在學習、工作、生活中，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度具有使我們知道，應該做什麼，不應該做什麼，懲惡揚善、維護公平的作用。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，下面是小編收集整理的2021財務管理制度（精選7篇），供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。
財務管理制度1
一、認真貫徹執行國家規定的財務工作方針、政策、制度、紀律。
二、收好、管好、用好工會經費。工會經費收支由主管會計稽核簽字，工會主席審批。
三、年底及時編好下年度工會經費預算，做好本年度決算。
四、根據工會經費獨立原則，建立預算、決算和經費審查監督制度。工會主席作為法人代表是工會財務管理的第一責任人，工會會計是直接責任人。
五、站工會財務必須自覺接受上級工會和站工會經費審查委員會的審查監督。站工會經費審查委員會每年至少對工會經費的收支情況進行一次全面審查，並向站工會委員會提交書面審查報告。
六、工會經費收支，預、決算經站工會經費審查委員會審查後定期向會員大會報告，接受民主監督，並予以公示。會員有權對工會經費使用情況提出意見和質疑。
七、妥善保管現金和一切財務帳表、憑證、檔案、資料。
八、開支要有計劃，否則不予報銷。借款外出採購，需經主席批准，及時報帳。
九、站行政向站工會撥繳的全員職工工資總額百分之二的工會經費主要用於為職工服務和工會活動，工會實體創收的收入和會員上繳會費的百分之四十可以用於會員福利性開支。
十、按季度做好資金平衡表。
十一、工會經費、財產和站撥給工會使用的不動產受法律保護，任何單位和個人不得侵佔，挪用和任意調撥。
十二、根據特別工作需要，及時提供有關資料。
財務管理制度2
一、學生社團為非盈利組織，不能以任何理由、任何形式進行盈利性活動。
二、學生社團自成立時即建立財務收支賬目，並由專門人員負責。
三、社團負責人不能兼任財務人員，不能干涉財務人員的工作。財務人員須在社團中擔任副社長或相當職務。
四、學生社團活動經費大部分需自行籌集，對於大型活動學生社團可尋求社會贊助，但具體事宜須向社團部提交申請，並由院團委批准後方可實施。學生社團的經費只能用於內部管理和活動組織。
五、社團財務人員須履行以下職責：
1、將資金來源、去向逐項登記清楚，並有相應原始憑證。
2、定期向學生社團成員彙報財務狀況，並接受社團成員監督。
3、在學生社團主要幹部換屆時，負責做好財務交接工作。
六、社團部將對各社團財務狀況進行不定期檢查。對為嚴格遵守上述規定的社團，社團部將予以通報批評；情節嚴重者將停止其活動直至撤銷該社團，並對相關責任人嚴肅處理（具體處罰條例參考《寧夏大學新華學院學生社團處罰條例》）
七、社團財產為學生社團集體所有，任何成員不得擅自處理；學生社團終止時，其財產歸屬在院團委指導下處理。
八、會費標準
1、會費上限為20元。
2、視社團性質和需要，如增加會費，需向社團部提出書面申請，經社團部會議通過並上報主管書記批准，方可實行。
財務管理制度3
第一章總則
第一條本制度遵循“明確、嚴謹、細緻、公開”的原則，在處理我班財務問題時，做到合理運用、合理花費，杜絕資產流失、賬目不明，確保工作順利開展。
第二章財務管理體制
第二條土木三班所屬班費由班社群委員負責管理，所有財務活動接受全班成員的監督。
第三條社群委員須備有財務管理登記本（加電子版），以記載有關事項。社群委員每次支出需在班群釋出公告告知。
第三章收入管理
第四條土木三班的財務來源於大家的攤兌和可回收資源的變賣。
第四章支出管理
第五條土木三班所需物品只能由本班人員負責採購。採購人員策在採購前應通過微信或qq向申請報帳，班長將申請資訊截圖發至社群委員。經班長批准後，先自行墊付購買，報帳時登記。
第六條物品的每次採購應至少有兩人同行，如需採購專業用品（如特殊的宣傳用品等）須一位專業成員同行。
第七條採購結束後，社群委員應在兩天之內製作出財務報表，將經費用處標示清楚，註明物品名稱、數量、單價、總額、共計金額，並將相應正規發票（背面必須有采購者的簽字）夾在其中，以此記錄。
第八條如有特殊情況個別部門需臨時採購物品，開銷在20元之內的可先告知班長，自行購買並開據正規發票以此保留。如超出20元，必須徵得班長的同意後方可採購。採購過後，補全原有手續（注：本條款只適用於特殊情況）。
財務管理制度4
1、根據國家財務會計法規和行業會計規定，結合公司特點，負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和具體規定，報經領導批准後組織實施。
2、參與擬訂財務計劃，稽核、分析、監督預算和財務計劃的執行情況。
3、在部長領導下，準確、及時地做好帳務和結算工作，正確進行會計核算，填制和稽核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項和有價證券的收付，財物的收發、增減和使用，資產基金增減和經費收支進行核算。
4、正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附註說明和利潤分配核算工作。
5、負責公司固定資產的`財務管理，按月正確計提固定資產折舊，定期或不定期地組織清產核資工作。
6、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協助有關部門開展財務審計和年檢。
7、負責會計監督。根據規定的成本、費用開支範圍和標準，稽核原始憑證的合法性、合理性和真實性，稽核費用發生的審批手續是否符合公司規定。
8、負責社會集團購買力的審查和報批工作。
9、及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、彙編、歸檔等會計檔案管理工作。
10、主動進行財會資訊分析和評價，向領導提供及時、可靠的財務資訊和有關工作建議。
11、協助部長做好部門內務工作，完成財務部部長臨時交辦的其他任務。
財務管理制度5
1、嚴格執行國家有關的現金管理制度，熟練掌握收付辦法和手續。
2、認真稽核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內容真實、手續完備。
3、記賬憑證的填制要準確反映經濟內容的主體，正確運用會計科目和記賬規則，做到摘要簡明扼要，數字準確，內容完整。
4、根據稽核無誤的原始憑證，及時辦理收付款業務。對於大的開支專案，必須經過會計主管人員或領導同意方可辦理。收付款後，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。
5、根據辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現金日記賬，並結出當日餘額，做到日清月結、賬款相符。
6、庫存現金不得超過銀行核定庫存限額，超過部分要及時送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現金，更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時，應及時報告領導查明原因。
7、不準“坐收坐支”現金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現金。
8、做好債權債務的清理工作，對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的現金借款要前款不清，後款不借。
9、按時發放獎金福利及學生的獎學金、生活補貼、勤工儉學等費用
10、做好學生的收費及欠費管理工作。
11、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時編制和報送報表。
財務管理制度6
為進一步規範政協機關的財務行為，加強機關經費和財產的管理，節約開支，勤儉辦事，增強約束機制和財務管理的透明度，提高資金使用效益，保證區政協正常公用經費的需要和機關工作的有序執行，制定如下制度：
1、認真執行上級規定的各項財務制度。賬目做到日清月結，賬目清楚。
2、財務工作由主席委託常務副主席分管，採取大事報告制度。
3、嚴格執行機關財務預決算制度，保證經費正確運用和政協工作的正常執行。
4、會議費及各室搞活動所需經費首先做出預算，報主管主席審批。
5、職工的工資和福利，由行政科按有關規定辦理，祕書長審批。
6、購買一般辦公用品和機關小型維修的日常開支，由行政科拿出意見，經分管主任同意後辦理，由祕書長審批；數額較大的特殊開支，報主席同意後審批。
7、招待經費由辦公室拿出意見，經主席同意後辦理。
8、機關物品統一建帳、統一保管，做到帳物清楚，需物要有領取手續。機關各種貴重物品，行政科設專人保管，借用時要經辦公室主任批准，並要有借用手續，損壞或丟失要賠償。
9、會計、現金出納、採購設專人分管。購物用款必須提前報計劃，經批准後方可購買，未經批准購物用款不予以報銷。購物發票須有經手人簽字，分管副主任稽核，祕書長審簽報銷。
10、財務公開。每半年辦公室彙總財務收支情況，向駐會主席會議彙報一次。
財務管理制度7
一：每學期制訂學校財務工作計劃，堅持“收支兩條線”，搞好資金收支預算方案。
二：堅持收入隨收隨繳，先繳後支，審批使用。
三：堅持不預算不開支，學校校長和主管領導認真把好審批關，不能隨意負債，堅持專款專用，嚴禁截留，挪用專項資金。
四：堅持購物驗收制度，賬物相符，大宗物品集體採購，不許拿回扣，購物前要與校長或主管領導請示，徵得同意後方可同意購買，500元以上要集體研究。“堅持旅差費、招待費嚴格按有關規定標準報銷，不得超標。
五：堅持開支勤儉節約，壓縮一切不必要的開支，做到少花錢，多辦事。嚴格控制出關次數，做到一人次辦多件事。中層幹部、財務人員出差由校長簽字。招待客人實行派遣單制，特殊情況可先給校長打好招呼，或事後補派遣單。旅差費按相關規定報銷，招待費每人次不能超過20元。
六：堅持支出條據規範，堅持校長、主管領導審批，開支獲取有效合法的條據，購物發票必須有“經手人”，“驗收人”，簽字，消費發票“經手人”，“證明人”的簽字，同時經手人必須說明“招待某事某單位一行幾人”
七：堅持責任追究，凡違反財務管理行為，支出不合規定、亂收費。坐收坐支、擠佔專項資金，財務人員不作為，隨意舉債、簽單，不按期結賬，追究相關人員責任。