在社會發展不斷提速的今天，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，制定崗位職責有利於提高工作效率和工作質量。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？以下是小編整理的公司出納崗位職責，歡迎大家借鑑與參考，希望對大家有所幫助。
公司出納崗位職責1
一、收款
嚴格按公司的收入管理規定辦理收款業務，收款時用驗鈔器審驗人民幣真偽，認真清點，不得發生少收、多收款現象，否則責任自負;收客戶款應在收據上註明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣並註明設計師、交款人姓名、合同編號等，在收據上加蓋“現金收訖”章;收支票應註明支票號，同時將有關資料輸入計算機，做到及時準確無誤。
二、付款
嚴格按公司的成本費用支出管理規定的借款、報銷管理規定辦理付款業務，工程撥款應由工程經理、會計、公司經理聯合簽字方可支付，不得發生少付、多付現象。
三、制單與記帳
1、根據稽核後的原始憑證和會計科目的使用要求採取收、付、轉的方式制單，做到字跡清楚，數字準確，摘要言簡意賅，當日憑證當日制單，積壓單不得超過2個工作日;
2、負責現金賬和銀行賬的記賬工作，當天的業務必須當天入賬，做到日清月結;
3、每日核對庫存現金與現金賬餘額是否相符，及時核對銀行存款餘額，月末編制《銀行存款餘額調節表》;
4、月末與會計核對本月發生額及累計餘額，做到賬證、賬實、賬賬相符。
四、現金和票據管理
1、每日庫存現金為20xx元，其餘存入銀行，如因延誤引起其他事故發生，公司將追究其經濟責任;
2、不得坐支現金;
3、根據票據管理規定保管和使用支票、發票和收據，並追蹤票據使用情況，尤其是所收取支票的入賬情況。
五、工資管理
1、根據工資管理規定按時核算員工工資，編制工資源共享表，交會計稽核;
2、根據會計和公司經理稽核後的工資表，進行工資發放。
六、報表規定
根據報表管理規定每日上報《現金/銀行存款日報表》，每月上報《收入月報表》和《管理人員工資表》。
公司出納崗位職責2
工作內容：負責接待、後勤保障、行政管理及出納等工作，為公司內外部客戶提供支援和服務。
一、行政崗位職責：
1、接聽電話，接收傳真，記錄留言，按要求轉接電話或記錄資訊，確保及時準確。
2、對來訪客人做好接待、登記、引導，安排洽談地點，及時通知被訪人員。對無關人員、上門推銷和無理取鬧者應拒之門外。
3、保持公司清潔衛生，展示公司良好形象。
4、監督員工每日考勤情況，不允許作假包庇。
5、負責公司快遞、信件、包裹的收發工作
6、負責辦公用品的採購工作，做好登記存檔。並對辦公用品的領用、發放、出入庫做好登記。建立辦公用品 行政前臺 崗位職責 管理臺賬，保證賬物相符。
7、杜絕浪費辦公用品，有效控制成本。不定時檢查用品庫存，及時申請採購，做好後勤保障工作。
8、負責每月統計公司員工的考勤情況，考勤資料存檔。
9、負責影印、傳真和列印等裝置的使用與管理工作，合理使用，降低材料消耗。
10、負責管理及更新公司刊物。
11、負責整理、分類、保管公司常用表格並依據實際使用情況進行增補。
12、負責做好公司例會及中高層領導的會議記錄。
13、協助上級完成日常工作，完成上級交辦事物事務。
14、負責總經理室的日常事務。
二、人事崗位職責：
1、 負責擬定、完善與招聘、培訓有關的計劃、方案及各項流程、程式、規章制度，報上級審批後實施；
2、 負責培訓結果的評估和考核；
3、 負責建立和更新員工培訓檔案，檢查監督各區域的專業知識培訓；
4、 結合公司的發展需要，協助行政人事經理建立層次適中、梯度合理的公司人員結構體系；
5、負責建立、管理公司人才儲備資料庫，做好建立管理與資訊保密工作；
6、負責建立、完善各工作崗位的人力測評試題庫；
7、負責公司員工入職、離職以及轉正管理；
8、通過科學合理的工作分析，編輯完善崗位說明書。
9、根據現有編制及業務發展需求，協助上級確定招聘目標，彙總崗位需求數目和人員需求數目，制定並執行招聘計劃；
10、負責組織公司各項招聘活動的實施、協調、跟進和招聘效果分析；
11、結合公司實際情況和崗位設定情況，開發、維護適合的招聘渠道；
12、負責收集、跟蹤各地區人才市場招聘資訊及同行業各崗位的薪資待遇情況，並作出分析報告。
13、建立並執行公司的薪資、福利制度、獎懲制度，負責公司員工工資發放資料準備；
14、結合公司實際需要，協助部門經理做好公司各部門績效考核制度並實施；
15、負責員工試用轉正、定級、晉級考核等工作；
16、負責全公司人員的考勤以及各種休假記錄並整理歸檔；
17、為員工辦理各種社會保險，負責勞動保險的工作，及時對員工關於勞動保險方面的爭議做出裁決；
18、協助部門經理處理勞資關係；
19、負責公司的“勞動合同終止和解除”制度執行；
公司出納崗位職責3
1．辦理現金收付和銀行結算業務。
2．登記現金及銀行存款日記賬。
3．保管庫存現金和各種有價證券。
4．保管有關印章、空白收據和空白支票。
5．積極配合銀行做好對賬、報賬工作。
6．配合會計做好各種賬務處理。
7．完成企業領導交辦的其他相關工作。
公司出納崗位職責4
1.負責公司辦公、生活用品等的採購、發放和管理工作。
2.登記每天的現金、銀行日記賬，以及每天的會議紀要。
3.保管庫存現金、各種有價證券、網上銀行U盾等；做好網上銀行密碼及銀行卡密碼的保密工作。
4.月末與總帳核對現金和銀行存款餘額，按規定進行現金盤點交財務會計稽核；協助會計每月的報表工作，嚴格遵守財經紀律和制度，及時繳納稅金。
5.負責財務印籤的保管和使用。
6.員工保險等有關福利方面工作的辦理。
7.協助常務副總完成公司行政事務工作及部門內部日常事務工作。
8.對公司各項規章制度進行監督並按制度執行。
9.參與公司績效管理、考勤工作，管理稽核監督員工每月考勤。
10.配合常務副總進行公司的`招聘工作，為公司引進優秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。
11.協助公司合同的擬定，及時跟進經理交代的應收賬款的催收。
12.配合工程部工程款項的支付，監督管理工程部物資的使用。
13.完成總經理交代的其他事項。
公司出納崗位職責5
職責：
負責審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作;
負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;
負責做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;
根據企業經營管理需要，按照企業的相關規定提取、送存以及保管現金，以保證企業經營管理能順利進行;
負責及時查詢企業現金和銀行存款，保證賬務相符;
負責完成與銀行相關的賬務的處理，包括部分稅款的繳納工作：
編制資金週報、月度資金執行表等資金類報表;
負責公司庫房管理，收發貨單據整理，並負責公司發票的管理及開具;
要求：
會計、財務、經濟、審計、金融等相關專業大學專科及以上學歷; 具備1年以上相關工作經驗，具備會計從業資格證書尤佳;
熟悉金融知識、財務知識、法律知識，熟悉會計操作、核算流程;熟悉國家財經法律法規和稅收政策及相關帳務的處理方法;熟悉銀行業務流程。
熟悉辦公軟體;溝通、判斷能力較高，執行能力高;
積極主動、工作細緻、嚴謹，具有高度的工作熱情和責任感，誠實可靠、保密意識強、團隊意識強。
公司出納崗位職責6
1、協助總裁制定公司發展戰略。
2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等。
3、負責專案成本核算與控制。
4、負責公司財務管理及內部控制，根據公司業務發展的計劃完成年度財務預算，並跟蹤其執行情況。
5、按時向總裁提供財務報告和必要的財務分析，並確保這些報告可靠、準確。
6、制定、維護、改進公司財務管理程式和政策，以滿足控制風險的要求，如：改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現金、銀行存款的業務程式等。
7、組織制定財務方面的管理制度及有關規定，並監督執行，制定年度、季度財務計劃。
8、監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動，並及時向總裁報告。
9、監控公司重大投資專案，以確保未經批准的專案不實施，批准的專案在預算範圍內進行並在控制之中。
10、全面負責財務管理部、資金調配部、倉儲部的日常管理工作。
11、負責編制及組織實施財務預算報告、月/季/年度財務報告。
12、負責公司全面的獎金調配，成本核算、會計核算和分析工作。
13、負責資金、資產的管理工作。
14、管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關係，並及時辦理公司與其之間的業務往來。
15、完成上級交給的其他日常事務性工作。
公司出納崗位職責7
一、 嚴格執行國家財政制度，財經紀律及會計制度，加強財務管理，提高經濟效益。
二、 按照財務制度及相關公司規定，認真稽核和填制會計原始憑證，正確進行會計核算 ，準確及時的做好帳務處理和結算工作，合理設定帳簿，做到帳目清楚，數字正確，登記及時，帳證相符、帳實相符。發現問題，及時更正。
三、 負責公司的資產核算管理，正確計提折舊和攤銷，定期或不定期的進行清資核產工作。
四、 及時瞭解掌握公司資金狀況，合理調劑資金使用情況；檢查督促各部門物業、水電等各項費用的及時收繳，保證公司資金的正常運轉；及時清查應收應付款項，督促各經辦人員及時催收和結算往來款
五、 正確計算收入、費用、成本。正確計算和處理財務成果，及時上報各項報表，隨時為領導提供資料參考。要求水電工及時掌握水電費的收付使用情況，瞭解盈虧狀況，查詢問題，解決問題，減少損失。
六、 每月8日之前編制會計報表，同時編制報表往來專案明細表、物業公司損益類專案明細表。
七、 加強費用核算，要求各部門開源節流，增收節支，減少費用開支。
八、 每月8號之前負責公司稅金的計算，填寫稅務申報表及交納工作。協調與稅務部門的工作，加強學習，掌握政策，合理避稅。
九、 每月8號之前彙總公司員工異動情況，彙總員工考勤記錄，編制物業公司工資表。
十、 每月10號前編制公司財務情況說明書，供公司領導瞭解公司的財務運營狀況。
十一、 負責物業公司的所有票據購買、繳銷、保管等工作。
十二、負責做好會計憑證、帳冊等各項會計資料的收集、彙編、歸檔管理工作。
公司出納崗位職責8
一、根據行政事業單位會計制度規定，出納員負責本單位現金收付工作，嚴密手續、加強管理、保證安全。
二、負責辦理學校現金收付，如收取學費、代收費、捐資助學費、水費、房租等費用和辦理銀行結算業務。
三、付出現金或者轉帳後應當在原始單據上加蓋“現金付訖”或者“轉帳付訖”戳記;收入當天入帳，不得以白條抵庫，不得坐支;收到現金，都應當面開給對方收款收據。對外來的白條和自制的原始憑證進行認真稽核。
四、負責現金日記帳、銀行日記帳，要按單據時間及時做帳，做到日清月結，對本單位庫存現金除了按銀行規定保留庫存限額，都必須存入開戶銀行，每月勾對銀行對帳單，填寫銀行餘額調節表。
五、每旬向會計報現金和銀行存款日報表一式二份，由會計複核簽章後，退一份給出納妥為儲存，年底裝訂成冊入檔。
六、每月編造工資、獎金及補貼花名冊，表格造好後，交會計稽核，領導簽字後再發放。
七、保管現金支票、轉帳支票，簽發應由會計稽核蓋章，方能生效。使用收據，應向會計領用，用完後交會計複核再領。
八、保管各種有價證券，造具清冊，交領導稽核簽章後，交會計入帳。
九、出納人員因並因事臨時離職或工作調動時 ，必須嚴肅認真辦理交接手續，先由移交人造具移交清冊一式三份，由計財科、學校領導和財務主管出面監交，共同簽字蓋章有效。
十、自覺遵守學校行政人員作息時間，上班期間不做與本職無關的事情。
十一、在搞好本職工作基礎上，協助搞好其他工作，完成領導交辦的其他臨時性的工作。
公司出納崗位職責9
1、 負責分公司現金收付及保管，做到日清月結，及時登記現金日記賬，確保賬實相符；
2、 負責分公司各種轉賬收支業務，及時登記銀行存款日記賬，每日核對銀行交易明細與企業日記賬，確保賬賬相符；
3、 每週上報現金日記賬、銀行日記賬、銀行交易明細、銀行存款餘額及收付款業務原始憑證，交財務主管稽核；
4、 稽核分公司各類付款單據及報銷單據，確保籤批手續齊全；
5、 負責電話催收分公司客戶到期應收款項，及時統計客戶還本付息情況，每週提交財務主管稽核、備查管理；
6、 根據公司業務協議登記意向金臺賬、會員費臺賬、合作服務費臺賬、借款人臺賬等，每週提交財務主管稽核、備查管理；
7、 負責分公司原始憑證整理及財務憑證裝訂；
8、 負責分公司房價查詢、業務合同製作、喜報編制、登記與臺賬管理等工作；
9、 妥善保管分公司財務專用章、企業公章；
10、負責分公司工商年檢、工商變更、營業執照變更、稅務變更等；
11、其他臨時工作。
公司出納崗位職責10
第一條 做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。
第二條 每天工作日結束前，及時盤點庫存現金並與有關報表和憑證進行核對，填寫《資金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條 嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對於重大的開支專案，必須經過會計主管人員、公司領導稽核簽章，方可辦理。
第四條 根據稽核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整並正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，摺疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條 根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;做到及時準確，不得無故延誤。
第六條 負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，並做到日清月結，月末與銀行核對存款餘額，不符時編制《銀行存款餘額調節表》。
第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對於空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用登出手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
第十條 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。
第十一條 負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。
第十二條 根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導彙報收款情況。
第十三條 及時準確編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
第十四條 根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。
公司出納崗位職責11
1、負責公司出納工作及相關財務事宜；
2、負責公司員工的各項日常報銷；
3、 負責銀行往來業務、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發；
4、及時登記現金、銀行日記帳，做到日清月結，月末編制對帳調節表；
5、負責妥善保管發票印章、支票密碼器、空白支票和收據及空白髮票等；
6、按照稅務機關規定及公司實際情況每月發票購買 發票開具 領出登記進行妥善管理 ；
7、配合主辦會計月底製作記賬憑證 憑證裝訂 資料彙總 報表出具等；
8、完成上級領導安排的其他工作。
公司出納崗位職責12
（1）辦理現金收付和結算業務；
（2）登記現金和銀行存款日記賬；
（3）保管庫存現金和各種有價證券；
（4）保管有關印章、空白收據和空白支票。
出納員三字經
出納員，很關鍵；靜頭腦，清雜念。 業務忙，莫慌亂；情緒好，態度謙。 取現金，當面點；高警惕，出安全。 收現金，點兩遍；辨真假，免賠款。 支現金，先審單；內容全，要會籤。 收單據，要規範；不合規，擔風險。 賬外賬，甭保管；違法紀，又罰款。
什麼是出納
出納，作為會計名詞，運用在不同場合有著不同涵義。從這個角度講，出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。 出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。具體地說，出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關帳務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬於出納工作。它既包括備單位會計部門專設出納機構的各項票據、貨幣資金、
出納人員的職責是什麼
出納是會計工作的重要環節，涉及的是現金收付、銀行結算等活動，而這些又直接關係到職工個人、單位乃至國家的經濟利益，工作出了差錯，就會造成不可挽回的損失。因此，明確出納人員的職責和許可權，是做好出納工作的起碼條件。根據《會計法》、《會計基礎工作規範》、等財會法規，出納員具有以下職責： 1．按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。出納員應嚴格遵守現金開支範圍，非現金結算範圍不得用現金收付；遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行；現金管理要
怎樣進行出納人員的內部分工
單位規模較大、業務複雜、出納人員有兩名以上的單位，要在出納部門內部實行崗位責任制，要對出納人員的工作進行明確的分工，使每一項出納工作都有出納人員負責，每一個出納人員都有明確的職責。出納人員的具體分工，要從管理的要求和工作便利等方面綜合考慮。通常可按現金與銀行存款，銀行存款的不同戶頭，票據與有價證券的辦理等工作性質上的差異進行分工。也可以將整個出納工作劃分為不同的階段和步驟，按工作階段和步驟進行分工。對於公司內部“結算中心”式的出納機構中的人員分工，還可以按不同分公司定崗定人。
出納的日常工作內容有哪些
出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結算、工資核算三個方面的內容。 1.貨幣資金核算。日常工作內容有： （1）辦理現金收付，稽核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據稽核人員稽核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對於重大的開支專案，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導稽核簽章，方可辦理。收付款後，要在收付款憑證上籤章，並加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
出納人員應該遵守哪些職業道德
出納是一項特殊的職業，它整天接觸的是大把大把的金錢，成千上萬的鈔票，真可謂萬貫家財手中過。沒有良好的職業道德，很難順利通過“金錢關”。與其他會計人員相比較，出納人員更應嚴格地遵守職業道德。 一般會計人員應該遵守的職業道德是： (1)敬業愛崗。會計人員應當熱愛本職工作，努力鑽研業務，使自己的知識和技能適應所從事工作的要求。(2)熟悉法規。會計人員應當熟悉財經法律、法規；規章和國家統一會計制度，並結合會計工作進行廣泛宣傳。(3)依法辦事。會計人員應當按照
怎樣根據會計業務的特點書寫“摘要”
會計憑證中有關經濟業務的內容的摘要必須真實。在填寫“摘要”時，既要簡明，又要全面、清楚，應以說明問題為主。寫物要有品名、數量、單價；寫事要有過程；銀行結算憑證，要註明支票號碼、去向；送存款項，要註明現金、支票、匯票等。遇有衝轉業務，不應只寫衝轉，應寫明衝轉某年、某月、某日、某項經濟業務和憑證號碼，也不能只寫對方科目。要求“摘要”能夠正確地、完整地反映經濟活動和資金變化的來龍去脈，切忌含糊不清。
公司出納崗位職責13
1.現金、票據及爭銀行存款的保管出納及記錄事項。
2.支票、本票、匯票的簽發及空白支票、本票、匯票的保管事項。
3.財務費用的計算收付事項。
4.租金、權利金的計算收付事項。
5.所得稅扣繳申報事項。
6.零用金的核付事項。
7.其他與現金出納有關的事項。
公司出納崗位職責14
1.按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。遵守現金開支範圍和庫存現金限額。
2.根據會計制度的規定，嚴格稽核有關原始憑證，根據稽核批准的收付款憑證，辦理收付款手續和銀行票據的簽發工作。妥善保管好收付款憑證，做好憑證的及時傳遞工作。
3.根據現金和銀行收付的記賬憑證，逐日逐筆順序登記現金日記賬和銀行日記賬，並結出餘額；現金管理做到日清月結，賬面餘額與庫存現金每日下班前應核對；銀行存款賬與銀行對賬單及時核對；做到賬賬相符，賬實相符。
4.負責每週編制《貨幣資金週報表》。
5.按季度與銀行單據核對季度專案資金利息收入和貸款利息支出。
6.及時提取備用金，保證日常報銷所需的現金週轉，正確使用各種銀行結算憑證，及時辦理銀行收付業務，託收回單及時取回入賬。
7.負責保管現金、空白支票、銀行票據、空白收據等重要憑據，並建立現金支票、轉賬支票使用登記薄。
8.完成領導交辦的其他工作。
公司出納崗位職責15
1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷；
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬；
3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管；
4、固定資產、辦公用品、低值易耗品的賬務管理、核對與盤點；
5、協助會計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作。