在充滿活力，日益開放的今天，很多地方都會使用到制度，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，下面是小編整理的企業現金管理制度，供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。
企業現金管理制度1
為維護單位正常財經紀委，保證資金安全及合理使用，特制定現金管理制度。
一、現金管理實行備用金制度，年初由出納人員根據一年時間內的現金需要量領取備用金。
二、年度終了，備用金應全部歸還財務室。
三、現金支票印鑑必須分管，會計、出納各管一枚，支票由出納管理使用。
四、現金收款做到日清月結，不得坐收坐支，不得白條抵庫。
五、現金使用的範圍：
1、職工工資、津貼
2、個人勞務報酬
3、根據國家規定頒發個人的教育教學、課題研究、論文評選、體育成績等各種獎金。
4、各種勞保福利費用以及國家規定的對個人的其他支出。
5、出差人員必須隨身攜帶的差旅費。
6、1000元以下的開支。
六、支付現金，不得從本單位的現金收入中直接支付(即坐支)。
企業現金管理制度2
一、企業現金管理的基本特點分析
作為企業經濟管理的核心內容之一，現金管理屬於企業經濟管理工作，乃至整個企業的運營發展，起到畫龍點睛的作用，推動了企業經濟目標的順利實現。其管理工作的基本特點，可概括為以下幾點：
1.計劃性特點。現金管理思考和計劃企業未來發生的各種經濟管理問題，包括個人和部門，以及在執行某項具體任務的時候，對任務的進一步完善，提出了預測性探索，明顯體現出其計劃性的特點。譬如企業對未來收入的預測、對業務活動的干擾和影響進行評估等、對未來現金狀態的估算、對未來利潤和虧損的預算等。通過全面現金管理，可以從預測的結果中判斷現有運營計劃、業務計劃等方案的可行性與否，然後進行修改和完善。由此可見，現金管理可以為企業各項工作的開展，帶了前瞻性的估量，提醒企業如何有條不紊地行事。
2.協調性特點。企業各個部門，乃至員工之間都離不開協調管理，現金管理在企業的協調工作當中，起到了重要的作用。現金管理要求每個參與的`人員都對本部門現金管理方案的內容進行充分了解。另外，部門之間的現金管理也並非獨立分開，要以團隊的精神，共同去實現現金管理目標，參與者需要配合其他部門，做好本部門現金管理工作，避免其他部門與本部分管理資料的衝突，順利完成企業現金管理的任務。
3.其他的特點。為了鼓勵企業員工更好地完成現金管理工作，在管理任務中，分階段給出任務目標，即只要完成計劃的企業任務，就能給出規定的提成，並結合規定的業務時間期限，確保各項費用不會超出預算管理的範圍，就能夠獲得相應的業績認可、物質鼓勵等。與此同時，企業現金管理方案的編制，要求管理層和各個部門之間達成一定的共識，在共同協商方案細節的基礎上，減少現金管理中的障礙性問題。現金管理類方案的編制，管理層還需要通過調查等方式，瞭解企業員工在現金管理工作中的需求、建議、意見等，通過溝通交流，讓企業各個部門在現金管理各個方面都有著共同的目標。
二、企業現金管理的建議措施
根據上文提到的企業現金管理基本特點，筆者對相關管理的程式進行總結，分為目標層面管理、戰略層面管理、財務層面管理和其他層面管理，以體現出現金管理在企業經濟管理中的作用，具體的管理內容如下：
1.目標層面的現金管理。首先是將企業未來的經濟管理計劃目標，通過現金管理的價值形式等資訊綜合反映出來，將企業的經濟管理戰略目標，落實到行動方案當中，在企業經濟管理過程中明確表現出來，並對差異進行調節，指導企業在市場競爭中如何趨利避險，全面落實企業的戰略目標。其次是定量反映企業現金管理的方針、目標和計劃，分解企業的總體目標，然後落實到各個部門當中，使得企業的各個目標都有自己的工作目標，在實現所在部門工作目標的同時，共同實現企業的整體目標。再次是現金管理編制，協調企業內部各個部門之間的工作，在遵從企業總體目標的前提下，互相配合調整本部門的工作，達到各個部門目標之間的協調一致，減少部門之間的矛盾，以公平、效率、兼顧為基本原則，共同實現企業的總體目標。最後是現金管理貫穿於整個經營活動當中，通過事前布控、事中調節糾正、事後分析考評，實現各個部門之間的現金管理活動統一掌控。
2.戰略層面的現金管理。根據企業外部環境的資訊和內部條件分析，得到企業在某段時期之內的戰略目標和完成目標的具體措施。該管理程式當中，主要負責的部門是公司戰略管理部門，在規劃當中，對企業現金管理提出了量化需求，並結合企業的組織和文化變革，整合了企業傳統經濟管理戰略目標。企業戰略目標的現金管理任務，分為長期管理、中期管理和短期管理，以此量化理解企業現金管理的目標和行動，並協調目標的連續性和協調性。期間，企業各個部門在現金管理任務中，屬於裙帶關係，這些管理關係的維護，需要藉助於完善的經濟管理結構。企業經濟管理結構體現出現金管理責任的分離，以及所有現金管理權力的控制，需要利用全面現金管理手段，解決其中存在的管理問題：首先，現金管理在確定企業的戰略目標之後，可以指導企業的運作，避免管理權力過度集中，而造成經濟管理工作受到過度干預；其次現金管理所建立的相關契約關係，要結合現金管理計劃的執行和考核情況進行綜合性評價，可以有效減少管理的成本，有利於管理效率的進一步提升；再次是現金管理將計量的指標提前制定之後，就可以明確內部管理人員的職責和權力，並將掌權人的權力和職能進行分散，有利於企業內部民主化管理的完善；最後是現金管理中，將管理目標和實際目標的差異作為標準，對企業的現金管理情況進行評價，以此起到企業經濟管理的激勵作用。
3.財務層面的現金管理。在經濟管理體系當中，有三個層次，第一個層次是會計核算和財務管理基本制度，支撐整個公司的正常運作；第二個層次是現金管理制度，是財務管理體系中的核心管理內容，貫穿於企業長期的戰略經營活動當中，確保企業的戰略能夠如期落實；第三個層次是第二個層次的戰略補充，主要是因為現金管理的風險不能夠完全控制，需要藉助內部控制和風險防範系統，為企業經濟管理提供良好的內部控制環境，全面落實企業的內部風險控制。企業的現金管理，可以根據內外部環境的變化進行戰略目標的調整，確保每個階段目標和總體目標不至於脫節，並在實施的過程中，及時監督和反饋現金管理的細節，監控日常經營的各個環節，以便及時發展和找出問題根源。在評價現金實施效果的階段，利用平衡計分卡的方式，客觀評價企業、部門、員工對現金管理戰略的實施效果，根據貢獻值為獎懲措施的落實提供客觀的評價依據。
4.其他層面的現金管理。在企業的經濟管理工作當中，現金處於核心的地位，企業的現金結構存在的問題，譬如管理權集中的過度干預、兩權分離等，不同程度上損害了所有者的利益，因此在經濟管理結構中融入現金管理，通過經濟管理結構的約束力，對企業的現金管理行為進行預先約束，有利於企業進行現金管理，解決經濟管理當中存在的結構性問題：首先是通過進一步擴充套件企業現金管理的範圍，將財務關係從原先的激勵約束關係，擴大到普通員工等之間的利益關係；其次是企業現金管理許可權配置問題的優化，包括決策權、執行權、監督權和控制權；再次是企業現金管理效率的提高，現金管理約束經濟管理許可權的財務行為，控制經營者的能力、動力、約束力，確保提高財務效率；最後是現金管理匯入企業之後，在市場預測的基礎上，進行反饋、適應、調整，編制出的現金管理方案方可實現企業資源的最有配置，提高企業的科學管理水平。
三、結語
文章通過研究，基本明確企業現金管理的方法，但考慮不同企業現金管理條件的複雜性和多變性，因此以上方法在實際企業經濟管理工作中的應用，還需要緊扣企業經濟管理的實際情況，予以靈活地參考借鑑，以及結合企業經濟管理的發展要求，進行因地制宜地補充和完善。
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