在現在的社會生活中，制度使用的頻率越來越高，制度具有使我們知道，應該做什麼，不應該做什麼，懲惡揚善、維護公平的作用。大家知道制度的格式嗎？下面是小編收集整理的社會團體的財務管理制度（精選5篇），歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
社會團體的財務管理制度1
一、堅持來客對口接待。上級業務主管部門，一般由對口業務股室負責接待，陪客人數一般限制在1―3人，嚴禁一客多陪。
二、堅持精簡節約，杜絕鋪張浪費，不抽名煙、不喝名酒；早餐3元每人、午餐25元每人、晚餐同午餐標準。
三、堅持來客接待審批制度。凡來客接待均由有關業務股室向主管領導提出申請，向局長提交“來客接待審批單”，局長簽署同意後方準接待，否則有關費用由接待人自費。
四、堅持來客接待由主管局長和祕書股統一安排。
社會團體的財務管理制度2
1、成立司機班，由後勤統一管理。
2、小型轎車司機每月定補100元，微型麵包司機每月定補50元。設年終安全獎每人300元。
3、司機下午5點半交汽車鑰匙，早8點領鑰匙。
4、每天晚上留一司機值班，（接送領導和路政值班，按司機值班編排）。
5、車輛限額加油：桑塔那、昌河每月200升，長安之星每月250升。由總務跟車加油。
6、修車由司機申請，班長和股室領導把關，主管領導同意，經局長審批後，總務跟車修理。
7、實行每月一日例會制，司機做好行車記錄。
8、其它事項仍按公路局（20XX）52號檔案和安全合同及原車輛管理制度執行。
9、本制度自20XX年6月1日施行，施行後由全域性幹部職工監督，舉報一次經核實後獎舉報人現金50元，併為舉報人保密。
社會團體的財務管理制度3
為嚴肅財經紀律，規範財務管理，切實做好單位後勤保障工作，開源節流，以確保我單位工作正常運轉，根據《會計法》及有關財務管理規定，結合本單位實際，制定本財務管理制度。
一、辦公室在每年的財政經費下達後，將經費措施及支出專案、支出數額計劃向領導辦公會報告，提交領導辦公會討論審議通過。
二、半年時由
財務負責同志(來源：）及報賬員將半年的收支情況、計劃執行情況、存在問題及建議向領導辦公會報告，以便討論修訂支出計劃，調整支出專案，增加開支的透明度。
三、所有支出必須按局領導要求，由辦公室統一安排掌握，其他人員未經辦公室領導交待安排不得擅自開支。需購置辦公用品或其他公務開支的，由辦公室負責人統籌安排，以便整體掌握經費支出情況。
四、所有報銷票據需經辦公室負責同志簽註稽核意見，提交單位領導審批後方可報銷。票據上臺照、內容（事項）、品名、規格、數量、單價、價款、經辦人、稽核人、審批人等相應內容應齊全，否則，不予報銷。
五、因應急或出差需要借取費用時，由借款人填寫票據，經單位領導簽註意見和辦公室負責人稽核簽字後，按照審籤數額借款。事後，須在十個工作日內履行報銷手續，抽調借據。否則，借款期限超出一個月後按同期銀行貸款利率記收利息，並予以批評處罰。
六、堅持民主理財，增強收支透明度。辦公室應厲行節約、儉樸辦事。年初制定出當年的大致開支專案和支出計劃，嚴格按照計劃控制執行。
七、未盡事宜嚴格按照《會計法》和相關財務管理制度執行。
社會團體的財務管理制度4
第一章總則
第一條
為加強財務管理，規範財務工作，促進公司經營業務的發展，提高公司經濟效益，根據國家有關財務管理法規制度和公司章程有關規定，結合公司實際情況，特制定本制度。
第二條
公司會計核算遵循權責發生制原則。
第三條
財務管理的基本任務和方法：
(一)籌集資金和有效使用資金，監督資金正常執行，維護資金安全，努力提高公司經濟效益。
(二)做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。
(三)加強財務核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準確性。
(四)監督公司財產的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產清查。
(五)按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析、考核工作。
第四條
財務管理是公司經營管理的一個重要方面，公司財務管理中心對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任，財會人員要認真執行《會計法》，堅決按財務制度辦事，並嚴守公司祕密。
第二章財務管理的基礎工作
第五條
加強原始憑證管理，做到制度化、規範化。原始憑證是公司發生的每項經營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據。
第六條
公司應根據稽核無誤的原始憑證編制記賬憑證。記帳憑證的內容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經濟業務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員，複核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。
第七條
健全會計核算，按照國家統一會計制度的規定和會計業務的需要設定會計帳簿。會計核算應以實際發生的經濟業務為依據，按照規定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法前後相一致。
第八條
做好會計稽核工作，經辦財會人員應認真稽核每項業務的合法性、真實性、手續完整性和資料的準確性。編制會計憑證、報表時應經專人複核，重大事項應由財務負責人複核。
第九條
會計人員根據不同的賬務內容採用定期對會計賬簿記錄的有關數位與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對，保證賬證相符、賬實相符、賬表相符。
第十條
建立會計檔案，包括對會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案，妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規定進行保管和銷燬。
第十一條
會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續，必須有監交人負責監交，交接人員及監交人員應分別在交接清單上簽字後，移交人員方可調離或離職。
第三章資本金和負債管理
第十二條
資本金是公司經營的核心資本，必須加強資本金管理。公司籌集的資本金必須聘請中國註冊會計師驗資，根據驗資報告向投資者開具出資證明，並據此入賬。
第十三條
經公司董事會提議，股東會批准，可以按章程規定增加資本。財務部門應及時調整實收資本。
第十四條
公司股東之間可相互轉讓其全部或部分出資，股東應按公司章程規定，向股東以外的人轉讓出資和購買其他股東轉讓的出資。財務部門應據實調整。
第十五條
公司以負債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時應按月計提利息支出，並計入成本。
第十六條
加強應付賬款和其他應付款的管理，及時核對餘額，保證負債的真實性和準確性。凡一年以上應付而未付的款項應查詢原因，對確實無法付出的應付款項報公司總經理批准後處理。
第十七條
公司對外擔保業務，按公司規定的審批程式報批後，由財務管理中心登記後才能正式對外簽發，財務管理中心據此納入公司或有負債管理，在擔保期滿後及時督促有關業務部門撤銷擔保。
第四章流動資產管理
第十八條
現金的管理：嚴格執行人民銀行頒佈的《現金管理暫行條例》，根據本公司實際需要，合理核實現金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。
第十九條
嚴禁白條抵庫和任意挪用現金，出納人員必須每日結出現金日記帳的'帳面餘額，並與庫存現金相核對，發現不符要及時查明原因。財務管理中心經理對庫存現金進行定期或不定期檢查，以保證現金的安全和完整。公司的一切現金收付都必須有合法的原始憑證。
第二十條
銀行存款的管理：加強對銀行賬戶及其他賬戶的保密工作，非因業務需要不準外洩，銀行賬戶印鑑實行分管並用制，不得一人統一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行賬戶印鑑。
第五章長期資產管理
第二十一條
出納人員要隨時掌握銀行存款餘額，不準簽發空頭支票，不準將銀行賬戶出借給任何單位和個人辦理結算或套取現金。在每月末要做好與銀行的對賬工作，並編制銀行存款餘額調節表，對未達賬項進行分析，查詢原因，並報財務部門負責人。
第二十二條
應收帳款的管理：對應收賬款，每季末做一次賬齡和清收情況的分析，並報有關領導和分管業務部門，督促業務部門積極催收，避免形成壞賬。
第二十三條
其他應收款的管理：應按戶分頁記賬，要嚴格個人借款審批程式，借款的審批程式是：借款人→部門負責人→財務負責人→總經理。借用現金，必須用於現金結算範圍內的各種費用專案的支付。
第二十四條
短期投資的管理：短期投資是指一年內能夠並準備變現的投資，短期投資必須在公司授權範圍內進行，按現行財務制度規定記賬、核算收入成本和損益。
第二十五條
長期投資的管理，長期投資是指不準備在一年內變現的投資，分為股權投資和債權投資。公司進行長期投資應認真做好可行性分析和認證，按公司審批許可權的規定批准後，由財務管理中心辦理入賬手續。公司對被投資單位元沒有實際控制權的長期投資採用成本法核算;擁有實際控制權的，長期投資採用權益法核算。
第二十六條
固定資產的管理：有下列情況之一的資產應納入固定資產進行核算：①使用期限在一年以上的房屋、建築物、機器、機械、運輸工具和其他與經營有關的裝置器具、工具等;②不屬於經營主要裝置的物品，單位價值在XX元以上，並且使用期限超過2年的。
第二十七條
固定資產要做到有賬、有卡，賬實相符。財務部負責固定資產的價值核算與管理，綜合管理部負責實物的記錄、保管和卡片登記工作，財務部應建立固定資產明細賬。
社會團體的財務管理制度5
一、認真執行國家和上級有關財政方針政策和財經紀律。
二、財務人員要認真學習和執行會計法、貫徹執行河南省公路財務管理辦法。
三、正確制定、嚴格執行計劃，搞好資金平衡。做到專款專用，不搞無計劃專案開支，合理組織資金供應，切實掌握資金動態，更好地為生產服務。
四、貫徹增產節約和經濟核算制度，合理使用資金，提高資金使用效率，執行省公路局頒發的費用開支標準，不準擴大開支範圍。
五、堅持原則，嚴格開支手續，壓縮非生產性開支，執行開支審批一杆筆。
六、認真開展“增收節支”活動，節約各項經費開支，提高經濟效益。