導語：銀行會計崗位職責是什麼？下面就讓小編來為大家介紹一下吧！歡迎閱讀！
銀行會計崗位職責
一、支票的購買、保管
負責購買轉賬支票、現金支票、電匯憑證等銀行單據，由主管會計登記票號，自己妥善保管。
二、付款計劃安排
1、每天根據領導安排的付款計劃，採購部門提供的請款單，必須有往來會計稽核簽字及到賬期，最終由董事長簽字，才能確認打款。特殊情況下，沒有董事長簽字時，必須經相關領導同意，打電話後再付款，事後必須請董事長補籤。
2、匯款單填制完成後，由主管會計複核收款方名稱、賬號、日期、用途，稽核無誤後，蓋上財務專用章，然後交給審計部稽核匯款金額是否與請款單金額相符，一致後加蓋銀行預留印鑑章，最後登記每筆匯款的資金流向。
3、填制完當天所有的匯款單後，及時去銀行辦理，保證匯款及時到賬，避免影響採購部門採購原材料，以至於影響生產。
4、在銀行辦理完所有的手續後，要及時拿回所有的加蓋銀行清訖章的回單，以便做手續，避免空頭憑證。
5、把當天的付款手續，全部整理制證，及時登記銀行日記賬，並結出餘額，做到日清日結，賬賬相符，賬證相符，以便現金會計能及時完成現金流量表，發於董事長，隨時掌握資金的流向，合理安排第二天的付款計劃。
三、稽核記賬憑證
整理稽核銀行記賬憑證後，蓋上制單人的手章，交於主管會計複核，以便其他會計能及時登記賬簿。
四、銷售部門的'運費、獎金提成、差旅費的打款
安排好資金，每週從農行網銀上支付銷售部門的運費，錄入每個收款人的賬號、開戶行、金額、用途，全部錄入完後，由主管會計稽核、傳送，完成交易。每月月初根據銷售部門提供的業務人員獎金提成及差旅費單據，填制現金支票，交於銀行辦理打款。
五、公司固定電話、電費及時交納
1、每月5號之後，交公司的固定電話費用，保證公司的通訊設施正常使用，以便和外界正常交流。
2、根據手機發送的簡訊提示，及時打款交電費，保證電力的正常使用。月末，結賬前要拿回電費的增值稅票，及時入賬完成本月的結賬工作。
六、公司各個銀行每月的貸款結息工作
11、每月對自動扣貸款利息的銀行，在扣款日前，保證資金到位，否則將對公司造成很大的影響。每月20號之後，安排好資金，要還外縣及本縣的利息，完成結息的工作後，把利息單及時影印，整理留檔，以便日後方便使用。保管好銀行貸款借據原件 ，貸款入賬時用影印證。整理公司的每筆貸款及每月的利息單留檔。
七、發行的約款、資金回籠
銀行正常工作日期間，每天下午四點之前，要給發行約款，預報第二天將要付款的計劃。每天在資金允許的情況下，都要往發行回款，完成每月的資金回籠率。
八、工資的發放以及新員工工資卡及時拿回
每月中旬以後，及時把工資及新辦卡的員工的身份證影印件遞到銀行，以便工資能按時到賬，新卡辦出來後要及時拿回，發放到員工手裡。
九、網銀回單及時拿回制證
網上銀行的回單，各銀行的大額支付的回單在銀行打印出來後，要及時編制記賬憑證。
十、每月與銀行對賬單對賬，編制銀行餘額調節表
經常核對銀行存款日記帳與銀行對帳單，按月編制銀行存款餘額調節表，如發現未達賬項，要及時查清（發生未達賬項有如下幾種情況：銀行已收，企業未收；銀行已付，企業未付；企業已收，銀行未收，企業已付，銀行未付）。應妥善保管每月的各個銀行對賬單，防止丟失。每月月初，各個銀行的銀行對賬單及時對賬，加蓋預留印鑑章。
十一、正確填制支票以及簽發支票時應注意的事項
1、根據稽核後的原始單據，正確使用和填制轉賬支票，熟練掌握銀行存款的各種結算方式，發出的轉賬支票、現金支票，領款人必須在支票登記本上簽字。過期未用的轉