在日新月異的現代社會中，很多情況下我們都會接觸到制度，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。擬定製度需要注意哪些問題呢？下面是小編精心整理的公司財務報銷制度範本，歡迎大家借鑑與參考，希望對大家有所幫助。
公司財務報銷制度1
一、審批許可權
1、日常費用支出須經經理簽字同意，方可執行;
2、公司員工所有報銷必須經財務部門負責人和公司總經理簽字同意後，彙總交予出納報銷。
二、請款審批手續
1、請款人員因公需要領用現金時，應填寫“借款單”由總經理簽字。
2、請款人員執審批簽字後的“借款單”到財務部，財務負責人根據公司的資金狀況確定是否予以支付。若支付，經會計制單、稽核，由出納按照批准金額予以支付。
3、收款人員須出具收據，交由財務部門備案。
三、各種費用列支規定
1、普通辦公用品和車間日常用品根據本公司一個月需要量購入，集中填寫採購申請單，經總經理簽字審批後採購，採購經手人和驗收人簽字後報批，需附採購申請單(已審批簽字)、送貨簽收單、領用人簽收單。
2、大宗辦公用品、生產材料及零部件採購，必須簽訂購銷合同，實報實銷。
3、差旅費報銷。各類員工出差前需填寫出差申請單，詳細列明出差事由、出差地點、出差往返時間等資訊，經部門負責人和公司總經理簽字同意後方可執行。差旅費報銷內容具體為：
(1)全額報銷自公司至出差目的地的往返車、船票以及地區間長途交通費用，原則為各類人員出發不得乘坐飛機，特殊情況須在乘機前經公司總經理批准，否則不予報銷;船票僅限三等倉位，超標部分不予報銷;乘火車300公里以上，可報銷硬臥鋪車票;
(2)住宿費每日元以內方可報銷，餐費每日元以內方可報銷，特殊情況須附詳細說明，經財務部門和總經理稽核批准;
(3)員工出差期間如發生業務招待費，須經公司總經理同意，並且事後在費用憑據上簽字，具體報銷原則參照業務招待費相關要求執行。
4、業務招待費。業務招待費應堅決貫徹“可接待可不接待，不接待”、“可參與可不參與人員，不參與”、“可發生可不發生費用，不發生”、“態度熱情，費用從簡”的原則，經財務部門和總經理稽核通過，實報實銷。
5、車輛費，包括停車費、路橋費、加油費等。報銷單據需註明時間、地點、事由。
6、打車費。報銷單據需備註時間、地點、事由，否則不予報銷。
7、電話費。辦公室座機電話費用實報實銷，以電信部門繳費單據為準。個人手機話費報銷實行崗位制，即特殊崗位需要報銷手機話費的須經總經理簽字審批，明確報銷額度，並書面備案到財務部門，方可執行報銷。
8、水電費。實報實銷，以相關單位繳費單據為準。
9、各部門需訂報刊、雜誌，先報行政部門初審，經總經理同意後，由行政部門統一辦理。所需費用實報實銷，以業務受理單據為準。
10、職工參加各種培訓學習班及職稱職務考試，事先應徵得所在部門及公司的同意，在成績合格後，其費用方可報銷。
11、各種應交稅金。
12、各月發放工資。
13、向金融機構辦理結算業務時發生的郵電、手續費、貸款利息。
14、其他費用報銷標準結合實際情況確定，無特殊原因，任何人員的個人消費均不得報銷。謊包費用，一旦發現，將嚴肅處理。
四、報銷管理要求
1、費用報銷流程：填寫費用報銷單→部門負責人簽字→財務部門簽字→總經理簽字→財務部(出納)支付。
2、以上各種報銷發票，必須為國家統一發票，經營性收款收據一律不能報銷入賬，特殊情況須經總經理同意。
3、發票上抬頭必須和報銷單位一致，否則不能報銷。
4、各種開支必須符合國家財稅法規，報銷時，報銷單上應註明所辦事由和用途，並附原始單據和發票。
5、財務人員對報銷憑據的合法性、真實性、合理性予以複核，對不符合報銷規定的單據，財務應要求更換。無法更換的，財務部門可拒絕報銷。
6、大額結算的費用，應通過銀行結算。
7、自制報銷單據，由財務部統一設計格式，做到規範、整潔。
8、報銷單據一般不得塗改，如有改動，外來發票應由對方單位加蓋公章，自制憑證應由經手人蓋章，否則不予報銷。
9、對外簽訂的各種合同、協議及內部員工與公司簽訂的`各種協議需送財務部一份，作為財務收、付款依據，對無依據的支付款項，財務部門應拒絕支付。
五、報銷時間要求
購買原材料及零部件、支付工程款，必須在單據所填日期的一個月內報銷。員工報銷其他費用，自費用發生之日起一週內按規定程式進行報批，逾期並無正當理由的，視為自動放棄。
公司財務報銷制度2
為了加強公司的財務管理工作，嚴格執行財務制度，完善財務管理，結合公司的具體實際，統一各部門的報銷程式及規定,特制定本報銷制度。員工報銷時應嚴格執行公司制定的審批管理制度
一、報銷審批監控程式
1、公司除正常費用開支外，其餘各項支出必須事先提出計劃，按支出審批許可權批准後，在計劃範圍內列支。
2、辦公用品的購置：由各部門根據需要，編制計劃報總裁辦稽核彙總，按審批許可權批准後，由集團總裁辦按計劃統一購買，並建立實物帳，詳細登記辦公用品的進、出情況。領用時，須填製出庫單，經分管領導批准。總裁辦每月末應將辦公領用清單交財務室進行核定監控。
3、物品採購報銷須按公司採購控制程式、庫房管理程式、進貨檢驗程式完備審批手續後辦理報銷。
4、要求財務出納人員嚴格執行財務制度，並於每月月初彙總上月的報銷清單，上報上級主管。
5、瑞德總經理所產生的費用由徐總簽字報銷。
6、每週三定為費用報銷日。培訓回來的員工必須要當月進行轉訓，由行政簽字確認後方可報銷。當事人填好報銷單，部門經理簽字，交給財務小方即可。
二、報銷規定
(一)、差旅費報銷規定
1、員工出差應填寫出差“申請單”，並按規定程式報批後，到財務部門預借差旅費
2、員工出差返回後，填寫“差旅費”報銷單，連同出差“申請單”、原始報銷憑證，按規定的時間及審批手續到財務部報銷。
3、員工差旅費報銷標準嚴格按照公司規定執行。
4、住宿費：單人或雙人出差每天最高不超過200元，去深圳、廣州、上海、北京出差每天最高不超過350元，超出部分由個人承擔，如有特殊情況需總裁批准方可報銷。
5、交通費：員工出差需購買飛機票的，一律由辦公室統一購買，不得擅自購買。如擅自購買，費用由個人承擔。出差不是為處理緊急事務的，普通員工以車，船交通工具。
6、出差津貼：每人每天30元。
（二）、市內交通費用報銷規定
公司員工在市內外出辦事，應儘量選擇乘坐公司車或公交車，原則上不提倡乘坐計程車，如確應工作需要乘坐計程車，要事先請示分管領導，並在報銷單上註明，報銷時計程車票不得連號。
（三）、報銷發票貼上規定
報銷人應將發票及相關附件分類逐張整齊地貼上在報銷單背面（左上角處），完整規範地填寫相應的報銷單。具體要求為：
1、費用報銷單：按事類逐項逐件填寫內容摘要，寫清大小寫金額，所附單據附件張數，有借款記錄需要在報銷時衝賬的應註明借款人姓名、金額及時間。
2、費用報銷發票的內容包括日期、商品名稱、單價、數量、金額並蓋有開具發票單位的發票或財務專用章。經辦人必須要求開票單位如實填寫發票所有內容，發票塗改、大小寫不符發票以及非行政部門開具的收款收據一律不予報銷。
3、差旅費報銷單：按途中經過的地點及發生相關費用逐地逐項填寫對應的時間、車船費等費用，因出差發生的費用填在差旅費報銷單中“其它“費用項上，註明出差事由，隨行人員及借款情況。
4、填寫報銷單時應使用水筆或鋼筆填寫，不得使用圓珠筆或鉛筆。
三、報銷時間
購買材料和支付工程款，必須在單據所填日期的一個月內報銷，員工報銷其他費用，必須在費用發生之日的本週內按規定程式進行報批。
四、下列情況不予報銷：
1、違章罰款及其它因當事者過失造成損失浪費。
2、其它不符合國家開支標準的單據，無理由跨年度的單據。