在現在的社會生活中，越來越多人會去使用制度，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。那麼相關的制度到底是怎麼制定的呢？以下是小編精心整理的零售店財務管理制度範本，希望能夠幫助到大家。
零售店財務管理制度1
一、嚴格實行收支兩條線，嚴禁坐支。
一旦發現給予當事人和責任人按坐支額1-2倍罰款。情節嚴重的追究法律責任。
二、銷售款管理
每月和商超結算銷售款後當天必須存入公司賬戶。
三、備用金的使用
1 、建立備用金明細賬。備用金由各直營店店長負責。
2、備用金支出須在公司授權範圍內開支。次月5號之前將上月份費用備用金賬戶銀行流水快遞至總公司財務部備檔存放。
四、貨品管理
1、各店在貨品收到後，根據入庫單核對貨品數量及質量，辦理入庫手續，對於貨物數量不符、質量有問題情況須詳細列明，由負責人及時與公司總部聯絡，並及時處理；並建立庫存商品明細賬。庫存商品明細賬由直營店店長負責。
2、每月末最後一天，庫管員按要求做好庫存檔點,負責人根據公司結算中心發來的對賬單核對本月來貨及匯款資訊。
3、月初對帳，把盤點表、銷售明細賬、對賬單進行一一相對。確保做到賬賬相符、賬實相符，正確無誤；並於每月7號之前必須把盤點表傳送給公司財務一份。對於帳實不符的情況，找出差異原因，盤點情況由負責人向公司財務部彙報。
5、對於回庫商品，必須由店長向公司商品部報告其商品名稱及數量，經營銷部審查，報主管領導批准後，由店長負責傳送到公司庫房，由公司按回庫程式辦理回庫，並作衝賬；店內回庫及時在ERP系統中做回庫的資料處理。
五、固定資產管理
1、直營店固定資產工作由店長負責管理，並建立固定資產臺賬。店長對固定資產臺賬的.資料真實性負責。
2、負責店內固定資產的使用、維護、更新改造直至報廢、回收殘值的全過程；
3、 固定資產購置，店內如需購置固定資產由店長向公司總部提交申請，經公司核實同意後，上報公司財務部進行賬務處理；
六、 費用管理規定
1、各直營店必須建立建立費用明細賬。費用明細賬由店長負責，店長對費用明細帳資料真實性負責。並於每月3號之前把費用明細賬上報給總公司財務。
2、水電費、房租、國地稅、物業管理費、電話費、辦公費、工資、差旅費、交通費、招待費、廣告費、物流費及他費用等；電話費、水電費、國地稅、物流費等每月固定費用需憑正規有效發票採用實報實銷的方式進行報銷；其他費用必須持有效正規發票進行報銷。
3、費用申請
直營店各項費用以“備用金”的方式進行管理，每月核銷一次，房租、乾洗費、廣告費、物業管理費等大額費用支付，需提交申請並附正規發票向公司申請款項，經公司審批同意直接匯款至業務單位賬戶。
4、費用的審批流程
各項費用報銷，必須經直營店店長簽字，由店長每月三號之前將填制的費用報銷單並附帶原始單據發到總公司，經公司稽核後由出納直接匯款至各個店備用金賬戶。
七、銷售管理
1、銷售時需經ERP系統做銷售處理並填制公司統一規定的銷貨票，銷貨票需連續編號，如有開錯，需用紅字標註‘作廢’字樣，不得私自更改貨撕毀銷貨票；並於每月5號之前把銷貨票寄到公司財務，並由公司財務統一保管。
2、各直營店必須建立銷售明細賬，並有店長負責管理。店長對其銷售明細帳資料真實性負責。店長當日銷售明細賬次日10點之前報給總部財務部負責人。
八、 賬套管理
1、 各直營店應分別建立各自賬套，建立完善的貨品、固定資產、備用金、銷售、費用等明細賬檔案。財務人員必須能夠通過系統遠端檢視個店銷售情況以便與銷售報表和銷貨票核對。
2 、 各直營店店長對帳套的資料真實性負責。
公司會定期或不定期對店內貨品、備用金、費用、銷售進行全面或者部分盤點檢查。
零售店財務管理制度2
一、目的
為了規範直營門店的財務管理，統一銷售收入的核算流程，特制定本規定。
二、貨品收發
直營子公司收到總部來貨，在ERP中開具發貨單，將總部發來貨品發往專賣店，專賣店店員清點完簽署“發貨單”，“發貨單”由店長和直營公司財務各自保管。
三、銷售小票
“銷售小票”由直營公司統一下發，由店長簽收，上面蓋有公司印章，並進行銷售小票登記備查。
“銷售小票”一式三聯（即：存根聯，財務聯，客戶聯）。在銷售商品時，店員開具銷售小票，顧客拿“財務聯”和“客戶聯”交款給收銀員，收銀員收到“銷售小票”確認單價無誤後，收取顧客相應貨款。收款後，收銀員在“銷售小票（財務聯）”上簽字確認。“財務聯”由顧客交給店員據以提貨。根據實際情況，經報請公司備案，也可由收銀員開具“銷售小票”，自留“存根聯”，“財務聯”由顧客交店員據以提貨。
四、日清管理
每日閉店前店長根據銷售小票“財務聯”和收銀員核對當日銷售額和收款，做好“日結清單”，雙人簽字確認。
每天銷售金額由由公司委派公司出納於下班前集中店面收款，統一繳存銀行。店長存入公司出納指定的公司賬戶；根據實際情況，經公司領導批准，也可由公司委派公司出納於下班前集中店面收款，統一繳存銀行。出納到店面收款時，出納和店長核對當日銷售清單確認收款無誤開具當日收款收據，收款收據一式四聯，由出納和店長確認簽字，留客戶聯給店長（此聯由店長保管），其他由出納帶回公司保管。
“銷售小票（財務聯）”和“日結清單”由業務員或公司出納本人每天到店裡收取，拿到公司，公司出納根據每天的銷售小票金額和每筆銀行卡存款核對，而且還要核對是否根據公司規定的零售價銷售。
五、銷售確認
第二天“銷售小票（財務聯）”交公司財務做帳，財務按日銷售清單錄入ERP上報銷售。確保ERP和實際銷售一致。
到月底要求每個直營店店長做一份進、銷、存、月報表和銷售金額彙總數，由公司財務經理根據公司出納每天彙總的銷售款和店長做的銷售金額核對，做到了核對無誤。
直營店當月銷售金額及時開票確認收入，每月發貨、出庫單由業務員跟蹤，讓店長收貨後簽字，然後返回公司，由財務助理做好每月直營店進、銷、存明細臺賬，核對發貨款號明細和發貨數量明細。
六、月末盤點
每月店長安排員工根據帳目對貨品及時進行清點，發現缺失，串貨後分清責任並及時向公司書面說明進行備案；公司不定期安排人員抽盤，確保貨品安全。