀行印鑑卡等有關資料。
    3.負責管理銀行賬戶，辦理銀行結算業務，月終及時對賬，並根據需要編制銀行存款餘額調節表。
    4.負責統一管理管理處的發票和收據，做好各下屬部門領用和核銷工作。
    5.加強貨幣資金的管理，嚴格執行國家有關現金管理和銀行賬戶管理法規制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。