很多公司都有設立出納崗位，下面本站小編為大家精心蒐集了3篇關於工程公司出納崗位職責的說明書，歡迎大家參考借鑑，希望可以幫助到大家!
工程公司出納崗位職責一
一、認真執行現金管理制度，嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。
二、建立健全現金出納各種制度，嚴格稽核現金收付憑證。
三、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字後，方可生效。
四、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，並配合會計做好各種賬務處理。
五、定期主動受會計對庫存、銀行對賬單的檢查。
六、執行公司財務管理制度，對手續不全的原始憑證，不予以報銷。
七、負責公司一切現金收支，與銀行結算業務，做到現金與庫存日清月結，字跡清晰，數字準確。
工程公司出納崗位職責二
1、認真貫徹執行國家法律、法規及企業管理制度。
2、保管庫存現金、空白支票和空白票據，並對其安全和完整負責。
3、負責辦理現金的結算業務辦理時，應按照核定的庫存限額和現金支付範圍內使用現金，如有違反，負激勵100元。
4、複核或授權稽核收付款原始憑證，及時向相關會計崗位傳遞會計憑證(傳遞時間不能超過三天);遲報一天負激勵l0一50元。
5、根據收付款會計憑證序時逐筆登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每曰進行日結和賬實核對，做到日清月結。發現問題及時核對，查明原因，違者負激勵50元。
6、監督和維護財經紀律，依照規定阻止違法和違規的行為，合理利用資金，保證資金和財產的安全。
工程公司出納崗位職責三
一、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據稽核無誤、內容真實合法、金額準確、簽章齊全的記賬憑證，辦理款項收付，手續不全不得付款，更不得先付款後補手續。收付款後，要在記賬憑證上籤章，並加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
二、嚴格控制簽發空白支票，如因特殊情況確需簽發不填寫金額的`轉賬支票時，必須經總經理和財務副總批准，按照有關規定辦理。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發。對於填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一併儲存，支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續。
三、隨時掌握銀行存款餘額，不準簽發空頭支票，不準將銀行帳號出租、出借給任何單位或個人辦理結算。
四、對收取的各類票據要認真審查，發現有問題的票據，及時查詢，進行處理。並設定“應收票據備查簿”進行逐筆登記。
五、逐筆序時登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結。現金的賬面餘額要與實際庫存現金核對相符，不得以白條抵充現金，更不得任意挪用現金。銀行存款的賬面餘額要與銀行對賬單核對，月末編制“銀行存款餘額調節表”，對未達賬款要及時查詢處理。
六、對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺要負賠償責任。要保守保險櫃密碼的祕密，保管好鑰匙，不得任意交給他人。
七、所保管的印鑑章、空白支票和空白收據必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。空白收據應專設登記簿進行登記，認真辦理領用登出手續。
八、完成領導交辦的其他工作。