從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬於出納。下面是小編整理的公司出納主管崗位職責，希望對你有幫助。
公司出納主管崗位職責一
1、負責公司的目標成本管理：參與成本定額計劃的制定，並負責具體實施；按照成本核算程式，及時進行帳務處理，按時編製成本計算和核算報表；按月將成本開支情況分類彙總報財務部領導；每季度對經濟情況、成本狀況進行一次分析，提出增收節支措施。
2、負責工程專案經營成果分析、評價，竣工工程專案的考核評價：按時編報產值、收入、成本、費用等統計表和分析報告；催收下屬單位應上繳的綜合管理費、勞動保障費、固定資產折舊等；對竣工專案的經營成果作出分析、評價，製作分析報告。
3、利潤及投資收益管理：擬定公司利潤分配方案；稽核子公司的利潤分配方案，並向上級提出建議；收繳對子公司的投資受益。
4、固定資產購置、核算和盤點：根據公司規定辦理固定資產購置的借款、報銷業務，編制會計憑證，定期進行預付款項的清理；定期與企業管理部一起盤點清理固定資產，保證固定資產帳實相符；定期檢查事業部、子公司固定資產的管理工作。
5、負責應收帳款、應收票據、其他應收款、存貨、呆壞帳管理：協助財務部長制定應收帳款管理政策；登記和定期核對應收帳款、其他應收款、預收、預付賬戶；定期對應收款進行帳齡分析、平均收賬期分析、壞帳分析，向上級遞交分析報告，提出呆壞帳的清收辦法；對長期不清的往來款項，查明其原因，提出處理意見；參與公司有關清產核資工作；監督檢查子公司應收帳款、應收票據、其他應收款、存貨、呆壞帳管理工作。
6、編制月度資金支出計劃，監督、控制計劃執行：月初稽核各部門報來的資金支出計劃，編制公司月度資金支出計劃，報上級批准；協助組織月度資金平衡會；收集、整理資金計劃執行資訊，編制計劃執行情況表、相關統計報表和分析材料；彙總掌握子公司資金支出計劃情況。
7、開支、經費管理：稽核原始憑證，按審批程式報銷；編制相關記帳憑證；核算計入各項成本費用的人員經費；按資金計劃控制費用開支，及時彙總費用支出資訊。
8、負責公司日常的納稅申報、辦理退稅等工作：參與進行稅務籌劃,實施公司稅務計劃，合理應用稅收優惠政策；根據稅務法規正確計算各種應納稅專案的稅款，編制各類納稅申報表，提交稅務部門，及時辦理繳納稅款的手續，按時納稅；負責建立稅務登記臺賬；根據免稅申報的要求，按期編制免稅申報表，辦理申報手續；及時對各應納稅專案進行會計核算，編制會計憑證；負責日常稅收業務帳務處理的稽核，及時糾正誤差，積極配合有關部門的稅務檢查。
公司出納主管崗位職責二
1.嚴格遵守各項規章制度。負責稽核原始憑證的合法性、真實性和完整性。
2.負責合理設定賬簿，正確填制憑證，嚴格審查摘要的規範性、科目的準確性。
3.負責賬務處理，按時完成各種報表和分析報告。負責定期稽核、檢査債權和債務情況，發現問題及時請示彙報。
4.負責整理、裝訂、保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和財務檔案等資料。
公司出納主管崗位職責三
一、支票管理
1、銀行票據的發放：
(1) 根據業務需要，申請人領用銀行票據須填寫《支票領用單》，並經總經理或總經理授權的人員簽署同意後，方可出具銀行票據。若遇金額不確定的情況，應在最高位填上“￥”標識，以限定其最高使用額度。
(2) 根據公司總經理或總經理授權的人員審批的《支票領用單》，正確出具銀行票據。稽核《支票領用單》上是否填寫齊全規範，要求填寫領用人、審批人、金額、收款單位、用途等。
(3) 使用支票管理系統，填制支票或其它銀行票據，並打印出具。
2、銀行票據的購買：
為方便公司對銀行票據的管理，購買銀行票據事先經財務主管簽字批准，每一次購買的數量限定支票為100張、其它票據為兩本。對已購買的銀行票據要在支票管理系統中登記，做到有據可查，使其有可追溯性。
未用銀行票據必須鎖在財務室保險箱中。
3、銀行票據的作廢：
對作廢的銀行票據要做到及時回收，杜絕在外單位或不相關的部門保管。
4、銀行票據的`跟蹤核銷：
為便於帳目的管理，支票及其它銀行票據出具後應及時催回銀行票據存根和相應發票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務系統。
5、餘款或購貨款必須經公司總經理或總經理授權的人員及資金管理員(×××)稽核簽字，後方可出票。
6、支票出票後4日內要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因並提醒相關業務人員及時收回。
對領用時金額不確定的銀行票據，在收回票據後，當天將實際金額錄入支票管理系統和“金蝶”財務系統。
7、銀行票據出票後，及時整理《支票領用單》，並與支票管理系統出票記錄核對，使其一致。每使用支票(100張、包括作廢票據)需打印出票清單，附在《支票領用單》中一併裝訂，經總經理審批後由公司統一儲存。
8、支票管理系統要每週做一次備份。
二、現金管理和報銷款的支付
1、對所有現金報銷的單據要稽核發票的真實性，業務的合理性，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長簽字和經辦人員簽字。
2、對不符合財務要求的報銷單應要求報銷人重填並重新稽核。發票塗改或嚴重缺損的應拒絕接收。
3、核對無誤後，按實際金額支付報銷款，並請報銷人在報銷單上簽字，作為簽收依據。
4、駕駛員報銷要先稽核其出車記錄，檢視行車時間任務、地點、汽油消耗是否符合公司標準(每升油行駛10-13公里)、用車人簽字。同時其他停車費、過路費、汽油費發票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。[
5、交納水、電、煤、電話費及物業管理費時，須按月按號分別做好登記，記錄以備核查。
6、嚴格執行每週統一付款制度。
7、為確保現金的安全性，除每月發薪日外，保險箱內現金總額不得超過1萬元整。
三、工資發放
1、每月按工資表發放工資、補貼等報酬。
2、對享受手機補貼的員工，須按其電話帳單或發票金額參照報銷對金額小於補貼金額的按發票金額實報，並要求未達到補貼金額的退回差額。
3、按照工資保密的原則，發放工資前要把相應的內容隱蔽，不得以任何形式向任何人透露與其不相關的內容。
4、發放工資時，需經當事人當面點清，核實發放金額是否正確。
四、簽章與保險箱鑰匙的管理
1、印簽章與支票必須分開存放，並妥善保管。
2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶，並要分兩地存放。
3、定期更新保險箱密碼。
五、帳務處理
1、每日10點前結算出每個銀行餘額，編制銀行餘款日報表並上報公司領導。
2、依據單據在“金樸滿(財務軟體)”財務系統中填制會計憑證，摘要欄要儘量寫完整業務相關內容，以備日後查詢。
3、每日依部門稽核ERP軟體中往來帳收付款金額的正確性。
4、每天及時登記銀行存款手工日記帳，檢查進帳單大小寫的正確性，銀行業務章蓋是否戳蓋。
5、銀行日記帳與現金日記帳必需做到日結日清。
6、月底必須核對銀行帳，如發現以外支付情況必須當場彙報公司領導。按時填寫銀行“未達帳調節表”。
7、公司購入的固定資產，辦公易耗品等物品報銷時，須收回相應的保修卡，保修單等資料並妥善保管，以備不時之需。
六、其他事項
1、遇請假或出差，臨時交付其他財務人員工作時，應以書面的方式交接工作，做好備忘記錄，當事人雙方簽字認可。接班後也以書面的方式交接工作。
2、按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業務，及時交納各種費用。
3、處理公司領導臨時交辦的任務。