規範本公司財務票據的使用、儲存，特制定本管理制度。
一、票據的'分類
本制度中所指的票據包括：支票和收據。
二、支票管理制度
1、支票由出納員負責購買、保管，支票密碼要與支票分開存放。印鑑章由會計保管，實行嚴格分工和把關制度。
2、領用支票要填寫“支票領用申請表”，報主管領導批准後，經會計稽核後由出納員負責簽發，出納員要在支票上寫清日期、用途、密碼及規定限額。會計負責加蓋印鑑，嚴禁簽發空白支票。
3、領用支票要填寫“支票領用登記簿”，支票領用人要在七天內(逢雙休日後錯二天)及時持發票報銷，發票簽章要齊全，並在支票領用登記簿上填清登出日期。
4、嚴禁簽發空頭支票，更不準將支票借給任何單位或個人辦理結算。
5、外單位交來的支票，出納員應及時送交銀行，不得挪用、轉讓。
6、對每一張銀行對賬單，都要由出納員編制“銀行存款餘額調節表”對未達賬項要及時查詢處理。
7、對作廢支票，必須加蓋作廢戳記，並與存根一起儲存，年終時裝訂成冊，與票據一併儲存。
8、稽核人員要定期檢查支票購入使用及結存情況，並出個書面報告。
三、收據管理制度
1、收據的種類及使用範圍：
①凡收費許可證規定的收費專案，使用“北京市統一收費票據”。
②一般往來結算使用“北京市行政事業單位統一銀錢收據”
③出租房屋使用“北京市服務業專用發票”。
2、使用收據的規定：
①啟用收據前，應檢查是否有缺號、漏號或重號，發現上述情況，應及時向購買票據的財政部門報告。
②收據必須按號碼順序使用，各聯複寫，逐項填清楚後，加蓋本單位財務專用章。
③填寫錯誤的票據應加蓋“作廢”戳記，與存根一併儲存。
④票據存根應儲存五年以上，銷燬時，必須造冊登記。