導語:出納員是指從事出納工作的人員,出納工作。顧名思義,出即支出,納即收入。下面小編為大家介紹一下公司出納員崗位職責,希望對大家要有所幫助。
公司出納員崗位職責
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.每日核對、保管收銀員交納的.營業收入。
4.每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5.負責向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。
6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款餘額調節表。
7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。
8.每週編制《貨幣資金週報表》,並上報營運總監、財務總監、財務主管等。
9.每月編制《現金流量表》,並上報營運總監、財務總監、財務主管。
10.每月配合人事編制好工資表,並協助發放。
11.完成領導佈置的其他工作。