知己知彼方能百戰百勝，每一個崗位在工作前先了解其中的職責很重要，尤其是在財務部的工作，以下為審計主管崗位職責，僅供參考。
1．服從財務經理的安排，按規定的程式與標準進一步稽核夜審所做的收入報告，修改入賬，並負責與應收款核對賬目，確保每日收入核數的真實準確。
2．負責複核夜審完成的各項報告，發現問題立即改正，其程式與標準如下：
2.1稽核夜審收入日報，夜審平衡表，檢查對食品、飲品及其它金額專案劃分是否正確；
2.2核對酒店各項經營活動彙總表，檢查是否存在未入賬的收入。
2.3將餐廳的賬單分為現金和住店收入兩種形式分別存檔。
2.4稽核現金人民幣收入是否與實交現金數額相符，發現問題及時查詢，並通知有關部門糾正。
2.5稽核前臺收入調減和雜項收入。稽核收入調減，首先檢查折扣單上有無按規定授權人的`簽字批准，審查原因是否清楚、合理，每筆折扣所放入的賬號是否準確，若有不符合，立即調整；稽核雜項收入賬號是否正確，如不符合立即調整；與夜審所做的收入數額核對無誤後，上交財務總監、總經理審批後存檔。
3．通過《MORNINGREPORT》檢查夜審所做的不同類別的房費收入是否正確，同時檢查出租率、平均房價，發現問題及時調整。
4．在電腦上修改夜審所做報表，包括收入報告、就餐人數報告、客房統計報告、夜間報告，及時無誤傳送給各有關部門。
5．完成掛帳報表與應收款對賬後，將掛帳報表輸入電腦，並列印存檔。
6．根據總出納送來的交款登記表作長短款報告。
7．每日將總出納支票託收的情況作專項記錄，月底將記錄提供給總賬，以便核對。
8．稽核每日海鮮銷售、迷你吧銷售、各吧檯銷售、燕鮑翅銷售彙總；稽核帳單使用情況、發票使用情況；稽核早餐券、壓金單、折扣情況。
9．稽核酒店內部人員長途電話費用，並作分析報告。複核夜間核數所做的房費、餐飲收入彙總表及有關業務交易記錄。
10．複核掛賬及信用卡交易單之後，再轉交應收款。
11．稽核電話房記錄的電話收入是否正確計入客人賬單內（在酒店具備電腦店收費系統情況下，檢查電腦極力是否正確）。
12．稽核其它營業點收入諸如：桑拿按摩、遊戲室、保齡球、洗衣、商務中心、健身房等。
13．對照收到的宴會通知單，檢查如菜譜價格、人數及其它收費專案是否賬單相符。
14．對照電腦記錄是否與實際單據相符。
15．符合所有現金代支、扣數等交易都有正當理由、有效批准及附件等，將有疑問的單據交財務經理/財務總監。
16．確保所有餐廳取消或作廢的賬單都有餐廳經理籤批及註明原因，抽查賬單上的價格是否與菜譜上價格一致。
17．檢查餐飲賬單、正式收據及其他營業用單據是否連續使用，調查任何遺失賬單原因。
18．核查每日住店客人賬單餘額及尋找異常變動。
19．調查跑賬問題，並將所有詳細資料交應收賬跟進併入賬。
20．複核並將夜間核數“D”（收入報告）報告、每日餐廳收入表及總出納報表入賬，檢查信貸政策與程式執行情況；將發現餐廳收銀員發生的過錯通過餐廳收銀領班轉告，責令其更正。將可能引起客人賬目發生錯誤的地方提交財務經理/財務總監，由財務經理/財務總監與各有關部門商量改進。
21．將“D”報告與各有關部門報表相核對。
22．突擊檢查空房、健身房及對外洗衣的情況。
23．突擊檢查收銀員備用金。
24．根據總出納報表及“D”報告、編制收銀員長短款報表，並送財務經理審閱。
25．編制每日報表送財務經理審閱；建立儲存所有審計記錄檔案。
26．依據酒店有關的政策與程式，檢查客用保管箱情況，編制保險箱鑰匙控制表。
27．檢查前臺有無逾時或待處理的客人賬單，查明原因並採取正確及時措施，並知會財務經理/財務總監。
28．對照收銀員交款數、總出納日報表及銀行進賬單是否一致。
29．制訂並執行培訓計劃，對核數員進行考核評定，向上級提出對員工的獎懲建議。
30．督導夜稽核算員工作，檢查考勤，安排工作。
31．完成上級交辦的其它工作。