城投公司總會計師履職工作個人總結

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一、加強理論學習,提高自身思想素質。

城投公司總會計師履職工作個人總結

一年來,我以深入開展“基層黨組織建設年”活動為契機,認真學習了鄧小平理論和“三個代表”重要思想,深刻領會十八大會議精神和科學發展觀的內涵實質,以科學發展觀為指導,切實把加強財政監管工作作為自己的行動指南,同時,根據工作需要和自身實際,堅持相關理論學習,不斷豐富自己的知識,開拓自己的視野,提高自己的領導藝術和工作水平,通過學習不僅增強了理論素質和領導能力,也提高了自己的思想水平和黨性修養。

二、認真履行工作職責,紮實推進各項工作。

我具體協管財務和審計工作,參與領導公司財務管理、工程專案成本和預算管理、會計核算、工程結算、專案申貸和申貸專案監管等方面的工作。在日常管理工作中,自覺遵守國家有關財經法規和上級主管部門的有關規定,嚴格按照公司經營管理方面的規章制度辦事,堅持原則,不隱瞞觀點,較好地維護了公司的利益,在歷次稅務和審計檢查中得到了相關部門上的'好評和肯定。

1、積極拓寬融資渠道,解決專案資金瓶頸

今年以來,受國家巨集觀調控政策和國務院清理規範地方政府融資平臺的影響,公司融資工作非常艱難。為應對嚴峻的融資形勢,解決專案建設資金缺口,在公司總經理的帶領下,積極加強與農發行的聯絡協調,多次邀請省、市農發行領導到武廣新城和大道東段視察指導,受到了省農發行領導的高度肯定和大力支援,省市分行領導現場辦公並指導歐陽海灌渠武廣新城段主幹渠改造專案農發行2億元貸款的申貸工作,現申貸資料已上報,可望2013年一季度貸款到位。此外,積極拓寬融資渠道,探索運用BT專案融資建設模式,銅鑼洲小區“防洪堤、風光帶、沿江路”三位一體工程實現BT模式融資9000萬元,武廣新城人工湖工程實現 BT模式融資9500萬元,歐陽海灌渠主幹渠工程實現BT模式融資8800萬元,銅鑼洲小區專案引進開發資金2.5億元,武廣新城福安小區專案引進開發資金5.5億元。

按照《市使用國家開發銀行貸款管理辦法》及上級有關要求,切實抓好開行和農發行還款監管是我的主要工作職責,全年共督促貸款專案單位按照貸款合同支付開行貸款本息2775萬元,支付農發行貸款本息6802萬元,切實維護了政府與公司的誠信,防範和避免開行和農發行貸款給財政執行帶來風險和壓力。

2、加強公司財務管理,建立完善各項財務制度。

根據國家有關財經法規和上級部門的關規定,結合公司實際情況,制定並完善了公司財務部門各項工作準則和崗位責任,明確了資金支付程式。為加強工程專案成本控制,規範專案資金管理,財務部全程參加與徵地拆遷安置補償和工程專案進度驗收工作,根據實際依法依規按程式撥付專案建設各項資金。對於公司日常運轉各項費用的支出,也嚴格按照稽核聯鑑制,依制度按程式辦事,該支出的儘量節約,不該支出的嚴格把關,決不浪費納稅人的“一稻一粟”。

三、勤勉務實,按時完成各項工作。