在不斷進步的時代，很多地方都會使用到制度，制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。你所接觸過的制度都是什麼樣子的呢？下面是小編幫大家整理的建設專案管理制度（精選6篇），僅供參考，歡迎大家閱讀。
建設專案管理制度1
第一條、各專案部消防器材、裝置由公司統一購置管理，保證每個工地、倉庫等部位和生產重要環節必須設有足夠的消防器材。
第二條、消防器材由專（兼）職消防員負責檢查保養，更換藥品。保證消防器材保持完好效能。
第三條、消防器材不能挪作他用，違者視情節給予批評和按《中華人民共和國治安管理處罰條例》給予處罰。
第四條、明火作業須使用消防器材的班組，使用前要通過專（兼）職消防員同意，方能使用。
第五條、工地專案經理（車間主任）負責安全防火工作，要將防火工作列入施工（生產）管理計劃。
第六條、經常對職工進行防火教育。施工現場作業場所禁止吸菸，吸菸要到吸菸室。違者視情節給予批評教育或經濟處罰。
第七條、對於30cm以上高層建築施工，要隨層做消防水源管道，用dn50立管設加壓泵，每層留有消防水源口，加壓泵必須單獨敷設電源。
第八條、電氣焊割作業，必須嚴格遵守操作規範和注意清理現場可燃物品，在高處焊割時除清理地面現場外還要選派責任心強的人進行現場防火監護。
第九條、工地電動機械裝置必須設專業人檢查，發現問題及時修理。不準在高壓線下面搭設臨建或堆放可燃材料，以免引起火災。
第十條、進入冬季施工，對工地上的各種火源要加強管理消防，專兼職消防員對義務消防小組成員每季度進行一次業務培訓並經常向職工進行崗前、在崗中的消防知識教育。
第十六條、凡公司消防部門提出的火險隱患，能整改的必須馬上保質保量按期整改對一時因故不能馬上整改的，必須有應急措施如無正當理由逾期不改者，要追究有關人員或有關領導責任。
第十七條、把安全防火列入生產會議內容，分析防火工作形勢，通報防火工作情況針對不同季節、生產情況確定防火重點。
第十八條、週一為安全防火教育日，總結一週的防火工作情況，組織職工學習防火知識。
第十九條、凡對安全防火工作有特殊貢獻的，經領導批准給予精神和物質獎勵。
第二十條、凡在火警、火災事故中報警早、救火有功者，核實後給予一定獎勵。
第二十一條、對違反操作規程和失職而造成火警、火災事故的主要責任者，要依據情節後果按有關規定給予適當處罰年終不能評為先進生產（工作）者。
第二十二條、對發生火警事故單位，直接領導也同樣根據情節後果給予適當處罰，年終不能評為先進工作者。
建設專案管理制度2
一、總則
1質量管理工作是保證和提高工程質量的重要環節。我們應貫徹質量第一，預防為主的方針，切實加強施工質量的預控、檢查和驗收制度，便於發現問題，及時糾正，讓顧客的要求得到滿足。
2質量管理部要牢固建立質量是企業的生命的思想，堅持預防為主，要從施工準備到竣工驗收的各個環節上，進行技術監督、過程控制和質量檢驗，使產品的質量水平不斷提高。
1）工程技術部門要監控與稽核工程質量規劃和施工方案，落實三級交底制度，檢查規劃與方案的實施過程，抓好科技進步和技術創新，推廣十項新技術應用，提高工程質量品牌。
2）生產計劃部門要堅持抓生產必須抓質量的要求，在落實生產計劃的同時要明確工程質量要求，在不影響工程質量的前提下合理安排進度計劃，要堅持做到上道工序質量不符合要求不得交付下道工序施工，要始終以嚴格的管理和合理的施工進度創造良好的施工生產環境，提供使顧客滿意的精品。
3）材料部門供應的材料要符合材料質量標準，要嚴格材料採購、驗收檢測和使用管理制度，要及時瞭解和掌握施工現場所需不同材料和新材料的規格、效能以及應用要求的情況，做到為工程建設提供合格材料。
4）質量檢查人員應持證上崗，應挑選工作責任心強，能堅持原則，具有較高技術水平和實踐經驗的人員擔任。專職質量人員公司直接領導，應相對固定，不得任意調整。如因工作確需調動，需經公司主管部門同意。
5）專職質量檢驗員的配備，根據國家規定資料不低於企業職工總數的5，應滿足企業質量管理的要求與能力。
6）專案部、隊組質量管理，要充分依靠群眾，在操作過程中要精心施工，隨時自檢。專案部應有專案質量員，專案質量員獨立開展工作。專業隊應有兼職質量員，以便進行自檢工作。兼職質量員由關切或有經驗的工人擔任。
7）質量管理網路在公司總經理領導下，由總工程師分管，在公司質量管理部組織下展開各項工作。各技術經理分管質量工作，分管技質的主管抓質量工作，專案部設質量員、隊組設兼職質量員。
8）質量檢驗人員應定期參加公司的質量活動。
9）全面質量管理是現代工業生產中一種科學的質量管理方法，企業的全體職工，都要學習和參加質量管理，為了取得經驗，逐步展開，應建立質量管理小組，並開展活動。
二、公司各級的質量責任制
1、公司總經理是負責承擔企業工程質量的法定代表人，對公司所承建工程的質量負全面責任。總經理委託總工程師或專案經理具體抓公司的工程質量。
2、總工程師或專案經理負責實施集團公司質量工作規劃，指定質量管理目標，負責確定重點、重大工程的質量保證措施，總工程師或專案經理領導質量管理部和工程技術部，對工程質量進行具體工作。單位工程質量的評定，由質量管理部組織評定，總工程師稽核驗證。
3、各專案經理全面負責本專案工程質量和產品質量。分管的技術經理具體抓工程質量，有職有權。各專案經理應尊重技術經理在質量問題上的處理意見。專案部應根據具體情況定出質量管理目標，確定創優質目標工程，制定獎罰制度並以切實實施。並制定工程質量計劃。
4、專案經理對在建工程的質量全面負責，專案工程師配合專案經理抓好工程質量控制，負責技術交底、過程檢查處理、檢驗批和分項工程的評定驗收，彙報和整改質量問題，專案經理在質量問題上應與專案工程師密切配合，尊重專案工程師在質量問題上的意見。
5、作業班組長主要抓好隊組操作質量，提高工人技術素質。保證檢驗批和分項工程質量達到國家驗收標準，不合格者推倒重來，多創優質產品，擺正質量同進度，質量同效益的辯證關係，在抓好質量基礎上促工程進度，降低原材料的消耗。
三、公司質量管理部職責範圍
1、認真執行百年大計，質量第一，質量是企業的生命的方針，在總工領導下，組織推動生產中的質量工作，貫徹、執行工程質量的有關政策、法令、制度、規範、規程及有關檔案，有關規章制度。
2、在總工領導下，制訂和完善工程質量獎罰方法，並組織實施，對分公司進行督促，檢查執行情況。
3、經常深入現場，積極宣傳，貫徹質量操作規程，對施工現場進行檢查、監督，發現問題及時處理，並立即報告總工程師。
4、參與重點工程施工組織設計，施工方案的討論，並對各專案進行監督、檢查執行情況。
5、對職工做好質量教育，並經常對質量人員進行業務指導，並組織學習，不斷提高業務水平和工作能力。
6、組織質量員定期活動，開展質量監督工作，提高質量員業務水平。
7、做好工程質量報表，做好分項工程質量月檢查評定工作，並將分項工程月檢查評定情況彙集上報下發。
8、在總工程師領導下，擬訂目標管理專案，開展優質工程活動，做好組織評定及資料複查工作。
9、組織工程的基礎、主體及竣工的驗收工作，聽取有關單位意見，提高工程質量。
10、收集顧客投訴意見，明確責任部門，按要求落實整改問題，使顧客得到滿意。
四、質量檢查和評定
質量檢查工作，應以自檢為主，自檢、互檢與專職檢查相結合的原則，按照現行的施工質量驗收規範執行。
1自檢：隊組在操作過程中，應進行自檢，每天收工前和完成一定數量的產品以後，由兼職質量員會同專案工程師、作業班長進行自檢工作。
2互檢：工序搭接，不同工種交接時，應進行工序之間的交接檢查，發現問題及時解決，通過互檢以促進隊組之間提高工程質量意識，並弄清各自的責任。
3檢驗批的質量檢查：應由專案質量員、作業班長進行檢查和實測，對存在的問題進行處理，並填寫檢驗批質量驗收記錄。
4分項工程的檢查：應由專案經理、專案工程師、專案質量員進行檢查和實測，發現問題及時處理，並填寫分項工程質量驗收記錄。
5專職檢查：公司專職質量員根據專案部的分項工程評定，每月組織複查，核定分項工程等級。隊組互檢由隊組兼職質量員簽字。
6定期的質量檢查：公司組織各級質量管理人員開展定期的質量檢查，交流經驗，開展評比活動，促進工程質量不斷提高。
（1）專案經理每月對分項工程進行復查，對於檢查不合格的應及時處理，表揚優良，批評差劣，進行獎懲。
（2）質量管理部每季對工程進行抽查，並將抽查的情況彙集起來上報下發。對工程質量成績顯著的單位和專案部給予表揚或嘉獎。
7公司質量管理部不定期的開展質量抽查工作，全面監控施工專案的質量動態，嚴格把好過程控制關。
五、材料、構件的質量驗收
1所有進場的原材料及工具，供應部門應及時提供出廠證明或質量保證書。工地材料員要對所進材料的規格、數量及外觀質量進行檢查驗收。
2、各種材料驗收：要檢查生產許可證、出廠合格證、驗用證、進市許可證及質量保證資料，成品出產質量必須符合設計及驗收標準，驗收人員對成品規格、數量及外觀質量進行驗收。
3、所有由生產廠送進場的產品，專案經理在工地應進行檢查驗收，質量員進行質量抽查。到廠內提貨的，應在廠內進行驗收，發現質量存在問題，可拒絕接收。
4、現場材料必須按施工總平面圖佈置堆放整齊有序，場地要硬化，排水要暢通，特種材料要做好防潮、防火、防腐工作，保證材料在現場存放過程中的質量。
六、質量員的活動及報表制度
1每月質量員進行集體活動，活動內容由質量管理部組織，如：
（1）學習規程、規範、質量標準及其他業務知識。
（2）交流情況，分析解決質量通病。
（3）優質工程驗收評定。
（4）質量觀摩。
2每季參加一次由公司組織的質量檢查活動。
3做好分項工程質量月報，通過檢查，如實填寫。作業班組在當月末，下月2日前上報各專案部、專案部組織複查，於月後7日內上報質量管理部（一式三份）。公司再組織抽查複核。
4收集過程控制中的顧客、監理及上級主管部門的滿意度資訊；收集顧客意見調查表；實施回訪工作；均在季度內作出收集統計後上報集團公司質量管理部。
5工程質量事故報告。工程質量事故分一般性質量事故和重大質量事故兩類。一般事故發生後，應立即與公司取得連繫。
七、工程階段驗收
單位工程各階段的驗收工作
在該階段工作完成後進行。單位工程階段驗收分殼體驗收、效能測試；分項工程的質量控制資料和質量驗收記錄及安全和功能檢測報告等。階段驗收由各專案部協助建設單位（或監理單位）邀請該工程的設計、監理、質監及公司的有關部門負責人蔘加。工程階段驗收按下列程式進行：專案工程師介紹工程概況和施工中質量控制情況，公司技術質量部門介紹質量檢查結果。進行現場檢測；彙集到會各方代表驗收意見；進行主體工程驗收簽證或提出整改意見寫成會議記錄及驗收報告。為確保單位工程竣工一次驗收合格率達到100%，特規定公司所有工程，在完成合同內容後，必須通知公司質量管理部一起進行竣工工程的質量預驗收。未經預驗通過的工程不得報建設單位進行竣工驗收。
八、整體驗收
1工程預驗收必須具備下列條件：
（1）、工程合同範圍內的分部項工程施工完畢。
（2）、階段工程通過驗收，效能良好。
（3）、工程質量驗收資料齊全，質量控制資料基本齊全。
（4）、書面的施工情況彙報已完成。
其內容一般包括：
A、工程概況：工程名稱、建築面積、預算造價、計劃開竣工日期、實際開竣工日期、結構形式、周遍施工環節、內外裝飾、施工中發生的特殊情況，甲方、設計、監理、質監情況、總分包情況等。
B、工程施工實況：施工過程、設計變更、隱蔽工程。
C、工程施工情況：質量預控方法、過程、結果；各分部項實測統計及結果；分部項驗收及結果、QC小組活動及結果。
D、工程中尚未得到解決的問題及建議。
工程預驗收提出整改的內容限期整改，整改結束及時填寫單位工程質量竣工驗收記錄、質量控制資料核查表、安全和功能檢驗資料核查及主要功能抽查記錄和觀感質量檢查記錄。企業技術負責人評定工程質量等級後才能進行正式的竣工驗收。
2工程整體驗收
整體驗收在預初驗合格之後由建設單位組織設計、監理、施工等四方人員參加共同驗收，驗收時應做好驗收準備，資料必須齊全，要作施工情況彙報，介紹工程質量概況，填寫竣工驗收記錄，驗收通過後共同簽證，交付建設單位使用。
整體驗收必須具備下列條件：
1完成了合同規定的各項工程的內容。
2各分部工程質量達到合格標準以上。
3工程技術資料正確、齊全。
4已簽署工程質量保修證書。
5書面的施工情況彙報已完成。
遮蔽效能的驗收及認證：工程結束後，由需方按國軍標進行效能檢測：
1如需方對測試結果有異議，可由供方、需方及由需方委託的權威檢測單位組成聯合驗收小組，對遮蔽室的遮蔽效能進行復測認證，測試費用由需方負責。如效能未符合合同規定的指標，供方整修至達到合同要求，發生費用由供方負責。
2工程竣工驗收一般按下列程式進行：介紹工程概況；介紹施工實況彙報工程質量情況；提出工程中尚未解決的問題並說明原因；驗收人員實地檢視驗收工程；聽取及彙總各方面的意見，評定質量等級；簽字辦好驗收手續確定竣工資料、竣工決算，完成未了事項及工程結帳的制約日期。
3、其它專案的驗收：遮蔽室安裝結束後由需方派出專人按雙方制訂的合同有關要求，對該工程的電氣、裝飾通風安全及其它配置裝置進行驗收。
4、交付：在上述兩專案驗收均合格後，供方將該工程交付給需方，遮蔽驗收工作結束，遮蔽合同履行完畢。、交付：在上述兩專案驗收均合格後，供方將該工程交付給需方，遮蔽驗收工作結束，遮蔽合同履行完畢。
遮蔽室質量的保證和售後服務措施
1、嚴格按照標準，保證施工質量；
2、遮蔽室移交使用時，供方向需方提供遮蔽室的全部圖紙和資料檔案，並進行使用培訓，需方保證不向除最終使用者外的第三方洩露；
3、建立質量檔案，定期回訪使用者，檢查質量情況：公司設有售後服務機構，可及時排除遮蔽室的故障並及時進行維修：在接到使用者維修電話通知後，一般問題立即答覆，疑難問題24小時內答覆，重大問題在48小時內趕到現場維修處理。
九、投訴和回訪保修制度
1、為維護企業社會信譽，確保工程質量符合國家質量標準，凡工程交付使用後的保修期內必須做好回訪工作。
2、工程質量保修書應在竣工驗收同時交給甲方。竣工後在接到建設單位發回的保修要求和投訴時應立即派人回訪，並進行處理。
3、工程竣工半年後由分公司組織質量回訪1~2次，期間發現問題確因施工造成的質量問題，分公司要負責保修。
4、施工時的顧客投訴，要積極處理，滿足顧客的需求。
十、顧客滿意度測量
工程質量是關係客戶滿意度的重要方面，認真實施在施工過程中、施工驗收時和驗收後的顧客滿意度測量，是企業為滿意度提供服務的規定。在施工過程中，現場協調會中，上級主管部門綜合檢查中收集各方的`顧客滿意度資訊。從中分析和測量企業給予顧客的滿意程度，並不斷提出改進意見，使企業的質量管理體系不斷完善，顧客的滿意不斷提高。
十一、獎罰制度
獎優罰劣的措施：對施工管理不善，造成管理失職和質量下降的；對違反規定的，造成安全問題的；給甲方造成使用功能嚴重影響的；對工程反覆出現問題又不積極整改的等等，均處以經濟罰款和行政處罰。
對榮獲優質工程（包括結構優質）的；對質量管理和工程質量名列前茅的；對分部、分項質量突出的等給予表彰和獎勵
生產管理組每年年底前至少重新校正一次，並參照以往質量實績會同有關單位檢查各料號（規格）各項標準及規範的合理性，酌予修訂。
質量標準及檢驗規範修訂時，生產管理組應填質量標準及檢驗規範設（修）訂表，說明修訂原因，並交有關部門會籤意見，呈現總經理批示後，憑此執行。
建設專案管理制度3
為適應教育事業和市場經濟發展的需要，加強學校專案決策和建設的科學管理，提高學校建設規劃和建設水平，確保學校基本建設管理科學規範，特制定本制度。
一、校園總體規劃審批。學校上報教育局校園總體規劃，然後教育局工程辦組織專家進行集體會審，再由局黨委研究決定，資金不足的專案，學校要一次性規劃，分步實施。
二、校園總體規劃圖修改。學校校園總體規劃圖由於某種原因需要修改，都必須上報教育局再審批才能修改，學校無權修改校園總體規劃圖。
三、校園建設無論是新建、改擴建、維修改造和校園綠化等建設工程，都要上報工程辦，審批以後才能開工建設。
四、學校校舍建設施工圖紙都要送專業圖審機構稽核，未經稽核的施工圖紙不允許使用。
五、嚴格實行工程預審和終審制。不論是新建、改擴建、綠化、維修、校園文化等建設工程開工前要進行預審（工程預算審計），校監會監督按預審價簽訂施工合同，竣工後要進行終審（竣工決算審計），學校工程都必須由校監會實行全過程監督管理。需要進行工程預審和終審的專案，學校必須準備好完整的工程預審和終審資料，上報教育局工程辦，學校進行初審後，再統一協調審計部門進行審計，審計結果由教育局工程辦與學校校長簽字認可並加蓋公章，未經以上程式審計的結果無效，還要追究相關領導的責任。
六、嚴格實行合同管理制。工程施工合同、監理合同、造價諮詢合同、勘察設計等合同是工程結算、工程安全、工程質量管理的重要依據；是確定甲乙雙方權利和義務的協議，不論工程大小都要簽訂合同，合同的內容必須完整，格式必須規範，計價必須合理。學校工程施工合同要統一格式。
七、嚴格實行工程監理制。學校新建、改擴建、維修改造專案工程都要聘請有相應資質的監理公司實行全過程監理，學校也應挑選1—2名熟悉業務，責任心強的同志負責工地現場管理。竣工驗收主要環節必須請校監會負責人蔘加。所有工程都必須按相關施工規範、操作規程、質量標準和安全規則實施，確保工程質量達到合理使用年限。
八、學校基本建設檔案指在校園總體規劃內進行的自然勘測、規劃、建設及管理工作活動中形成的應當歸檔儲存的各種文字、圖表、聲像等技術檔案材料。
九、學校基本建設檔案是學校規劃、新建、擴建、維修和發展的重要依據，按照集中管理和分級管理相結合的原則進行管理。
十、凡在學校內建設的專案，應按下列規定範圍建立檔案資料
1.基礎資料檔案：地形、地貌、水文地質、工程地質、比例尺地形圖、地下管線測量成果圖、地名以及學校歷史沿革等方面的歷史、狀況和校園建設管理規章制度等。
2.規劃方面檔案：校園總體規劃、分割槽規劃、工程規劃、專業規劃和近期建設規劃等。
3.工程建設管理檔案：專案建議書、專案論證書、規劃審批、土地徵用與劃撥、專案審批意見書、計劃任務書、專案批覆、設計方案審批、施工圖紙、工程施工技術管理資料、招投標書、預決算書、施工合同書、增減工程結算證明書、審計結論等。
4.學校基本建設檔案中的專案工程批覆、工程施工合同、工程預概算書、竣工審計報告、施工圖紙、備案證等，必須交學校檔案室存檔。
十一、對未申報而私自建設的工程專案，直接責任人要進行通報批評，並作書面檢查；對未簽訂施工合同先施工的工程專案，將對直接責任人進行通報批評並作誡勉談話；對未進行工程預審、終審和直接撥付工程款的，將對直接責任人進行行政和黨紀處分；對不履行基本建設程式，造成質量安全和經濟損失的，將視情節輕重給予行政、黨紀、經濟處分，並作降職或免職處分；對存在嚴重失職、瀆職和造成重大經濟損失的違法行為，直接將責任人移送司法機關追究經濟、行政和刑事責任；對學校建設管理較好的單位和個人要給予獎勵和表彰。
建設專案管理制度4
1總 則
1.1為了加強XXX公司（以下簡稱投資公司）基本建設財務管理，提高公司基本建設財務管理水平，根據國家有關法律法規及《國家開發投資公司基本建設專案財務管理指導意見》和《國投煤炭公司基本建設專案（工程）竣工決算管理辦法》，結合公司的實際情況，特制定本制度。
1.2本制度所稱基本建設專案是指以擴大生產能力或新增使用效益為主要目的，通過新建、擴建、和更新改造等形式實現的固定資產再生產活動，包括固定資產的擴大再生產和部分簡單再生產。
2 職責
2.1資產財務部是公司基本建設財務工作的歸口管理部門，負責建立健全內部財務管理制度，籌措專案資金，協助配合或參與基本建設的合同管理、招投標管理、年度投資計劃的制定與調整、以及工程結算、竣工驗收與決算等工作，並對專案建設活動實施財務監督。
3 管理要求
3.1公司基本建設財務管理實行統一管理、分項核算的管理體制，即基本建設財務工作由投資公司資產財務部集中統一管理，並在資產財務部內分別以熱電、水電、煤炭等專案設定各子公司賬套分專案核算。
3.2建設專案資金的籌措和管理
3.2.1基本建設專案的資金籌措是指為滿足企業建設專案投資活動的資金需求而籌措的大額長期性資金，包括各股東出資投入的專案資本金和通過融資借入的專案貸款、發行企業債券等長期債務性資金。
3.2.2公司股東投入的專案資本金為企業權益性資本，應按照股東投資協議或公司章程規定作為公司實收資本或資本公積。
3.2.3債務性融資應根據專案特點、投資需求、建設期限等具體情況確定建設資金的籌措規模與形式，合理安排債務資金結構，降低資金成本。公司的重大融資業務具備下列條件之一的，應委託國家開發投資公司統一組織融資業務：
該融資業務總融資規模達到10億元以上的；
該融資業務涉及的專案跨行業、跨子公司，需由國家開發投資公司進行協調或審批的；
該融資業務對公司及控股子公司的財務狀況具有重大影響，進而影響到國投集團的實際控制力或會計收益的。2
具體應按照《國投集團成員企業重大融資業務指導意見》執行。
3.2.4資產財務部應依據相關法規制度和股東投資協議、經批准的專案可行性研究報告等檔案，結合本企業的實際情況，分專案編制專案投資融資計劃，並納入年度財務預算，保證建設資金的合理有效使用，確保專款專用。
3.3建設專案工程結算付款管理
3.3.1基本建設專案工程價款結算必須符合國家政策和有關法規，嚴格按照公司與施工單位簽訂的施工合同辦理。 各專案應聘請具有相應資質的工程（裝置）監理公司和工程造價稽核機構參與工程結算工作。
3.3.2建設專案根據招投標法的相關規定，通過工程招標工作確定中標人後。在規定時間內依據招標檔案、中標人的投標檔案與中標人訂立合同約定合同價款。非招標工程的合同價款依據審定的工程預（概）算書與承包人在合同中約定，合同價款一經約定，任何一方不得擅自改變。
3.3.3基本建設專案勘察設計階段、施工階段，公司基建管理部、計劃經營部等部門應及時向資產財務部提供相關設計、施工合同等檔案。資產財務部根據經批准的設計檔案及設計、施工、訂貨等有關合同和結算資料，按規定的付款方式付款。資產財務部付款時要認真稽核每筆支出的合理性、合規性、審批手續是否完備、憑證是否合法。對不符合規定的支出，財務部門有權拒絕 3
支付，並及時向上級領導反映。
3.3.4工程預付款應嚴格按施工合同約定條款執行。工程預付款支付比例通常情況下約定為合同總價的5%，採用包工包料方式的原則上最多不應超過當年計劃完成施工預算的50%。採用包工不包料方式的原則上最多不應超過當年計劃完成施工預算的10%。特殊情況需超出上述範圍的，應報告董事長同意後方可執行。
3.3.5支付工程預付款應具備以下條件後，承包人向監理人取得工程預付款付款證書並經報經子公司工程部稽核，按公司工程款付款流程批准後，提交資產財務部核准後付款：
工程發（承）包協議書已經簽訂；
承包人向公司提交的工程履約保函已經公司計劃經營部和監理公司認可並送達資產財務部收存。
3.3.6工程預付款應從月進度付款中扣回。合同對扣回工程預付款有規定的按合同執行，合同中沒有規定的，在工程進度款支付至合同總價款的20%開始起扣，在累計支付的進度款達到合同總金額65%時扣清。
3.3.7 扣回工程預付款有以下兩種方法，公司可選擇使用。
分月平均法，即在工程進度達到規定起扣比例到扣清比例之間的個月中平均扣回。起扣時間和扣清時間可由監理公司查閱施工進度計劃後提供給計劃經營部核准。
公式法，即每月應扣回工程預付款金額按下列公式計算：4
R= [（ C— FS ）/（FS — FS）]×A—K
R――當月進度付款中應扣回工程預付款金額； C――累計實際完成的工程進度價款； F――工程預付款起扣比例（應在20%至40%之間）；F――工程預付款扣清比例（應在65%至80%之間）； S――合同總價；A――預付工程款總額；K――累計已扣回工程預付款金額。
3.3.8施工合同中約定材料預付款的，依照合同規定預付比例，按以下程式稽核支付：
材料已經到達工地並經承包方、監理方、子公司工程部共同驗收入庫，辦理手續。
承包方提出書面申請並按監理人的要求提交材料的訂貨單、材料合格證以及發票或價格證明檔案。
材料的質量和儲存條件符合合同規定的技術條款要求並經監理方、子公司工程部書面認可後報公司基建管理部核准。
按照公司工程款付款流程批准後，資產財務部核准後付款。
3.3.9材料預付款的扣回辦法：該批材料在進場後6個月之內可全部用於專案建設的，由工程部和監理方根據施工進度計劃提供材料預付款扣回計劃，報公司基建管理部批准後資產財務部按批准的計劃從應付工程進度款中扣回。耗用時間超過六個月的，應當從付款後的次月起在6個月內平均扣回。無論何種情況都應確保在累計工程進度款結算至合同總價的80%時將材料預付款全部扣回。
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3.3.10工程進度款按合同規定分月結算（或分工程部位結算），月工程進度款按審定的承包方實際完成進度金額的85%付款。在工程竣工驗收之前累計支付的工程款總額應不高於合同總包價的85%，即竣工前保留金應控制在合同價值的15%或以上。
3.3.11工程進度價款的審定：
承包人按合同規定的計量辦法，按月對已完成的質量合格的工程進行準確計量，向監理工程師提交完成工程量月報表和有關計量資料。
監理工程師、對承包人提交的工程進度月報表進行復核簽字，並出具工程進度款付款證書。
子公司工程部收到並稽核承包人提供的工程進度月報表和監理人出具的付款證書，簽註稽核意見後按照工程概預算（結算）審批流程報送投資公司相關部門、領導審批。
工程概預算（結算）審批流程：
a）子公司報送相關資料，並負責稽核工程量；
b）基建管理部就工程安全、質量、進度等方面稽核簽字； c）計劃經營部工程進度結算價款；
d）計劃經營部經理稽核簽字；
e）主管基建的副總經理審批；
f）大於100萬元及以上的報總經理審批。
g）子公司將審批資料原件報送資產財務部核算已完工程成本並列入次月資金付款計劃。
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3.3.12支付工程進度款：
按月向承包人支付工程進度款時，應編制工程進度付款申請表，報總監理工程師稽核簽字並加蓋建立公章；
子公司工程部收到經監理人稽核的“工程進度付款申請”表後編制“工程進度付款申請單”，執行工程款付款流程。
工程進度付款申請單應包括以下內容：
a）經稽核確認的累計已完工程進度價款，其中當月已完工程進度價款；
b）工程預付款本次扣回、累計扣回和剩餘金額；
c）材料預付款本次扣回、累計扣回和剩餘金額；
d）甲供材料本次扣回、累計結算價款；
e）按合同規定的價格調整金額；
f）按合同規定承包人應有權得到的其它金額；
g）按合同規定應由發包方扣除的保留金額；
h）按合同規定應由承包人付給發包人的其它金額；
i）稅務機關認定建設單位為建築業營業稅代扣代繳義務人的專案應列示累計應繳稅費、累計實繳稅費和本次付款應繳稅費；
j）其他應抵扣專案（在付款申請單中應列示具體專案內容，不可以列示“其他”項）。
工程付款審批流程
a）子公司（或專案承辦部門）收集付款資料，填寫“工程進度付款申請單”；
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b）資產財務部主辦會計複核簽字。主辦會計應依據工程合同、付款資料和相關規定，認真複核進度結算和各項預付款、代扣款金額和實際付款金額的準確性，確保保留金符合規定比例；
c）資產財務部經理稽核簽字；
d）主管財務副總經理審批；
e）付款金額在100萬元及以上的報總經理審批；
f）資產財務部辦理付款手續。
3.3.13基本建設專案工程竣工驗收後，應按以下主要程式辦理工程竣工結算：
總承包人編制單項工程竣工結算或建設專案竣工總結算相關資料。
監理工程師對上述資料進行審查簽字；
子公司工程部複核工程量。
公司計劃經營部對竣工結算資料進行全面稽核，並籤批稽核意見。
公司基建管理部負責人稽核簽字；
主管基建副總經理審批簽字；
0萬元級以上的報總經理審批簽字；
公司委託獨立第三方審計機構在實施跟蹤審計的基礎上進行竣工結算審計。單項工程竣工結算或建設專案總結算相關資料須經審計並出具審計報告後方可確認工程結算總值，
資產財務部依據經審計的工程竣工結算資料和審計 8
報告確認相關負債和單項工程價值。
3.3.14竣工結算付款額的確定：
根據經審計確認的竣工結算報告和審計報告，按合同規定比例扣留工程質量保證金（不低於竣工結算總值的5%）後為工程竣工結算後應付給工程承包人的累計應付工程價款，累計應付工程價款扣除已付工程款及各項預付款、代扣款、代繳款後的餘額為單項工程完工驗收後實際支付的竣工結算付款額（亦稱完工結算尾款）。
竣工結算累計應付工程款=經審計確認的竣工結算總額×（1—工程質量保證金扣除比例）；
竣工結算付款額=竣工結算累計應付工程款—（已付工程進度款+預付工程款+預付材料款+甲供材料款+其他代扣代繳款）
其他代扣代繳款包括但不限於以下專案：
a）工程用水費、電費；
b）施工單位使用建設單位資產價值及其使用費；
c）建設單位統一支付的保險費應向施工單位收回的金額； d）代扣代繳的各項稅費；
e）其他代扣代繳款項。
支付竣工結算付款額的審批流程除按照上述工程進度款稽核流程辦理的同時，需要增加竣工結算會籤表，要求施工單位取得所有之間和間接相關的職能部門和公司主要領導的籤 9
字，間接部門包括綜合管理部、商務管理部、人力資源部等部門，目的在於檢查和防止非常規結算專案被遺漏。
3.3.15 所有工程價款結算的原始單據，須經專案負責人及專案管理人員簽字，資產財務部稽核確認後方可付款。在工程竣工結算期間，基建管理部和計劃經營部應配合資產財務部清理髮生的所有工程支出。
3.3.16 凡工程價款結算中由於自然災害造成的淨損失、國家統一調價及設計變更等追加費用的，按合同規定執行。
3.3.17 工程總承包人將部分工程分包給第三方施工單位施工的，其行為應確保符合相關法規和工程合同的規定，除合同另有規定者外，分包工程進度結算及工程款的支付仍然由總包單位向公司統一辦理。
3.4大中型裝置的採購付款
3.4.1大型裝置採購按合同規定分次付款的，嚴格按照合同規定執行。分次付款通常分為預付款、進度款、交貨款和質保金四段方式。
裝置預付款通常規定在合同價款的10%以內，應在滿足以下條件後1各月內付款：
a）合同已生效；
b）供應商已提交10%的不可撤銷的履約保函；
c）供應商已提供本次付款財務收據；
d）承辦部門已填制“合同付款申請單”並經相關部門、領導審批。10
進度款通常為合同價款的30%，應在滿足以下條件後1個月內付款：
a）合同裝置主要原材料已經進廠並經駐廠監造和買方確認； b）已提供經業主監造代表簽字確認的進度完成證明；
c）供應商已提供本次付款財務收據。
d）承辦部門已填制“合同付款申請單”並經相關部門、領導審批。
交貨款是在裝置到貨檢驗後支付合同價款的50%，在滿足以下條件後1個月內付款：
a）供應商已按規定時間將每批裝置（部元件）運到交貨地點； b）已提供業主授權代表簽署的該批裝置的“驗貨證明”；
c）已提供業主監造代表簽署的該批裝置的“出廠前檢驗記錄檔案”；
d）已提供該批裝置的裝箱清單；
e）已提供該批裝置的質量檢驗合格證；
f）供應商已提供本次付款財務收據。
g）承辦部門已填制“合同付款申請單”並經相關部門、領導審批。
剩餘合同價款的10%為裝置保證金，應在滿足以下條件後1個月內付款（如有問題應扣除相應金額）：
a）每套裝置保質期已滿且沒有問題；
b）已提供該套合同裝置最終驗收證明；
c）供應商已提供本次付款財務收據。
d）承辦部門已填制“合同付款申請單”並經相關部門、領導審批。11
3.4.2在實際操作中由於合同標的不同等原因，裝置採購付款方式還有預付款、交貨付款和質保金三段式等多種付款方式，採購中小型裝置亦可採用交貨付款、質保金兩段付款，採購小型通用裝置還可以採用驗貨一次付款方式結清貨款。無論採用何種方式均主辦會計均應認真稽核付款依據的合法性、合規性、完整性、真實性，依照合同審查是否滿足相應節點付款條件。
3.5建設專案會計核算特點
3.5.1公司在基本建設期間和投產運營以後統一執行新企業會計準則，按照權責發生制原則進行會計核算，會計核算應真實反映工程的實際進度。
3.5.2針對基本建設期間會計業務的特殊性，在嚴格執行企業會計準則的前提下，對部分會計科目的使用作如下規定：
在建工程科目下設定建築工程、安裝工程、裝置投資、待攤投資和其他投資二級科目，其中建築工程、安裝工程應按單項工程設三級明細賬核算。裝置投資設定需安裝裝置、不需安裝裝置、工具器具三個二級科目後再按單臺裝置建立裝置臺賬核算。待攤投資設定建設管理費、建設場地徵用費等三級明細賬核算，為滿足財務報告和經濟活動分析的需要，建設管理費等應進一步劃分明細賬戶。
工程物資科目核算已為建設專案購入尚未領用的各種建材和裝置等在庫物資，本科目可根據實際情況選擇設定建築材料、待安裝裝置、儀器、電子裝置和工具器具等明細科目分類核 12
算，倉庫應按資產品名設定數量金額式明細賬核算。
應付賬款科目核算按合同規定應支付給施工單位的已完工工程價款和按合同規定應支付給供應商的裝置、材料款。本科目應分別按施工單位和器材供應商設明細賬戶核算。
按合同規定應預付的工程款和預付的器材款在預付賬款科目核算，按規定從工程進度款中扣回的預付工程（器材）款項借記應付賬款科目，貸記預付賬款科目。
3.5.3核算過程中，若工程物資已經到達並驗收入庫但當月尚未收到發票賬單，貨款尚未支付的，按暫估價入賬，下月初在用紅字分錄予以衝回。採用賒購或分期付款方式簽訂購貨合同的，在工程物資到達並驗收入庫的當月，如無法取得發票，可根據購貨合同、裝置驗收單或材料入庫單金額確認資產和負債，避免形成賬外資產和賬外負債。
3.5.4按照新增值稅法關於一般納稅人購入固定資產進項稅額可抵扣的規定，公司為建設專案購入的裝置在取得增值稅專用發票時，將裝置的進項稅額記入應交稅費科目應交增值稅/進項稅賬戶，裝置的價款記入工程物資科目。
3.5.5依照財政部、國家稅務總局《關於建築業營業稅若干政策問題的通知》（財稅2006177號）規定，稅務機關可以建設單位作為建築業營業稅的扣繳義務人。為此，資產財務部主辦會計應負責及時與稅務機關及工程總承包人溝通，商定建築業營業稅扣繳義務人。
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無論建築業營業稅代扣代繳義務人確定為工程總承包人或是建設單位，總承包方都應向公司資產財務部提交本單位的稅務登記證影印件。
代扣代繳義務人確定為建設單位的，由公司資產財務部負責與稅務機關簽訂代扣代繳協議書，擬定《代扣代繳建築業營業稅操作規則》，履行代扣代繳義務。
代扣代繳義務人確定為總承包人的，公司資產財務部應向總承包人索取其在施工地稅務機關辦理的稅務登記證影印件。
3.5.6基本建設專案在驗收前需要試執行的，在試執行期間發生的成本計入在建工程成本，形成的產品可供銷售的，在該部分產品銷售或轉為庫存商品時，應按照產品的銷售收入或預計售價扣稅後衝減工程成本。
3.5.7因基建專案借款而發生的借款利息，在工程驗收之前發生的符合資本化條件的應予以資本化計入基建專案成本。工程驗收之後發生的借款利息支出計入當期財務費用。
3.5.8應合理劃分資本性支出與收益性支出，備品備件、儀器儀表、維護用工具等收益性支出不得列入工程成本。
3.5.9應定期對工程物資進行盤點，季度可以選擇重點類別和品種進行抽查盤點，年終必須全面盤點。如出現盤盈、盤虧、報廢、毀損物資的，按賬面價值扣除保險理賠和過失人賠償後的差額，工程尚未完工的應計入或衝減在建工程專案成本，已完工項 14
目應計入當期營業外收支。
3.5.10建設專案已達到預定可使用狀態，但尚未辦理竣工決算的，公司應當自該專案達到預定可使用狀態當月內暫估轉入固定資產，並於次月計提折舊。
3.5.11公司應在資產負債表日對基本建設專案進行全面檢查，如果有證據表明基建專案已經發生了減值，應由基建管理部牽頭會同相關部門，提出減值依據並測定減值金額，由基建管理部擬定在建工程減值報告報董事會批准，資產財務部據以計提在建工程減值準備。存在下列情形之一的應計提在建工程減值準備：
基本建設專案長期停建並且預計在未來三年內不會重新開工的在建工程。
基本建設專案無論在效能上還是在技術上已經落後，並且給公司帶來的經濟利益具有很大的不確定性。
其他可以證明基本建設專案已經發生減值的情形。
3.6建設專案工程保險管理
3.6.1為確保公司資產安全，防範風險，公司基本建設應當全面實行保險管理制度。公司資產財務部作為公司保險業務的歸口管理部門，應根據建設專案的特點，按照避險、高效原則制定並落實建設專案的保險管理方案。
3.6.2公司應當採用或比照公開招標方式確定建設專案保險的承保機構。
3.7建設專案竣工決算管理
3.7.1建設專案竣工決算報告是工程專案建成後，用實物和貨幣計量，報告竣工工程實際成本、投資效果和財務情況的總結性檔案，是正確核定新增固定資產等各種資產價值，辦理固定資產等各種資產交付使用手續的依據，公司應高度重視竣工決算報告的編制工作，認真執行會計核算制度，實事求是地編制建設專案竣工決算報告，做到編制及時、數字準確、內容完整。
3.7.2建設專案竣工決算報告編制完成後，應在上級公司確認的會計師事務所範圍中委託一家中介機構對該竣工決算報告進行稽核，並出具稽核報告。
3.7.3公司向上級公司報送竣工結算報告，中介機構稽核報告、竣工決算相關資料及建設專案竣工決算報告備案申請，經上級公司辦理完有關備案手續後，應將建設專案竣工決算報告報送公司董事會審批，由董事會對建設專案竣工決算進行批覆確認。對建設專案工程成本、新增固定資產價值等應以董事會批覆確認的結果為準進行賬務處理。
3.7.4建設專案（工程）竣工決算報告的編制依據主要包括：可行性研究報告、初步設計、調整概算及其批准檔案、招投標檔案、歷年投資計劃、經稽核批准的專案預算、工程發包合同、工程決算等有關資料以及財務核算核算制度、辦法、其他有關資料。
3.7.5建設專案（工程）竣工決算報告編制的一般程式：
收集整理和分析有關資料。系統整理所有的技術資料、工程結算的經濟檔案、施工圖及變更與簽證材料，並分析其準確
性。
清理各項債權債務和節餘物資，主要包括建設專案賬務處理、財產物資的盤點核實及債權債務的清償，做到賬賬、賬證、賬實、賬表相符，並據此對各種實物資產逐項盤點核實。
填寫竣工財務決算報表和編制竣工財務決算說明書。
3.7.6建設專案竣工決算報告至少應包括以下內容：
建設專案竣工結算報告摘要及正文；
建設專案竣工決算報告說明書；
建設專案竣工決算財務狀況說明書；
建設專案竣工決算報表主要包括：
a）建設專案竣工決算表封面；
b）建設專案竣工決算總表；
c）基本建設專案概（預）算最加、減少彙總表；
d）基本建設專案財務決算表；
e）基本建設專案交付使用資產總表；
f）基本建設專案交付使用固定資產明細表；
g）基本建設專案交付使用流動資產和其他資產明細表； h）基本建設專案主要材料收支明細表。
建設專案竣工決算中介機構稽核（審計）報告。
3.7.7向上一級公司申請建設專案竣工決算備案時，應當提交下列檔案材料（並附電子版）
關於建設專案竣工決算備案申請報告；。
建設專案竣工決算備案表（一式三份，）；
建設專案竣工決算書（含建設專案竣工財務決算）；
有資質稽核機構出具的工程竣工決算稽核報告（含稽核機構資質證明、主要稽核人員資質證明、決算稽核委託書、竣工決算稽核各方當事人的承諾函）。
3.7.8建設專案竣工交付使用時，應當嚴格按照公司固定資產目錄的規定，對交付使用的固定資產準確分類，禁止對資產進行打包交付，確保交付使用的固定資產賬卡實物相符。
3.7.9建設專案中涉及土地、房屋資產的，應當在工程竣工驗收之前取得相關土地使用證、房屋產權證等權屬證明。如果確實不能在工程竣工驗收之前取得權屬證明的，應當指定相關責任部門限期辦理。
3.8建設專案的財務報告管理
3.8.1公司應按照《國家投資開發公司財務報告管理暫行辦法》有關規定向上級單位報送基本建設專案財務情況報告，並單獨編制基本建設專案進展情況報告。
3.8.2基本建設財務報告分為定期報告和事件報告。定期報告包括月度報告、季度報告和年度報告，定期報告中財務報表的資料統一通過公司資訊採集系統報送。事件報告是關於基本建設專案建設中應嚴重關注的事項以及為使專案正常執行必須立即加以注意和處理的事項的特別報告。
3.8.3在出現下列情況時，公司應在事件發生後15日內將有關
事項對基本建設專案財務影響情況報送上級單位：
嚴重影響工程進度的事項，例如重大自然災害、重大工程事故；
嚴重影響投資控制的事項，例如工程施工中的重大例外事項；
合同執行中的重大問題；
設計、採購、建造或施工過程中的重大偏差、缺陷等事項；
基本建設專案過程中的重大違法、違規事項。 4附 則
4.1本制度適用於投資公司及其控股子公司（以下通稱“公司”）所進行的基本建設活動。
4.2本辦法自印發之日起執行。
4.3本辦法由資產財務部負責解釋。
5附錄
附錄1工程進度付款申請單
附錄2合同款項付款申請單
建設專案管理制度5
1.為加強水利工程建設專案招投標工作的管理，規範招投標活動，根據《中華人民共和國招標投標法》、《水利工程建設專案招標投標管理規定》和國家有關規定，結合水利系統工程建設的特點，特制定本制度。
2. 招標專案：凡是各基層單位水利工程建設專案的勘察設計、施工、監理以及與水利工程建設有關的重要裝置、材料採購等必須進行招標。
3.招標範圍： 涉及防洪、排澇、灌溉、水力發電、引（供）水、灘塗治理、水土保持、水資源保護等水利工程建設專案。
4.規模標準：施工單項合同估算價在50萬元人民幣以上的；重要裝置、材料等貨物的採購，單項合同估算價在50萬元人民幣以上的；勘察設計、監理等服務的專案，單項合同估算價在20萬元人民幣以上的；5—20萬元的各類專案可採用邀請招標方式。
5.凡是夠招標條件工程專案必須由有資質的招投標代理機構代理招標。
6.招標投標活動應當遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則。專案的招標準備工作由專案實施基層單位具體負責。
7. 水利局負責管理全系統水利工程建設專案招標投標活動，邀請縣監察、計劃、財政、審計部門等全程行政監督。
8.專案的招標必須成立招標領導小組，由局一名主管領導任領導小組組長負責招標事宜。
9. 各專案實施單位必須按《中華人民共和國招標投標法》編制招投標實施方案，報有關部門審批。並向水利局提交備案的招投標報告。
10. 水利局組織人員監督開標、評標、定標等活動。對招標投標活動的違法違規行為，立即責令改正，必要時可做出包括暫停開標或評標以及宣佈開標、評標結果無效的決定，對違法的中標結果予以否決。
11.本制度從2019年1月5日起執行
建設專案管理制度6
為了認真貫徹安全生產方針政策，提高施工現場的整體安全管理水平和加強文明施工管理；實行安全文明施工科學化、標準化管理；特制定本制度。
1、新開工的工程專案。進入施工現場前，必須對入場作業人員進行安全技術逐級交底；組織作業人員進行安全學習和文明施工教育，落實各類人員安全生產責任制。
2、進入施工現場作業：
2.1機械裝置及用電裝置機具等，其效能應達到技術和安全要求。
2.2作業人員必須正確佩帶安全防護用品。
3、施工現場臨時用電，必須符合電氣安全技術要求。
4、不能實施封閉作業的施工現場：
4.1出、入口應設定醒目的施工安全警示標誌。
4.2在沿線各交叉路口施工作業時，要加設臨時安全警示標誌，必要時可設專人監護。
4.3跨越公路、鐵路施工時要設安全防護網。
4.4施工干擾路段必須設立安全警示標誌。制訂相應安全措施。
4.5交通堵塞或危險性大的施工作業，應設專人人員控制疏導交通和確保作業人員安全作業。
5、施工現場內的各危險部位，如：深坑、槽，排水系統溝、井口等；應及時設定安全防護，待危險消除後，方可拆除。對山坡上的浮石等危險物應及時清除，防止掉下傷人。
6、雨期施工。
6.1作業區域應有排水、擋水措施；防止溝槽等被水泡造成坍塌。
6.2對山坡地帶要加強檢查，防止發生山體滑坡、泥石流等災害，造成事故。
7、施工現場內的地下電纜、光纜和各類管道等，要設專人負責妥善處理。對各類架空線路，應保證電杆、線路安全，防止造成事故。
8、施工現場在居民區域或交通要道時，應制定相應的防擾民和保證交通措施。
9、人、機混合作業時，司機應注意瞭望，作業人員應注意避讓車輛，確保施工安全。
10、加強文明施工管理，各施工隊伍要確保本施工區域內做到人撤現場清，實現文明整潔又節約。
11、“安全生產，人人有責”。施工現場安全管理，按照“誰施工，誰負責”的原則，各施工隊伍要切實管理好本施工區域的安全工作；實現“三不傷害”。
12、考核。統一執行《安全生產獎懲規定》相關條款。