篇一
1.負責對部門借款稽核，對出納簽發的支票要索審查無誤後，負責加蓋在銀行備案的印章。
2.負責稽核各項財務收支，嚴把財務關，做到按計劃列支，控制費用開支，杜絕非正常開支。
3.負責會計憑證的稽核，保證每一筆憑證內容真實、手續完備、數字準確、會計科目正確。稽核編號連續、附件票據合規、戳記完備、簽章齊全。
4.登記應收帳款手工帳並於電腦帳核對。
5.按照正常審批程式，負責各類客戶的裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。
6.負責申請分公司資金;執行對外匯款;交納本地按揭款;核算費用;核算與管理各類租賃合同(含租入租出)、押金、保證金;攤銷租金;管理工程合同;核算工程利潤;統計、監控資金流量等。
7.協助財務經理計算分公司工資，並根據稽核過工資表負責及時發放。
8.負責提交相關財務報表，保證準確及時，報表包括(但不限於)：每日日報表、月度費用報表、各類返點報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應收款報表等。
9.裝訂、管理本部門財務檔案。
10.負責領導交辦的有關檔案列印、發放、統計工作。
11.完成領導交辦的其它工作。
篇二
1、熟悉並掌握國家財經政策法規、學校財務管理制度和會計制度及各個會計科目的核算內容。
2、按照財務有關規定審查、複核記帳憑證及原始憑證的合法性、真實性，會計科目的正確性，檢查手續是否完備，數字是否準確，附件、印章是否齊全。
3、負責對系統所有錄入資料進行正確性、一致性審查。
4、負責接洽有關部門查詢經費使用情況，提供相關資料。主動積累各項有關資料，對會計資料進行分析。
5、每月核對往來款項，及時督促經辦人員辦理結帳，年終做好往來款項的清理工作，對壞帳、呆帳要查明原因。
6、每月核對銀行存款日記帳、銀行對帳單，編制銀行存款餘額調節表，及時查對未達帳項.
7、按有關制度規定及時申購、領用、繳驗各類收費收據，每月認真稽核票據使用情況，確保票、款、帳相符。
8、嚴格遵守會計電算化管理制度，熟悉核算軟體的操作。
9、完成領導交辦的其他工作。
篇三
(一)原始憑證稽核
按《會計法》和有關法規、財務制度、收支標準等規定，對本單位發生的一切經濟事項逐筆稽核，稽核人員必須熟悉國家有關的.方針、政策、法令、規定、制度及單位的有關規定，掌握費用開支標準，並做好宣傳解釋工作。原始憑證的稽核應從以下幾方面進行：
1、合法性稽核。即稽核經濟業務是否符合國家有關規定的要求，有無違反財經紀律和財務制度現象，及原始憑證本身是否合法等。
2、合理性稽核。稽核所發生的經濟業務是否是工作所需要的，是否符合厲行節約、有利於提高社會效益和經濟效益的原則。
3、真實性稽核。
4、正確性稽核。稽核原始憑證是否存在計算方面的錯誤。
5、完整性稽核。稽核原始憑證的內容、附件是否完整，手續是否完備。
原始憑證稽核後，應根據不同的稽核結果，進行不同的處理。
(二)複核記賬憑證
對記賬憑證的稽核，應從以下幾方面進行：
1、填制依據是否真實，所附原始憑證手續是否齊全，記賬憑證內容與所附原始憑證內容是否一致。
2、稽核記賬憑證內容是否完整。如日期、摘要、編號、會計科目名稱、金額、附件張數、有關人員簽章等。
3、稽核會計科目使用是否準確，科目使用前後是否一致。
4、稽核金額是否正確。