6月份即將結束，那麼大家也開始進行上半年的工作總結以及開展下半年的工作計劃了，下面由本站小編為大家精心收集的2017財務室文員上半年工作總結和下半年工作計劃，供大家參考與借鑑~
一、 出入庫管理
1. 每月15號上交採購計劃，提高採購計劃的標準性，有庫存的不能做採購計劃，以免造成庫存積壓。
2. 物品採購回來後首先辦理入庫手續，由送貨人員向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據採購計劃單的專案認真清點所要入庫物品的.數量，並檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種，價格準確無誤，質量完好，配套齊全，並在接收單上簽字。及時通知做計劃人，避免造成物品積壓。
3. 對於在外加工貨物品應認真清點所要入庫物品的數量，並檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，並在接收單上簽字。
4. 物品入庫，要按照不同的型號、材質、規格、功能和要求，分類、分別放入貨架的相應位置儲存，在儲存時注意做好防鏽，防潮處理，保證貨物的安全。
5. 物品領用出庫時，必須填寫出庫單，出庫單寫明領用物品名稱、規格、數量、用途。領用人持單找後勤主管房玉山簽字。方可找保管領取物品。
6. 倉庫管理員嚴格執行憑發貨單發貨，無單不發貨，內容填寫不準確不發貨，數目有塗改痕跡不發貨，發生上述問題應及時的與相關的責任人做好貨物的核對，保證發貨的正確性，及時解決，及時供貨。
7. 對於對外加工我方應提供的元件專用物品領用必須要有經理簽字方可出庫，及時交於加工方，以便我方加工貨物的及時完成，交加工方時，應請主辦人員簽字接收。
7.
倉庫保持通風，保持庫室內整潔，由於倉庫的容量有限，貨物的擺放應整齊緊湊，作到無遮掩，標牌要醒目，便於識別辨認。
二、庫房盤點;
1. 每月20號，倉庫保管員去庫房進行盤點，將物品一一盤點，點出的實際數量交與賬面保管，檢視是否與賬面保管上的數目相符，盤點完畢的當日內，根據盤點結果，核實清楚後填寫盤點表，如若不符及時查出原因，並在三天內將查明的原因以書面材料上報。填報的各種盤點資料均應經主管主任核對、經部門經理審閱後報出。
備註：保管要做到
一、“七不簽入庫單”
1、物資不到，票據到不籤。
2、物資驗收質量不合格不籤。
3、數量不夠,規格、型號不符或內容不詳細不籤。
4、沒有供貨商蓋章不籤。
5、不在採購計劃裡的不籤。
6、內容有塗改的不籤。
7、不按公司規定採購的物資不籤。
二、“六不發料”
1、領用出庫單不規範不發料。
2、領用材料時,沒有領用出庫單不發料。
3、節假日可以用有效代用手續領料,但必須在上班後補齊正式手續,否則再領料不發料。
4、到貨物資沒有價格不發料。
5、入庫驗收或使用過程中發現有質量問題的物料不發料。
6、領物數量不得大於請領數量和批准數量。