在現在的社會生活中，崗位職責使用的情況越來越多，崗位職責包括崗位職務範圍、實現崗位目標的責任、崗位環境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關係等。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？下面是小編為大家收集的出納的崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。
出納的崗位職責1
崗位職責：
1、負責辦理現金收付和銀行結算業務。
2、負責現金、支票、匯款、發票、收據的管理。
3、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記賬，並按日對庫存現金做到記錄及時、準確，帳實相符。
5、按期與銀行對賬，按月編制銀行存款餘額調節表，隨時處理未達帳項。
6、每月員工工資結算及發放。
7、負責發票的開具、購買、登記工作。
8、協助會計辦理相關事宜。
任職要求：
1、 本科以上學歷，財務管理、會計等相關專業。
2、有良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力。
3、有一定的出納工作經驗。
4、誠實守信、性格開朗、認真細緻、責任心強、原則性強，具有良好的溝通協調能力，能承受較大工作壓力。
5、良好的職業操守及團隊合作精神。
出納的崗位職責2
1、財務管理等相關專業專科及以上，接受過財務管理培訓;
2、熟悉會計準則、稅務、審計等相關法律法規和財務管理流程;
3、組織協調能力、分析與解決問題的能力、理解能力、計算機操作能力強;
4、能適應各專案駐地工作，肯吃苦耐勞者優先考慮。
出納的崗位職責3
1做賬需要按照你的實際業務設定需要的會計科目;
2根據發生的業務(收付款的票據)編制記賬憑證;
3根據記賬憑證的科目、借貸方向、金額登記明細賬，計算各個明細科目的發生額、餘額;
4根據賬務資料，編制費用分攤，稅金計提，工資計提等等轉賬憑證;(歸整合本費用、計算生產成本，銷售成本等)
5登記明細賬，計算各個科目的發生額、餘額;結轉損益科目，計算盈虧。
6把全部的記賬憑證按科目彙總，編制科目彙總表;
7根據科目彙總表登記總賬，計算總賬各個科目的發生額、餘額;
8總賬與明細賬核對一致;9按照總賬資料和明細賬資料，編制會計報表、稅務申報表、申報、繳稅。
出納的崗位職責4
1、在財務總監領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定認真辦理提取和保管現金，完成收付款手續和銀行結算業務。
2、根據稽核無誤的手續辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務登記銀行存款日記賬;及時根據銀行存款對收單，在月末做出相應調整，做到銀行對賬單相符。
3、登記現金和銀行日記賬，做到月結日清，保證帳證相符、賬款相符、賬相符發現差錯及時查清更正。
4、認真審查臨時借支的用途、金融和批准手續，嚴格執行市(縣)內採購領用支票的手續控制使用限額和報銷期限。
5、正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登帳。
6、配合對應收款的清算工作。
7、按照費用報銷的有關規定嚴格稽核報銷單據、發票等原始憑證，辦理現金收支付業務，做到合法準確、手續完備，單證齊全。
8、核算人事部提供的薪金髮放名冊，按時發入公司職工的工資、獎金。
9、負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、公積金等基金的工作。
10、負責妥善保管現金、證券、有關印章、空白支票和收據做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
11、負責掌管公司財務保險櫃。
12、完成財務總監臨時交辦的'其他工作。
出納的崗位職責5
１、嚴格按照國家有關的現金管理制度執行，熟練掌握收付辦法和手續。
２、認真稽核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內容的真實、手續完備。
３、記賬憑證的填制要準確反映經濟內容的主體，正確運用會計科目和記賬規則，做到摘要簡明扼要，數字準確，內容完整。
４、根據稽核無誤的原始憑證，及時辦理收付款業務。對於大的開支專案，必須經過會計主管人員或領導同意方可辦理。收付款後，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。
５、根據辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現金日記賬，並結出當日餘額，做到日清月結、賬款相符。
６、庫存現金不得超過銀行核定的庫存限額，超過部分要及時送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現金，更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時，應及時報告領導查明原因。
７、不準“坐收坐支”現金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現金。
８、做好債權債務的清理工作，對各項的借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的現金借款要前款不清，後款不借。
９、按時發放獎金福利及學生的獎學金、生活補貼、勤工儉學等費用
10、做好學生的收費及欠費管理工作。
11、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時編制和報送報表。
出納的崗位職責6
出納主要負責公司貨幣資金核算、往來結算、工資核發。
出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業務全過程。
一、現金和銀行
1.辦理現金支出，稽核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度規定，必須經過會計稽核、財務經理籤批，方可辦理款項收支。單筆20xx元以下零星支出才使用現金方式支付。
收付款後，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常週轉金不得超過5000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到現金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈餘，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險櫃密碼祕密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
2.辦理銀行結算，規範使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定，超過20xx元支付用支票或電匯方式支付。
收到支票需及時填寫支票進帳單並送銀行，不可延期送票。
辦理匯款，注意帳號填寫，嚴禁發生匯款錯誤事件。
簽發支票時應註明收款單位、用途、金額、日期，並經財務經理籤批後方可使用。如因特殊情況確需簽發不填寫金額轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，並由領用支票人在專設登記簿上籤章。對於填寫錯誤支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一併儲存。嚴格控制籤空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。
3.每月5日之前收取上月末對帳單，核對並編制調節表，做好後交給會計。
二、記帳和報表
1. 認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。對收到銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。
根據已經辦理完畢收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水賬，並結出餘額。銀行存款賬面餘額要及時與銀行對賬單核對。對於末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款餘額。
登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款餘額調節表”。 每星期要填報資金收入及支出明細表。
2. 每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。總經理可派人抽查、核對資金情況。
三、其它
1.兼職公司外匯收付核銷工作;
2.學習、解、掌握財經法規和制度，提高自己政策水平。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法收支和弄虛作假行為。
出納的崗位職責7
崗位職責；
1、負責銀行賬戶開立、維護、登出，與銀行的溝通和聯絡工作；
2、根據業務系統提交的付款申請向資金方提出資金申請，隨時掌握各銀行賬戶餘額，按規定在系統填報銀行賬戶餘額及發生額；
3、負責網銀支付操作及稽核，下班前核對當日付款金額、提交系統、列印銀行回單，月初列印上月銀行對賬單，做到日清月結；
4、負責核對每日銀行放貸資料，製作放款表；
5、負責臺賬上所有資料的錄入、更新；
6、負責特殊客戶往來欠款的登記，協助分公司做好逾期款項清欠工作；
7、負責與財務有關的協議、合同、檔案的管理工作；
8、完成領導佈置的其他工作。
任職要求：
1、有一年以上大型企業出納工作經驗；
2、接受能力強，勤學好問，善於與人溝通；
3、工作嚴謹、有財務意識；
4、全日制統招大專及以上學歷、財務相關專業畢業；
出納的崗位職責8
一、負責現金收入管理，檢查和清點每日各收款點交來的現金，填制送款簿，及時存入銀行。
二、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款簿，及時送存銀行。
三、檢查一切收、付、繳款業務憑證，做到有憑證，有審批，手續完備，專案內容清楚齊全，大小寫金額相符。對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業務。
四、負責管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結算付款的管理規定。
五、負責編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。
六、上班開啟保險櫃，由主管監督（或由二人互相監督）取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符；如出現不相符現象，應立即查詢原因。
七、在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個“交款袋”逐一開啟，不能與其他款項相混，清點現金及支票，與“交款袋”上已填妥的現金數字核對是否相符；如不相符，應及時讓有關人員查詢，弄清情況，直到相符為止。
八、將現金、支票分別填寫“送款簿”，連同“信用卡”彙總單的送款簿一起送交銀行辦理結算轉賬，對必須辦理託收的外幣支票、匯票，須逐一填寫託收憑證，並妥善保管，到銀行通知託收入賬時，與轉賬憑證一起轉給財務辦公室銀行出納會計。
九、審查外匯券、現金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據存根，匯款憑證等，並以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別彙總編制，報總會計師審查批准、簽章，然後存檔。
十、嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確保現金的安全。
十一、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊。
十二、完成財務部經理安排的其他工作。
出納的崗位職責9
1、負責專案房款、稅費、團購費、租金計收，開具收據、發票，換取發票，管理使用POS機;
2、負責複核物業公司每日款項收支單據，每日和管家做好當日收款票據，款項交接，登記收款明細表。彙總表，月末彙總後報會計進行賬務處理;
3、每日負責將銷售房屋收取的現金存入銀行，房款現金單獨入賬，日常開支不得從房款資金中支用;
4、每日及時將收款資訊錄入明源系統;
5、整理月度收款收據、發票，編制銷售收款彙總表;
6、管理空白收據、發票，領購、核銷已開收據、發票;
7、管理使用公司發票專用章、開具房款發票;
8、管理客戶購房檔案，整理各項發票，及時換票，核對好契稅退款金額報批退款流程。
出納的崗位職責10
（1）遵守國家法規，制定企業財務制度。具體領導本企業的財務會計工作，對各項財務會計工作要定期研究、佈置、檢查、總結。要積極宣傳、嚴格遵守財經紀律和各項規章制度。要把專業核算與經營管理緊密結合起來，不斷改進財務會計工作。組織制定本單位的各項財務會計制度，並督促貫徹執行。根據《企業財務通則》和《企業會計準則》，結合本企業的生產經營特點，制定適合本企業的各項財務會計制度，要貫徹經濟核算的原則，以便提高經濟效益。要隨時檢查各項制度的執行情況，發現違反財經紀律、財務會計制度的情況，要及時制止和糾正，重大問題並向領導或有關部門報告。要及時總結經驗，不斷地修訂和完善本企業各項財務會計制度。
（2）組織籌集資金，節約使用資金。組織編制本單位資金的籌集計劃和使用計劃，並組織實施。資金的籌集計劃和使用計劃要結合本單位的經營預測和經營決策以及生產、經營、供應、銷售、勞動、技術措施等計劃，按年、按季、按月進行編制，並根據企業的經濟核算責任制將各項計劃指標分解下達落實，督促執行。根據生產經營發展和節約資金的要求，組織有關人員，合理核定資金定額，加強資金的使用管理，提高資金使用效果。根據管用結合和資金歸口分級管理的要求，擬定資金管理與核算實施辦法，並組織有關部門貫徹執行。
（3）認真研究稅法，督促足額上繳。對於應該上繳的稅金、費用等款項，要按照國家稅法等規定進行嚴格審查，督促辦理解繳手續，做到按期足額上繳，不擠佔、不挪用、不拖欠、不截留。積極組織完成各項上繳任務。
（4）組織分析活動，參與經營決策。按月、按季、按年分析計劃的完成情況，找出管理中的漏洞，提出改善經營管理的建議和措施，進一步挖掘增收節支的潛力。參加生產經營管理會議，參與經營決策。充分運用會計資料，分析經濟效果。提供可靠資訊，預測經濟前景，為領導決策當好參謀助手。
（5）參與審查合同，維護企業利益。審查或參與擬定經濟合同、協議及其他經濟檔案。對於違反國家法律和制度，損害國家和集體利益，以及沒有資金來源的經濟合同和協議，應拒絕執行，並向本單位領導報告。對重要的經濟合同和協議，要積極參與擬定，加強事前監督。
（6）提出財務報告，彙報財務工作。負責按規定定期或不定期地向企業管理當局、職工代表大會報告或股東大會報告財務狀況和經營成果，以便高層管理人員進行決策。要按照會計制度和上級有關規定，認真審查對外提供的會計報表，保證會計資料的真實可靠，並及時按規定報送給有關部門。
（7）組織會計人員學習，考核調配人員。要建立學習制度，組織會計人員學習業務技術，不斷提高會計人員的業務水平。定期召開專業研討會，研究工作問題。要制定對會計人員的考核辦法，按期進行考核。參與研究會計人員的任用和調配。對不適合做會計工作的人員，要提出建議，進行調整；對不能勝任會計工作的人員，要幫助培養提高，或者另行安排適當的工作。
出納的崗位職責11
1、認真遵守和執行國家有關現金管理和銀行結算制度的，以及集團貨幣資金管理制度，對已按規定辦理審批手續的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。
2、在財務經理領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。
3、負責收取各部門當天實現營業款，核對營業報表和營業款，掛賬單據、加快資金回籠。
4、控制好庫存現金額度，不得超過公司規定的限額（10000元），超過部分要及時存入開戶銀行。不得以“白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。
5、嚴格稽核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確手續完備、單證齊全。不開遠期支票和空頭支票。
6、根據稽核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務；及時根據銀行存款對賬單，在月末作出相應調整，做到與銀行對帳單相符。
7、登記現金和銀行日記帳，做到日清月結，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發現差錯及時查清更正。
8、認真審查臨時借支的用途、金額和批准手續，嚴格執行採購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。
9、配合對應收款的清算工作。
10、根據人事部提供的薪金髮放名冊，按時發放公司職工的工資、獎金。
11、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
12、負責掌管公司財務保險櫃。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
13、負責稅務部門的發票購買和核對，以及財務主管交代的稅務區域性分業務的溝通聯絡。
14、負責列印驗收入庫單和發貨單。
15、財務主管交代的其他事情。
出納的崗位職責12
1、負責稽核資金收付憑證;
2、負責編制轉賬憑證;
3、負責賬薄登記工作，並進行賬賬、賬實核對;
4、負責結賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜;
5、具體管理公司內部的統計工作，分別向公司及政府有關部門報送統計報表;
6、負責憑證的裝訂及保管;
7、負責公司稅收的相關事宜
8、完成財務部經理臨時佈置的各項任務
出納的崗位職責13
1、負責辦理銀行結算，規範使用支票。
2、負責工資的結算，員工工資的發放。
3、負責支票、匯票、發票、收據開發和儲存管理
4、負責保管財務章，做好銀行帳和現金賬
5、負責報銷差旅費等的各項工作。
6、嚴格稽核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。
出納的崗位職責14
崗位名稱：總出納
直接上級：會計主管
直接下級：無
資質要求：掌握管理和資金支付知識，熟悉本崗位專業知識，懂得電腦操作。能按工作程式和質量要求獨立進行工作。高中或具有同等學歷以上，從事會計工作三年以上，身體健康，普通話表述良好。
崗位職責：
1 每天早晨在見證人的陪同下去總檯的保險箱收取營業款，並按照記錄表核對交款袋數。
2 將每日收到的營業現金及支票和收款員收回的掛賬款及時存入銀行，不得“坐支”，不得以“白條”抵庫，更不許挪用現金。
3 根據每日收入資料編制營業款收入日報表，以便核數稽核營業款是否正確。
4 準備充足的零錢，以備收銀兌換。
5 對手續齊全的費用報銷單給予報銷。
6 登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。
7 編制現金、銀行存款收付日報表，送財務經理審閱。
8月末做好與銀行對賬工作，填寫銀行餘額調節表交上級主管。
9 配合做好資金盤點工作，月底做好資金對賬，做到賬實相符。
10到銀行拿取信用卡入賬單交會計入賬。
11完成上級交辦的其它工作。
出納的崗位職責15
出納員崗位職責
一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
二、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。
三、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。
四、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作。
五、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。
六、加強安全防範意識和安全防範措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。
七、負責作好工資、獎金、醫藥費的造冊發放工作。
八、負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。
九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。
十、根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導彙報收款情況。
十一、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作。
會計崗位職責
一、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。
二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。
三、協助經理編制並執行全院預算。
四、認真稽核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支範圍和開支標準。
五、定期核對固定資產帳目，作到帳物相符。
六、上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。
七、每月書面向經理彙報財務情況，當好經理參謀，發揮財務監督作用。
八、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。
九、協助出納作好工資、獎金的發放工作。
十、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發。
十一、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。
十二、加強安全防範意識和安全防範措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。
十三、嚴格遵守，執行國家財經法律法規和財務會計制度，作好會計工作。
會計崗位責任制度
一、按照國家財政制度規定，認真編制並嚴格執行預算。
二、按照會計制度規定對本單位各項業務收支進行記帳、算帳、報帳工作，做到手續完備，內容真實，數字準確，帳目清楚，日清月結，按期提出會計報表。
三、對本單位各項業務收支實行會計監督，監督、檢查本單位有關部門的財務收支、資金使用和財產保管，收發計量、檢驗等工作。
四、嚴格執行國家各項財經制度，遵守費用開支標準，對違反財經紀律和財會制度的行為，有權拒絕付款、報銷和拒絕執行，並向本單位領導人或上級機關報告。
五、定期檢查和分析財務計劃、預算的執行情況，挖掘增收節支的潛力，考核資金使用使用效果，及時向領導提出建議。
六、按照國家會計制度規定，妥善保管會計憑證、帳簿、報表等檔案資料。
出納崗位責任制度
一、掌握財經政策，熟悉財務制度，搞好現金及銀行存款管理。
二、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收支和銀行結算業務，庫存現金不得超過銀行核定的限額，嚴格控制簽發空白支票。
三、嚴格現金收付手續，收入現金必須及時出具合法的收據，並當天解交銀行，不得坐交，付出現金要有合法的支出憑證為依據，支出憑證必須有經手人、驗收人、審批人簽章。
四、根據收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳，每日結出餘額，帳面現金餘額必須和庫存現金相符。要定期與銀行核對存款餘額，月終根據銀行提供的對帳單編制銀行存款餘額調節表。
五、現金日記帳，銀行日記帳每週結報一次，並填報結報單連同原始憑證報會計。
六、保管庫存現金和各種有價證券，保管一枚印簽章和空白支票，認真辦理領用和登出手續。領用支票必須填制支票申請表並經分管領導審批。
誰都知道，會計和出納崗位必須分開，明確分工，在每一個單位都是一樣，但涉及具體企業，情況就有所區別。這主要受制於成本效益原則。成本效益原則簡單的說就是：企業加強管理所增加的成本要大於因增加成本所帶來的收益的增加或損失的減少。因此各個企業的情況不盡相同。
但如何把握他們的工作流程呢？有幾點需要明白：
1、會計和出納分工的原因，我們都知道會計管帳，出納管錢，為什麼？這樣操作的目的不是為了提高效率，而是為了減少舞弊和差錯的出現，保證現金、銀行存款等貨幣資金的安全和完整。需要說明的是出納管的錢，不光包括現金、銀行存款，還包括相當於現金的等價物，如銀行匯票、本票、有價證券等。
2、知道分工的目的，就可以理解他們之間的流程了，比如：
（1）為了保證銀行存款的支付安全，我們有了銀行印鑑的和支票的分管，如有必要銀行印鑑也要分管；
（2）為了避免不該支付的錢支付了，我們有了支付審批制度；
（3）為了保證帳上的錢都存在，防止挪用，我們有了定期、不定期盤存清點和定期核對制度；
（4）為了防止共同舞弊，我們有了審計制度；
（5）為了防止現金、票證的被盜，我們要求將其鎖進保險櫃或存入銀行，並有了相應保衛措施；
（6）為了保證資金供需平衡，我們有了計劃和預算。
3、由於成本效益原則，很難就會計和出納的工作作出統一的流程。因此就有了會計師事務所和其他管理諮詢公司，他們可以按照你的實際情況具體分析，制定出理想的控制流程。