在日新月異的現代社會中，很多場合都離不了崗位職責，崗位職責的明確對於企業規範用工、避免風險是非常重要的。到底應如何制定崗位職責呢？下面是小編幫大家整理的出納崗位職責設計，僅供參考，大家一起來看看吧。
出納崗位職責設計1
1、負責公司庫存現金管理，按要求提取備用金，辦理現金收支業務；
2、嚴格按照公司的財務制度稽核各類報銷、付款憑證，完成報銷及付款業務；
3、配合各部門辦理電匯手續，完成銀行結算工作，並負責相關原始憑證的收集、上交；
4、負責支票、匯票等銀行票據的收入保管、簽發支付工作；
5、登記銀行存款和現金日記賬，做到日清月結、賬款相符；
6、及時與銀行定期對賬；
7、協助會計做好各項賬務處理和工資發放工作；
8、使用速達3000財務軟體進行進銷存、應收應付款管理，按月完成庫存檔點工作；
9、協助經理完成公司行政、人事、部分公司證件的保管與年審等工作；
10、上級安排的其它工作。
出納崗位職責設計2
1、負責公司日常現金及銀行賬務的處理;
2、辦理現金收付，嚴格按規定收付款項;
3、辦理銀行結算，規範使用票據;
4、登記日記賬，保證日清月結;
5、保管庫存現金，保管有價證券;
6、複核收入憑證，辦理銷售結算;
出納崗位職責設計3
一、嚴格執行國家有關現金管理制度，認真辦理現金收付業務。
二、認真稽核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內容真實、手續完備。
三、根據稽核無誤的原始憑證，及時辦理收付款業務。對於大的開支專案，必須經過會計主管人員或領導同意方可辦理。收付款後，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。
四、根據辦理完畢的記賬憑證，結出當日餘額，做到日清月結、賬款相符。
五、負責庫存現金及有價證券的保管及送存業務。庫存現金不得超過銀行核定庫存限額，超過部分要及時送存銀行，保證安全。不得以“白條”充抵庫存現金，更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時，應及時報告領導查明原因。
六、不準“坐收坐支”現金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現金。
七、負責保管有關印鑑、空白髮票等。
出納崗位職責設計4
一、加強學習，不斷提高業務水平，練好基本功。嚴格執行學校財務管理規章制度，嚴禁私設“小金庫”，對於違反財經紀律的行為，必須堅決抵制，並向上級財務部門報告。
二、負責學校日常經費報銷工作。按規定程式要求，對原始票據進行稽核，確保各項支出手續完整性、合法性。
三、管理好單位庫存現金、出納員名章及各種票據。庫存現金不得超過限額規定。嚴格管理好空白支票和收據，專設登記薄登記，認真辦理領用、登出手續，確保各種票據的安全和完整無缺。保管好保險箱的密碼及鑰匙，不得任意轉交他人。
四、負責整理原始憑證，協助總賬會計做好單據裝訂工作。
五、按規定認真做好記賬工作。保證做到賬表準確相符，票據真實可靠，手續嚴格清楚。登記有關經費備查賬本，銀行賬、現金賬做到日清日結，不超日做賬。
六、協助總賬會計做好預、決算編制，年度各項統計工作。
七、積極主動地完成上級交辦的其它任務。
出納崗位職責設計5
1.負責公司證章、現金、支票等有價票據的保管
2.負責現金及銀行收付處理，銀行對帳、單據稽核、各種票據申領及開具。編制記帳憑證、各類財務報表、登記現金、銀行日記帳，協助辦理稅務的申報。財會檔案的.準備、歸檔、裝訂和保管。
3.負責工資發放、稅費代繳、日常各類費用報銷，保證報銷手續及原始單據的合法、準確。
4.負責與銀行、稅務、工商、社保等部門的對外聯絡，及時按公司要求申報變更資料
5.負責庫房日常管理，及時辦理出入庫手續。
6.負責員工的考勤及辦公室的日常行政工作。
7.完成領導佈置的其他工作。
出納崗位職責設計6
1.進行會計核算
會計人員要做好會計核算工作，如實反映經濟活動情況。按照國家會計制度的規定記賬、算賬、報賬，做到手續完備，內容真實，資料準確，賬目清楚，日清月結，按時編制會計報表並上報。
2.實行會計監督
會計人員必須按照國家有關規定，對本單位的經濟活動實行監督。對違反會計法和國家統一會計制度規定的會計事項，應拒絕辦理或按照職權予以糾正。
3.參與預測、決策和計劃、預算的制定
會計人員按照經濟核算的原則，編制並執行財務計劃、預算;定期分析計劃、預算的執行情況，挖掘增收節支的潛力，考核資金使用效果;參與本單位的預測、決策過程;為編制下期計劃和預算提供有關的會計資料，做好資訊反饋工作。
4.做好其他會計工作
擬訂本單位的會計事務管理辦法，如材料收發保管制度，固定資產使用、保管制度等;按照會計制度的規定，妥善保管憑證、賬簿、報表等檔案資料。
出納崗位職責設計7
1. 負責現金和銀行專案的收付款業務、銀行預留印鑑的保管、現金盤點、票據管理以及商業匯票的結算託收;
2. 負責制定完善資金管理規章制度，負責管理資金賬戶、資金歸集、存量資金以及資金預算，並組織開展進行資金運作及融資工作;
3. 統籌管理銀行賬戶開設、銀行賬戶變更以及銀行賬戶撤銷;
4. 總體監督資金的異常變動情況，並按時上報銀行賬戶年度檢查報告;
5. 對銀行賬戶年度檢查報告進行稽核;
6. 總體監督票據的使用情況以及資金備付狀況;
7. 安排進行月度/旬度的資金預算，提高促進賬戶管理、資金管理、資金預算以及資金運作和融資工作，完善工作流程及管理辦法，配合推進資訊化工作;
8. 負責銀行賬戶開設、銀行賬戶變更、銀行賬戶撤銷以及銀行預留印鑑的變更;
9. 負責辦理加入及退出資金歸集相關手續，監管本單位資金歸集情況;
10.負責票據的買入、登記、保管、領用等相關工作;
11.負責部門安全管理工作;
12.領導交辦的其他事項。
出納崗位職責設計8
1、 日常現金、銀行、票據的收、支結算;
2、 登記現金、銀行日記賬，對各類票據做好備查登記;
3、 每日核對現金、銀行餘額，編制資金日報表;
4、 對各項費用報銷及付款做好初審工作，核對填寫是否規範、單據是否齊全、發票是否真實、合規，金額是否準確;
5、 安全保管給類票據、現金及現金等價物、網銀支付盾等;
6、 銀行開戶、登出、變更、票據的購買;
7、 定期、及時取回銀行各項回單、對賬單，做好銀企對賬;
8、 積極協助上級領導完成公司、部門各項財務工作。
出納崗位職責設計9
1、日常財務核算、會計憑證、出納、稅務工作的稽核;
2、研究制定會計政策和操作指導，調整會計準則;
3、稽核公司財務報表、核對關聯往來，合併報表並進行財務分析;
4、根據投資者要求，對外提供財務月報、季報和年報;
5、組織業務學習、培訓和會計崗位技能訓練;
6、依據費用管理規定，合理控制費用支出;
7、定期組織檢查會計政策執行情況，嚴控操作風險，解決存在問題;
8、協調對外審計，提供所需財會資料。
出納崗位職責設計10
1、按照財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務;
2、負責現金、支票、匯票、發票、收據等保管工作;
3、對報銷憑證的及時稽核，完成報銷工作;
4、做好現金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬實相符;
5、及時稽核各崗位提交的開票資料，完成開票工作;
6、公司固定資產管理與盤點工作;
7、領導交代的其他工作;
出納崗位職責設計11
一、嚴格遵守財務管理制度，堅持專款專用。
二、對報帳單必須認真細緻地稽核，不得有任何差錯。
三、每月要清點庫存現金，按規定留存。月底要盤點現金及銀行存款，做到賬款、帳賬相符、清楚無誤。
四、資金不準外借，特殊情況需經分管處長批准。
五、堅守工作崗位，按時為就餐者辦理存卡、存款手續，要熱情、認真、周到。
六、經常與銀行核對存款額。督促採購人員及時報帳。
七、認真發放臨時工工資及獎金，及時清理回收拖欠數額。
出納崗位職責設計12
1、資金管理工作
1)日常款項的收取和報銷支付工作;
2)庫存現金的盤點管理工作;
3)資金收支結餘情況的上報;
4)現金盤點表的編制及歸檔工作。
2、收支管理工作
1)各類臺賬的登記與存檔工作;
2)與財務收、支相關的業務合同的歸檔、管理工作;
3)物業費收繳臺賬年度整理歸檔工作。
3、對業務的協助工作
1)對收費人員的業務培訓工作;
2)對收費工作的監督檢查工作;
3)與收費人員核對收費資料的準確性。
4、預算管理工作
1)監督預算的執行情況;
2)半年和年度的預算調整工作。
出納崗位職責設計13
1做賬需要按照你的實際業務設定需要的會計科目;
2根據發生的業務(收付款的票據)編制記賬憑證;
3根據記賬憑證的科目、借貸方向、金額登記明細賬，計算各個明細科目的發生額、餘額;
4根據賬務資料，編制費用分攤，稅金計提，工資計提等等轉賬憑證;(歸整合本費用、計算生產成本，銷售成本等)
5登記明細賬，計算各個科目的發生額、餘額;結轉損益科目，計算盈虧。
6把全部的記賬憑證按科目彙總，編制科目彙總表;
7根據科目彙總表登記總賬，計算總賬各個科目的發生額、餘額;
8總賬與明細賬核對一致;9按照總賬資料和明細賬資料，編制會計報表、稅務申報表、申報、繳稅。
出納崗位職責設計14
1、 負責日常資金收、付結算;包括但不限於現金收支、票據簽收、託收、轉付及過程資金管理;
2、 負責每月銀行對賬單，與系統銀行存款進行核對，做到賬實相符;
3、 負責月底對賬、每月編制銀行餘額調節表;
4、 支撐業務部門查款到賬事宜;
5、 完成領導交辦的其他事項。
出納崗位職責設計15
1、編制銷售報表，收入日報表。
2、負責現金、票據及銀行存款的保管、收支記錄。
3、管理銀行印鑑做好登記、現金庫存及銀行支票、及時登記現金和銀行日記帳、編制銀行往來調節表；
4、嚴格執行各項財務制度，堅持原則，認真稽核各種報銷憑證，把好支出關。
5、負責日常現金收付業務，填制現金收付款憑證，逐筆登記現金日記帳，並與庫存現金核對相符。
6、嚴格稽核結算憑證，處理銀行往來業務。現金及轉帳支票的簽發，建立備查簿、明確責任，認真稽核原始憑證。保證資金的正常運轉。
7、負責原始憑證的稽核；
8、負責公司指定帳戶的收付業務，確保帳戶的安全。
9、協助會計做好各種帳務處理工作。
10、按公司要求及時準確上交各類工作報表報告；
11、接受並按時完成公司分派的各項臨時性工作。