提供一篇工作報告範文，作為參考！
一年來，國庫科及中心的全體同志在局黨組的領導下，在上級業務主管部門的指導幫助下，以轉方式、調結構為契機，建立完善財政資金安全預警和流量預警機制，預算執行聯動機制，繼續推進國庫集中收付制度改革，提高財政保障水平，不斷優化支出結構，充分發揮財政國庫工作在構建和諧社會中的作用。
一、建立財政資金安全預警機制，確保國庫資金安全
1、完善制度。根據需要，我們制定了《市級財政性資金撥款管理工作規程》、《市級預算單位銀行賬戶管理辦法》等，進一步規範了財政資金支付管理和單位賬戶管理等各方面的責任。同時，從國庫內部崗位設定、印鑑保管、會計核算、資金撥付、會計稽核、會計檔案等方面進行了全面的規範；從國庫外部科室之間指標稽核、下達到傳送，單位用款計劃的報送、稽核，外部審計監督等方面進行了規範，確保了國庫業務各環節、各類人員的責任。
2、抓住工作重點。我們本著“安全、效率、服務”的原則，通過逐步完善撥款規程等一系列規章制度，著重抓好了指標檔案、計劃審批、資金支付和支出對賬等方面工作，進一步完善財政資金審批手續，形成科室之間相互制約、相互監督、共同把關的工作格局，增加了資金撥付的透明度，實現資金撥付管理的'精細化和規範化。
（一）嚴把紙製指標檔案與網上指標核對關。加強對指標檔案的稽核，對指標的列支科目、指標來源、資金性質以及相關的撥款依據嚴格把關，指標檔案錯誤或撥款依據不全的，一律退回不予撥款，同時核對與網上資料的一致性。
（二）嚴把用款計劃審批關。對單位用款由原來的事後監督變為事前、事中和事後的全過程、全方位動態監督，確保財政資金專款專用和使用效益。一方面，簡化了用款計劃報批流程。另一方面，嚴格按照收入、支出進度及時稽核批覆用款計劃，確保了單位及時用款。同時，按《支付辦法》規定合理劃分資金支付方式，應實行直接支付的專案資金一律直接支付。
（三）嚴把資金支付關。按照《支付辦法》規定，進一步加強了對資金支付方式和直接支付資訊及資料的稽核，切實提高支付效率。支付過程中，堅持優質服務，提升工作效率，提高資金支付速度，確保每筆支付業務快捷無差錯。
3、加強單位支付資金監控。在辦理國庫集中支付業務時，有些單位一天提取現金數額較大，存在著很大風險，為此我們制定了《現金使用與管理的有關規定》，規定每天提現超3萬元，必須經單位主要領導批准併到財政部門備案，說明提取現金的用途並提供相應的附件，加強了單位資金支付的管理。
二、建立國庫資金流量預警機制，確保資金鍊條安全
目前，財政收支矛盾日漸突出，國庫資金日益緊張，在提高國庫資金執行效率和服務質量的同時，必須建立國庫資金流量預警機制，確保國庫資金鍊條安全。
1、建立資金來源分析機制。從稅收收入、非稅收入及土地收益、貸款等多方面入手，分析當月的資金來源，積極尋求資金來源渠道，為領導巨集觀調控提供服務。
2、建立資金需求分析機制。應提前並多方面排查資金需求量，最少分析未來兩個月的資金最低需求狀況，從每個月必保的職工工資、保險、還本付息、正常運轉、民生支出等方面的資金需求，到各科室其他方面必須支出的資金需求量，形成未來兩個月的資金需求情況，做到未雨綢繆。
3、合理排程資金。作為國庫科，首先想方設法積極爭取上級排程款等方式籌措資金,解決部分資金不足。其次是合理支出順序，牢牢樹立過緊日子的思想，合理排程資金，使資金髮揮最大的使用效益，本著“保工資、保穩定、保法定支出”的程式安排支出資金，做到“保工資、保穩定、保民生、保運轉、保資金不斷鏈”。
三、建立預算執行聯動機制，服務領導決策
1、收入分析聯動。在日常工作中配合有關科室時常與國、地稅、銀行等部門的溝通，實行“日排程、旬檢查、月分析”，及時掌握財政收入的動態，瞭解財政收入的增長點，為領導當好參謀。
2、局內科室聯動。及時聯絡相關科室，瞭解企業形勢，加強對全市重點企業運營情況的分析，通過分析重點企業的銷售情況、繳納稅收等情況，瞭解企業對全市財政收入的貢獻情況，同時與國、地稅反映的形勢對比，找出差距，督促相關部門促進收入徵管，做到應收盡收，保證順利完成全年財政收入任務。
3、資金撥付聯動。對於資金撥付，著重加強與各科室的溝通，按支出的輕重緩急及時撥付到位；同時，清理各項債權、清欠回收資金，在核對一致的基礎上加大對債權的清理回收力度，把該收回的錢收回來，該扣的錢扣回來，以減輕財政支出壓力。
四、建立學習長效機制，提高個人綜合素質
1、強化政治理論學習，提高科學理財的政治敏銳性。實行集體學習與自學相結合的辦法，使科內每個同志擠時間學習“三個代表”重要思想和科學發展觀等政治理論，以堅定的政治理論信念武裝頭腦，提高科學理財的政治敏銳性。
2、加強業務學習。花精力學習新形勢下財政管理改革的各項方針政策，動腦筋去熟悉掌握新的國庫管理模式，與時俱進，大膽開拓，使財政國庫管理工作上一個新的臺階。
3、轉變工作作風。要求科內同志，樹立實事求是、雷厲風行、清正廉潔的工作作風，認真落實“六不要求”，弘揚“四種精神”，鋪下身子，真抓實幹，不耍花架子，不作表面文章，說實話，辦實事，求實效，強化全域性觀念和群眾觀念，提高服務層次；同時要進一步增強法制意識和服務意識，轉變工作作風，主動搞好服務，做到以身作則、嚴於律已、率先垂範，做到多溝通、多商量、多交流、多彙報，進一步理順工作關係，樹立良好的財政幹部形象。