在充滿活力，日益開放的今天，越來越多人會去使用制度，制度具有合理性和合法性分配功能。一般制度是怎麼制定的呢？以下是小編整理的公司報銷制度範本（通用5篇），歡迎閱讀與收藏。
公司報銷制度1
1、私車公用車貼方案：每公里2元，事先申請；報銷時，需註明私車公用理由，如：帶貨、有客戶、緊急成行，等等；日期、起點、終點、公里數；
2、請客戶吃飯：150元/位，例如：來客戶四人，加你五人，最多可報：150*5=750元；報銷時，需寫明專案名字、公司名字、客戶名字、職務；
3、所有出差需郵件預申請，報預算，包括可能的請客送禮；如果申請中寫明差旅費的某部分由第三方支付，此部分不管任何理由不得報銷；
3.1、出差（指上海以外地區）飯貼為：早餐：15元/人（如果酒店不含早餐，允許報），午餐20元/人；晚餐：20元/人；如果請客戶或客戶請，這餐補貼不能計入的；
3.2、住宿費：300元/晚；北京、廣州、深圳，400元/晚；二人同性成行，為標準雙人房，無預先申請批准，只能報一間；
3.3、公司已為所有員工買了保險，包括意外險，其他未經預申請批准的個人保險，一律不得報銷；
4、報銷彙總單需對應每張報銷單據。
公司報銷制度2
第一條本辦法所管理的物件為公司辦公裝置、用品、印刷品、低值易耗品等。
第二條公司鑰匙的保管
公司鑰匙由人事行政部專人保管和使用，不可將鑰匙隨意轉交他人保管；
第三條辦公室購置日常辦公用品、低值易耗品、清潔用品需行政部門請款進行購買。
第四條採購物品的付款方式通常情況下是以支票形式支付，若金額較少或有特殊情況，要提前說明原因方可支付現金。
第五條公司固定資產均有相應的固定資產保管卡，任何員工不經人事行政部批准不允許私自進行調換、改裝或其它類似行為。若因此造成經濟損失，將視情況給予相應的處罰。
第六條屬正常辦公消耗時所領用辦公用品需經公司行政登記領用。
第七條員工辦理離職時，應歸還借用、領用及公司規定之應歸還的辦公用品、管制消耗品以及固定資產，由人事行政部負責監督，相關管理責任的部門負責人檢驗並進行確認、索回。若有損壞或丟失，按其損壞程度予以經濟或實物賠償。任何人不得以任何原因將公司用品據為己有。
第八條報銷
1.報銷時間：每週及每月按規定時間報銷費用。
2.用於公司各種用途的費用在報銷時,需附上相關的正式發票及原始憑證，經部門主管簽字，送至人事行政部稽核，由人事行政部統一交由財務部，財務負責人稽核確認無誤後交至總經理，總經理審批簽字後方可發放其款項。
公司報銷制度3
為了加強公司的財務管理工作，統一各部門的報銷程式及規定，提高財務管理水平，現結合公司的具體情況，特制定本制度。
1、借款報銷的審批許可權
1.1公司員工因工出差借款或報銷，由各部門經理審籤後，報公司財務部門稽核，並送公司總經理批准，方能借款或報銷。凡有審籤許可權的部門經理須在財務部門籤留字樣備案。
1.2員工出差預借差旅費應填寫“借款單”，並註明借款事由及行程，按規定程式報批後，到財務部門預借差旅費。
1.3員工出差返回後，填寫“費用報銷單”，按規定的時間及審批手續到財務部門報銷。
2、員工差旅費報銷標準。
2.1員工出差分“長途”和“短途”兩種，即當天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。
2.2出差住宿費報銷標準：（元/人/天）
技術部：住宿費80元/2人/天；100元/3人/天。
2.4出差補助標準
外出員工每人每日補貼20元，6、7、8、9四個月份每人每天補貼30元；如有特殊情況需請客戶吃飯，事先與公司聯絡後，給予30元/人的標準。
2.4.1員工短途出差視同出勤，不再享受出差補貼。
2.5員工出差交通報銷標準
2.5.1員工出差乘坐交通工具：公司副總經理及以上領導可乘坐飛機、軟臥、輪船二等艙；部門經理級：可乘坐飛機、軟臥、硬臥、輪船三等艙，乘坐飛機需報總經理批准、乘坐軟臥僅限正職；其餘員工乘坐火車硬臥、輪船四等艙、乘坐飛機需報總經理批准。
2.5.2員工長途出差交通費，經理級（含）以上人員的陸路交通費可實報實銷；經理級以下人員原則上不得隨意乘坐計程車，如有特殊情況需乘坐計程車時，需經總經理批准後，方可報銷。
2.5.3員工在本市內出差，只報銷公交車票公交車票。無特殊情況，不得報銷出租車票。
3、員工差旅費報銷規定：
3.1住宿費，交通費按規定標準執行，超標自付。
3.2膳食費按規定標準領取，不得報銷與此相關的費用。
3.3交際費用由領導核定並填寫客餐報銷單，經總經理批准方可報銷。
3.4短途出差不享受住宿補助。
3.5長途出差人員無住宿費用時，則可按住宿標準的50%領住宿補助。
3.6員工出差返回後於一週內報銷，報銷時間為每週一及每五，未按規定時間報銷的，財務部門應於當月工資中扣回預借的差旅費，待報銷時再行支付。
3.7超過1個月以上的出差單據、假票據或不符合規則的票據，財務部門不予報銷。
3.8財務部有權對不實的出差費用向員工出差居住地酒店直接查詢，如有虛假行為公
公司報銷制度4
第一部分總則
第一條為了加強公司內部管理，規範公司財務報銷行為,倡導一切以業務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。
第二條本制度根據相關的財經制度及公司的實際情況，將財務報銷分為日常辦公費用、差旅費用、借款等,以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。
第三條本制度適用公司全體員工。
第二部分借支管理規定及借支流程
第一條借款管理規定
(一)出差借款：出差人員憑審批後的《出差申請表》按批准額度辦理借款，出差返回5個工作日內辦理報銷還款手續。
(二)各項借款金額超過1000元應提前一天通知財務部備款。
(三)借款銷賬規定：借款銷帳時應以借款申請單及實銷票據為依據，據實報銷，超出申請單範圍使用的，須經主管領導批准；
(四)借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回。
第二條借款流程
(一)借款人按規定填寫《借款單》，註明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得塗改）、支票或現金。
(二)審批流程：主管部門經理稽核簽字→副總經理複核→總經理/財務審批。
(三)財務付款：借款憑審批後的借款單到財務部辦理領款手續。
第三部分日常費用報銷制度及流程
第一條日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件等。在一個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。
第二條費用報銷的一般規定
(一)報銷人必須取得相應的合法票據，且發票背面有經辦人簽名。
(二)填寫報銷單應注意：根據費用性質填寫對應單據；嚴格按單據要求專案認真寫，註明附件張數；金額大小寫須完全一致（不得塗改）；簡述費用內容或事由。
(三)按規定的審批程式報批。
(四)報銷1000元以上需提前一天通知財務部以便備款。
第三條費用報銷的一般流程：報銷人整理報銷單據並填寫對應費用報銷單→須辦理申請→部門經理稽核簽字→副總經理複核→總經理/財務審批→到出納處報銷。
第四條差旅費報銷制度及流程。
(一)費用標準：
交通工具：根據交通情況及專案需求緊急情況而定；
住宿標準：根據當地消費標準情況具體而定；
出差補貼：原則上每人每天不低於50元，特殊情況可酌情增加；
(二)費用標準的補充說明：
1.住宿費報銷時必須提供住宿發票。
2.實際出差天數的計算以所乘交通工具出發時間到返京時間為準。
3.宴請客戶需由部門領導批准後方可報銷招待費。
4.出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷任何費用，但出差補貼正常支付。
（三）報銷流程
1.出差申請：擬出差人員首先填寫《出差申請表》，詳細註明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預計差旅費用專案等，出差申請單由部門經理簽字→副總經理複核→總經理審批。
2.借支差旅費：出差人員將審批過的《出差申請表》交財務部,按借款管理規定辦理借款手續，出納按規定支付所借款項。
3.返回報銷：出差人員應在回公司後五個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費用標準填寫《差旅費報銷單》，部門經理稽核簽字，總經理/賬務審批；原則上前款未清者不予辦理新的借支。
第五條電話費報銷制度及流程
(一)費用標準
1.移動通訊費：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷採用與崗位相關制，即依據不同崗位，根據員工工作性質和職位不同設定不同的報銷標準，具體標準見行政部相關管理制度規定。
2.固定電話費：公司為員工提供工作必須的固定電話，並由公司統一支付話費。
(二)報銷流程
1、公司人力資源部每年初（10月1日前）將本年度員工手機費執行標準（含特批執行標準）交財務部，若次年沒有新標準出臺，一律按上一年度執行。
2、財務部通知員工於每月下旬（25日前）按話費標準將發票交財務部集中辦理報銷手續。
3、財務部指定專人按日常費用的審批程式集中辦理員工手機費報批手續。
4、員工到財務部出納處簽字領款（次月5日前）。
5、固定電話費由行政部指定專人按日常費用審批程式及報銷流程辦理報銷手續，若遇電話費異常變動情況應到電信局查明原因，特殊情況報總經理批示處理辦法。
第六條交通費報銷制度及流程
(一)費用標準：為了兼顧效率與公平的原則，員工的交通費用的報銷採用與崗位相關制，即依據不同崗位，根據員工工作性質和職位不同設定不同的報銷標準，特殊情況可以申請公務車或乘坐計程車，乘坐計程車需要儲存相應車票，具體標準見行政部相關管理制度規定。
(二)報銷流程
1.員工整理交通車票（含公交或地鐵票據、計程車票據），在車票背面籤經辦人名字，並由部門經理簽字確認，按規定填好報銷單。
2.審批：按日常費用審批程式審批。
3.員工持審批後的'報銷單到財務處辦理報銷手續。
第七條辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程
（一）管理規定：為了合理控制費用支出，此類費用由公司行政部統一管理，集中購置，並指定專人負責。
（二）報銷流程
1．購置申請：首先由部門經理提出季度大方面的辦公用品採購需求，其它特殊少數辦公用品由需求人提出，部門經理批准。
2．報銷程式：報銷人先填寫費用報銷單(附出入庫單)，按日常費用審批程式報批。審批後的報銷單及原始單據（包括結賬小票）交財務部，按日常費用報銷流程付款。
第四部分附則
第一條本辦法中未做出規定的，按照公司的有關規定辦理。
第二條本辦法由公司財務部制定並負責解釋。
第三條本辦法自20xx年6月1日執行。
公司報銷制度5
一、總則
1、為加強公司差旅費管理，規範差旅費報銷程式和標準，提高工作效率，
結合公司實際情況，特制訂《差旅費報銷制度》。
2、本制度規定的出差是指公司員工因公，保證出差人員工作與生活的需要。本制度適用公司所有員工。
二、出差審批
1、出差人員應填寫《出差審批單》，報經部門負責人或總經理批准後執行。出差超過核准天數時，應請示批准人核准，否則超期部分不予補貼。臨時出差不能及時填寫《出差審批單》時，可在費用報銷單貼上單上註明“臨時出差”。
2、出差審批許可權：
（a）分管經理出差由總經理審批；
（b）部門負責人出差由分管經理或總經理審批；
（c）其他員工出差，由所在部門負責人核准，分管經理審批。
三、差旅費支出內容及標準
（一）差旅費報銷內容：公司員工出差報銷的差旅費包括在途交通費、住宿費、生活補助、通訊費等。
（二）往返出差地點交通費標準
1、乘坐交通工具：員工往返出差地點一般乘坐火車、汽車、動車，需乘坐飛機時，應在出差審批表中註明，經批准後方可乘坐。未經批准，乘坐者超出部分由自己負擔。
2、在途交通費：出差人員乘坐火車，從當日晚8時至次日晨7時乘坐6小時以上的，或連續乘坐8小時以上的，應乘臥鋪。
3、出差人在當地所乘坐的公交、打車費用據實報銷，乘坐計程車時需在票據背面註明起止地點和情況說明，核實後予以報銷。
（三）住宿及補貼標準
1、出差天數。出差天數以往返車、船票或飛機票時間為準，所乘交通工具晚點時，以實際出發或往返時間為準。出差天數以中午12：00為界限，以車、船票的時間為準。出發時間在12：00以前的，出差天數為一天，反之為半天。出差返回時間在22：00前的（以票面時間為準），第二天照常上班；出差返回時間超過22：00而未超過次日6：00的，第二天休息半天。
2、住宿費：住宿費參照地區標準給予報銷，住宿費按實際住宿天數平均計算，以車、船票時間為準。
3、出差補貼：餐費及住宿費160元/天，乘坐交通工具憑票報銷；自己開車憑公里數0。9元/公里。
四、報銷程式
1、報銷人把與差旅費相關的所有票據全部貼上在《差旅費報銷單》的後面，所有票據應整潔、無塗改、貼上整齊，報銷內容填寫正確。
2、報銷人持《差旅報銷單》和貼上、計算完整的報銷單據經部門負責人稽核後，到財務部由財務人員按公司有關規定進行復核。
3、持財務人員稽核完畢後的有關單據交總經理或分管副總經理審批；
4、報銷人全部稽核完畢後到出納人員進行報銷。