隨著社會不斷地進步，崗位職責起到的作用越來越大，制定崗位職責可以最大限度地實現勞動用工的科學配置。那麼什麼樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編為大家收集的事業單位出納崗位職責（通用5篇），歡迎大家分享。
事業單位出納崗位職責1
學校出納員是在總務主任領導下，負責對學校現金及票證的管理工作，其主要職責是：
1、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出範圍和標準，嚴禁提高收費標準和擴大範圍。
2、認真審查各種報銷和支出的原始憑證，對不符合規定的票據應予退回，補填或重寫，對偽造單據，虛報冒領應及時報請領導處理。
3、根據原始憑證，登記入帳，做帳時數字準確，摘要清楚，書寫整潔，逐日登記。
4、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，未經領導批准的借條不能抵銷庫存現金，要經常保持庫存現金數與現金帳面數的一致。
5、貫徹銀行結算制度和貨幣制度，控制辦理託收、承付、匯款等結算業務，加強銀行支票管理，嚴禁簽發空頭支票。
6、負責辦理經費領撥、支付、及時、按期與有關往來單位辦理現金往來結算。有計劃地領取和支付現金，對定時、定額支出要按時主動送到教師手中。
7、嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票收據及其他證券。因違反制度而造成損失由出納員負責。
【任職條件】
1、堅持四項基本原則，具有較高的思想覺悟和政策水平。
2、具有較強的政績意識，較強的事業心、責任感。
3、熟悉掌握有關財經政策，結合本職工掌握財務會計的基本知識和工作技能，不斷提高業務能力。
4、具有會計員以上職稱，有一定經驗的職員。
事業單位出納崗位職責2
1.熟練掌握各種收費標準及各項費用支出範圍和標準，嚴格把關。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大範闈、提高標準的支出，要堅決抵制。
2.認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理。內容不全，手續不完備，數字差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規範等，均應退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據，塗改憑證，虛報冒領款項的`行為，應及時報請領導處理。
3.根據合法的原始憑證，登入現金賬，做賬時要做到數字準確，摘要清楚，書寫整潔，逐日登記。
4.嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，更不得私自挪用現金。未經領導批准的借條和白紙單據，不得抵消庫存現金，要經常保持庫存現金數與現金賬面數的一致。
5.貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度。控制辦理託收、承付、匯款等結算業務。加強銀行支票管理，負責支票簽發,不得簽發空頭支票，並按規定簽發支票。
6.負責辦理經費領撥、支付，及時或者按期與有關往來單位辦理現金往來結算。
7.根據不同時期現金支付情況，進行分類彙集，分析比較，編制一學期和每月現金支付計劃，分清資金渠道。有計劃地領取和支付現金，對定時、定額支出，要按時主動送到教師手中。
8.嚴格執行安全制度。認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券。“三木”(木桌、木箱、木櫃)內不放現金及有價票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負責。
事業單位出納崗位職責3
1、負責現金的管理，有價證券、空白憑證及有關印件的保管，保證不以白條抵充庫存現金，不挪用現金，不為外單位或客戶用支票換取現。
2、負責編制有關憑證，每日按憑證號登記現金日記賬，並結出當日餘額，每天清點庫存現金，保證賬實相符，日清月結。
3、根據會計人員稽核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，並結出當日餘額，定期與銀行對賬編制銀行存款餘額調節表，做到賬賬相符；根據營業部資金運用的具體情況，結合資金頭寸表，編制“資金調撥單”，經領導批准後，調撥資金。
4、負責領取清算單，及時掌握銀行存款餘額。
5、負責存取股民的支票，保證及時人賬。
6、負責每日閉市後，收繳前臺各項雜費，核對無誤後登記人賬。
7、負責內部職工借款，並填制“借款單”，經總經理、財務部經理簽字後付款。
8、負責及時清理借出的款項，保證最長不超過7天，所有轉賬出款應有發票返還。
9、負責每日清算交割工作。
10、及時完成領導交辦的其他工作。
11、在財務主管的領導下，在授權範圍內進行出納工作。
12、有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現金日記賬權。
13、未經營業部總經理及財務主管同意，不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務資料，要對財務主管負責。
事業單位出納崗位職責4
一、現金和銀行
1.辦理現金支出，稽核審批單據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，必須經過會計稽核、領導籤批，方可辦理款項收支。 不允許私自坐支收到的現金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。要保守保險櫃密碼的祕密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
2.辦理銀行結算，規範使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定，收到支票需及時填寫支票進帳單並送銀行，不可延期送票。嚴格控制籤空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。
3.每月5日之前收取上月末銀行對帳單，核對未達賬項，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款餘額。並編制銀行餘額調節表，做好後交給會計存檔。
二、記帳和報表
1. 認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。
根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水賬，並結出餘額。銀行存款的賬面餘額要及時與銀行對賬單核對。對於末達賬款，
登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款餘額調節表”。 每星期要填報資金收入及支出的明細表。
2. 每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。每月至少盤點一次現金，如果發現庫存現金有短缺或盈餘，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。總經理可派人抽查、核對資金情況。
事業單位出納崗位職責5
1、熟悉國家財經法令法規及學院財務規章制度，堅持原則，辦事公正。
2、嚴格按照國家現金管理制度辦理現金付款業務。付款時要認真複核原始單據金額。發出的現金支票，領款人必須在存根聯上籤章，並加蓋“現金付訖”戳記。
3、負責收回各種發放表，保證原始資料齊全，有衝賬業務時要及時開出收據。
4、提取備用金、收取現金和支付各種費用時，要細心清點金額。支付費用時要驗明私章或簽字。防止短款、錯發、冒領、漏章、假幣等事項發生。
5、嚴格遵守銀行核定的庫存現金限額，每天報銷所需的現金要及時到位，超過部分必須存入銀行。不得坐收坐支，不得以“白條”抵充庫存現金，更不得挪用公款。
6、不得簽發空白現金支票和遠期現金支票。過期未用的現金支票應及時收回登出，並加蓋“作廢”戳記。不得出借空白現金支票，不得將空白現金支票交給其他單位或個人簽發。現金支票填寫錯誤時應加蓋“作廢”戳記並留存，年終統一裝訂歸檔。現金支票遺失時要立即向科長報告，併到銀行辦理掛失手續。
7、根據已辦理完畢的現金收、付款憑證，按憑證編號順序逐筆登記現金日記賬，並結出餘額。每天下班前，庫存現金必須與現金賬面餘額核對，做到帳帳相符，帳實相符。如發現錯誤，必須當日查清。
8、妥善保管好庫存現金、各種有價證券、現金支票、銀行預留的財務負責人印鑑、現金收、付訖印章和保險櫃鑰匙，防止丟失，被盜。
9、完成科長交辦的其他工作。