在快速變化和不斷變革的今天，我們都跟制度有著直接或間接的聯絡，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。那麼相關的制度到底是怎麼制定的呢？下面是小編收集整理的財務報銷流程制度，供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。
財務報銷流程制度1
為了加強公司的財務管理工作，嚴格執行財務制度，完善財務管理，結合公司的具體實際，統一各部門的報銷程式及規定,特制定本報銷制度。員工報銷時應嚴格執行公司制定的審批管理制度。
一、報銷審批監控程式
1、公司除正常費用開支外，其餘各項支出必須事先提出計劃，按支出審批許可權批准後，在計劃範圍內列支。
2、辦公用品的購置：由各部門根據需要，編制計劃報總裁辦稽核彙總，按審批許可權批准後，由集團總裁辦按計劃統一購買，並建立實物帳，詳細登記辦公用品的進、出情況。領用時，須填製出庫單，經分管領導批准。總裁辦每月末應將辦公領用清單交財務室進行核定監控。
3、物品採購報銷須按公司採購控制程式、庫房管理程式、進貨檢驗程式完備審批手續後辦理報銷。
4、要求財務出納人員嚴格執行財務制度，並於每月月初彙總上月的報銷清單，上報上級主管。
5、瑞德總經理所產生的費用由徐總簽字報銷。
6、每週三定為費用報銷日。培訓回來的員工必須要當月進行轉訓，由行政簽字確認後方可報銷。當事人填好報銷單，部門經理簽字，交給財務小方即可。
二、報銷規定
(一)、差旅費報銷規定
1、員工出差應填寫出差“申請單”，並按規定程式報批後，到財務部門預借差旅費
2、員工出差返回後，填寫“差旅費”報銷單，連同出差“申請單”、原始報銷憑證，按規定的時間及審批手續到財務部報銷。
3、員工差旅費報銷標準嚴格按照公司規定執行。
4、住宿費：單人或雙人出差每天最高不超過200元，去深圳、廣州、上海、北京出差每天最高不超過350元，超出部分由個人承擔，如有特殊情況需總裁批准方可報銷。
5、交通費：員工出差需購買飛機票的，一律由辦公室統一購買，不得擅自購買。如擅自購買，費用由個人承擔。出差不是為處理緊急事務的，普通員工以車，船交通工具。員工長途出差交通費可實報實銷，計程車票不得連。
6、出差津貼：每人每天30元。
（二）、市內交通費用報銷規定
公司員工在市內外出辦事，應儘量選擇乘坐公司車或公交車，原則上不提倡乘坐計程車，如確應工作需要乘坐計程車，要事先請示分管領導，並在報銷單上註明，報銷時計程車票不得連號。
（三）、報銷發票貼上規定
報銷人應將發票及相關附件分類逐張整齊地貼上在報銷單背面（左上角處），完整規範地填寫相應的報銷單。具體要求為：
1、費用報銷單：按事類逐項逐件填寫內容摘要，寫清大小寫金額，所附單據附件張數，有借款記錄需要在報銷時衝賬的應註明借款人姓名、金額及時間。
2、費用報銷發票的內容包括日期、商品名稱、單價、數量、金額並蓋有開具發票單位的發票或財務專用章。經辦人必須要求開票單位如實填寫發票所有內容，發票塗改、大小寫不符、以及非行政部門開具的收款收據一律不予報銷。
3、差旅費報銷單：按途中經過的地點及發生相關費用逐地逐項填寫對應的時間、車船費等費用，因出差發生的費用填在差旅費報銷單中“其它“費用項上，註明出差事由，隨行人員及借款情況。
4、填寫報銷單時應使用水筆或鋼筆填寫，不得使用圓珠筆或鉛筆。
三、報銷時間
購買材料和支付工程款，必須在單據所填日期的一個月內報銷，員工報銷其他費用，必須在費用發生之日的本週內按規定程式進行報批。
四、下列情況不予報銷：
1、違章罰款及其它因當事者過失造成損失浪費。
2、其它不符合國家開支標準的單 據，無理由跨年度的單據。
財務報銷流程制度2
一、財務管理制度
第一條
為了加強公司內部管理，規範公司財務報銷行為，倡導一切以業務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。
第二條
本制度根據相關的財經制度及公司的實際情況，將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關費用、稅費支出、工程相關支出及專項支出等，以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。
第三條
本制度適用公司全體員工。
第四條
借款管理規定
（一）出差借款：出差人員憑審批後的'《出差申請表》按批准額度辦理借款，出差返回5個工作日內辦理報銷還款手續。
（二）其他臨時借款，如業務費、週轉金等，借款人員應及時報帳，除週轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。
（三）各項借款金額超過5000元應提前一天通知財務部備款。
（四）借款銷賬規定：
（1）借款銷帳時應以借款申請單為依據，據實報銷，超出申請單範圍使用的，須經主管領導批准，否則財務人員有權拒絕銷帳；
（2）借領支票者原則上應在5個工作日內辦理銷帳手續。
（五）借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回。
第一條
借款流程
（一）借款人按規定填寫《借款單》，註明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得塗改）、支票或現金。
（二）審批流程：主管部門經理稽核簽字→財務經理複核→總經理審批。
（三）財務付款：借款憑審批後的借款單到財務部辦理領款手續。
第二條
日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業務招待費、培訓費、資料費等。在一個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。
第三條
費用報銷的一般規定
（一）報銷人必須取得相應的合法票據（相關規定見發票管理制度），且發票背面有經辦人簽名。
（二）填寫報銷單應注意：根據費用性質填寫對應單據；嚴格按單據要求專案認真寫，註明附件張數；金額大小寫須完全一致（不得塗改）；簡述費用內容或事由。
（三）按規定的審批程式報批。
（四）報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。
第四條
費用報銷的一般流程：報銷人整理報銷單據並填寫對應費用報銷單→須辦理申請或出入庫手續的應附批准後的申請單或出入庫單→部門經理稽核簽字→財務部門複核→總經理審批→到出納處報銷。
第五條
差旅費報銷制度及流程。
（一）費用標準：
xxxx
（二）費用標準的補充說明：
1、住宿費報銷時必須提供住宿發票，實際發生額未達到住宿標準金額，不予補償；超出住宿標準部分由員工自行承擔。
2、實際出差天數的計算以所乘交通工具出發時間到返京時間為準，12：00以後出發（或12：00以前到達）以半天計，12：00以前出發（或12：00以後到達）以一天計。
3、伙食標準、交通費用標準實行包乾制，依據實際出差天數結算，原則上採用額度內據實報銷形式，特殊情況無相關票據時可按標準領取補貼。
4、宴請客戶需由總經理批准後方可報銷招待費，同時按比例（早餐20%、午餐或晚餐40%）扣減出差人當天的伙食補貼。
5、出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。
二、報銷流程
1、出差申請：擬出差人員首先填寫《出差申請表》，詳細註明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預計差旅費用專案等，出差申請單由總經理批准。
2、借支差旅費：出差人員將審批過的《出差申請表》交財務部，按借款管理規定辦理借款手續，出納按規定支付所借款項。
3、購票：出差人員持審批過的出差申請影印件，到行政部訂票（原則上機票一律用支票支付，特殊情況不能用支票的，需事先書面說明情況，經審批人簽字後報財務備案）。
4、返回報銷：出差人員應在回公司後五個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費用標準填寫《差旅費報銷單》，部門經理稽核簽字，財務部稽核簽字，總經理審批；原則上前款未清者不予辦理新的借支。
第六條
電話費報銷制度及流程
（一）費用標準
1、移動通訊費：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷採用與崗位相關制，即依據不同崗位，根據員工工作性質和職位不同設定不同的報銷標準，具體標準見行政部相關管理制度規定。
2、固定電話費：公司為員工提供工作必須的固定電話，並由公司統一支付話費。不鼓勵員工在上班期間打私人電話。
（二）報銷流程
1、公司人力資源部每月初（10日前）將本月員工手機費執行標準（含特批執行標準）交財務部。
2、財務部通知員工於每月中旬（20日前）按話費標準將發票交財務部集中辦理報銷手續。
3、財務部指定專人按日常費用的審批程式集中辦理員工手機費報批手續。
4、員工到財務部出納處簽字領款（每月25日前）。
5、固定電話費由行政部指定專人按日常費用審批程式及報銷流程辦理報銷手續，若遇電話費異常變動情況應到電信局查明原因，特殊情況報總經理批示處理辦法。
財務報銷流程制度3
1、報銷的前提是報銷人必須取得合法有效的報銷單據(發票)。
⑴、報銷發票單位名稱需寫全稱“xxx”;
⑵、專案部租賃房屋需以單位名義籤協議、並需對方開據房屋租賃專用發票;
⑶、原則上跨年度發票不允許報銷;
⑷、發票內容與報銷單內容一致;
⑸、具體專案上發生的費用需填寫對應的專案號、專案名稱;
⑹、報銷單上需寫明所附單據數量;
⑺、報銷時需將發票分類，按報銷型別分行填列報銷單據，報銷型別主要分為以下幾種：差旅費、業務招待費、交通費、通訊費、會議費(報銷時需附會議通知)等。
會議費證明材料應包括：會議時間、地點、出席人員、內容、目的、費用標準、支付憑證等。
2、單筆報銷總額超過2000元，需要提前一天通知財務備款。
3、費用報銷基本流程及審批管理：
⑴、總經理負責公司所有貨幣資金等的支付審批。
⑵、貨幣資金支付的批准方式為書面方式。
⑶、部門主任根據公司本制度規定的費用報銷標準對本部門發生的費用報銷業務真實性稽核。
⑷、財務部門對費用報銷憑證的合法性，合規性、合理性、發票金額的正確性進行稽核。
⑸、出納收到報銷單後應檢查總經理、部門主任、會計簽名是否齊全，對審批手續齊全的報銷單據應及時給予報銷，對於不符合審批手續的報銷單出納有權拒絕報銷或付款。
⑹、報銷人要對其所報銷費用內容的真實性負全部責任，在費用發生後必須取得合法有效的憑證。
4、報銷時間的具體規定
公司財務部根據實際情況在每星期二、星期三、星期四集中進行財務報銷。
5、費用報銷單填寫及票據貼上要求：
⑴、報銷單據填寫應力求整潔美觀，不得隨意塗改;
⑵、報銷單封面與封面後的託紙必須大小一致，各票據不得突出於封面和託紙之外(票據過大時應按封面大小摺疊好);
⑶、各票據應均勻貼在報銷單封面後的託紙上，整份報銷單各部分厚度應儘量保持一致;
⑷、若報銷票據面積大小相同或相似(如車票等)，需有層次序列張貼;
⑸、報銷單據金額、型別相同的(如車票等)，應儘量張貼在一塊，並按金額大小排列;
⑹、報銷票據在貼上時，確保稽核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額;
⑺、報銷單據一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫;
⑻、報銷單各專案應填寫完整，大小寫金額一致，並經部門領導有效批准;
⑼、有實物的報銷單據須由驗收人驗收後在發票背面簽名確認，需入庫的實物單據應附入庫單;