在生活中，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規範。那麼擬定製度真的很難嗎？以下是小編為大家收集的關於2020差旅費報銷管理制度範本，歡迎大家分享。
差旅費報銷管理制度1
一、報銷範圍：
本細則適用於因工作需要出差報銷的人員。
二、出差審批辦法：
1、出差申請程式：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應填寫"出差申請單"明確出差任務、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關事宜，出差申請單應由部門負責人、分管領導稽核簽字。若同次出差任務涉及多部門員工的，應按部門分別填製出差申請單。未經過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存，並作為部門費用考核依據。
如要借款，應填寫"領款單"，根據出差申請單確定借款金額。領款單憑出差申請單經廠長稽核批准方可執行。同時財務部實行"前帳不清、後帳不借"的原則。
2、差旅費報銷程式：經批准出差辦事人員，應如實填寫"差旅費報銷單"，並列明事由、時間、線路後交廠長稽核簽字，再交財務部稽核簽字，按《差旅費費用報銷程式》予以報銷，按規定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座計程車，應事前向廠長請示同意，報帳時由廠長簽字認可。
三、差旅費報銷原則
（1）市區內出差不論時間長短，均不發給出差補助費。由於工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發給誤餐補助費，超出市區範圍的，發出差補助費六十元每天。
（2）住宿費報銷條件：按出差的實際天數憑正式發票計算報銷，沒有正式發票的均不給報銷。
（3）車費報銷條件：超出市區範圍的憑正式發票給予報銷，沒有正式發票均不給報銷。
（4）出差人員應在回公司後15天內報帳，需延期報銷的應有書面申請並有部門領導和分管領導審批。
（5）差人出員隨車（包括因工作需要隨貨車）乘坐到目的地，未發生車船票；只按規定報銷出差各項補貼。
（6）出差人員一般不得乘坐飛機，經批准才能乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷，不在市內交通費包乾的範圍。
四、差旅費報銷有關注意事項
1、報帳人須在報銷單上填寫清楚出差人數、姓名和職稱、出差事由、起訖時間及地點。
2、差旅報銷按財事字[19xx]第011號檔案規定辦理，出差人員不準超標準住宿和坐飛機，因公確需乘坐飛機、軟席臥鋪或高標準住宿的，須持有經廠長在機票、軟席臥鋪及住宿發票背面籤審後方可報銷。否則一律按火車票價或住宿基本標準執行。
3、計程車票按規定一般不予報銷；特殊情況確需乘坐計程車的需寫出情況說明並由廠長在情況說明書上簽字後方可報銷。
4、出差參加會議的須將會議通知附於報銷單後，電話通知的須在出差事由中註明。
5、一事一單，不得將數次出差合併一單報銷。
6、出差期間購買的物品、資料等，需加填費用報銷單報銷，不得合併在差旅費中報銷。
7、訂票手續費不得超過車船等票價的15%，退票費不予報銷。
8、車票遺失的須書面說明情況（註明乘坐的交通工具、起迄地點、時間、票價等）並由審批廠長簽字證實，由會計人員按照乘坐最低交通工具的票價予以核定金額。
五、本規定從20xx年7月1日起執行。
本廠應參照本制度，制定本廠差旅費管理辦法，並報廠長批准後執行。
差旅費報銷管理制度2
一、總則
1、為了規範出差員工的差旅費管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，當天不能往返的出差。
3、本制度適用於本公司因公出差的所有人員。
二、報銷標準
1、出差工資
按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。
2、出差住宿費
住宿費憑住宿發票，按實際自理住宿天數，按25元/天計算報銷，超標準的，超出部分自理。客戶單位提供住宿的，無住宿補助。
3、交通費：
(1)乘坐火車，按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。
(2)計程車不能報銷，各種保險費、茶座候車費不能保銷，特殊情況下，經總經理批准方可報銷。
(3)市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明行程及行程目的，可據實報銷。
(4)乘飛機需事前申請，得到總經理許可方可報銷。
4、生活補助
客戶單位提供生活的，無生活補助。客戶單位不提供生活，按15元/天補助。
5、電話補助：領隊按10元每天補助，普通施工人員按5元/天補助，當月有話費補助的，需提供話費發票。
6、出差補貼：領隊按40元/天補助，普通隊員按25元/天補助。
7、陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。
8、行政、採購、辦公人員出差：按領隊標準報銷差旅費。
9、總經理出差：交通、住宿、生活、招待費實報實銷，出差按100元/天補助。
三、差旅費報銷程式
1、所有報銷由返回日起10日內應報銷完畢，超過報銷期限，按所報金額10%罰款，如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。
2、出差人員如有上次預支費用未結清者，本次預支財務部不予辦理。
3、施工及售後完成後，必須徵得客戶單位同意，由客戶在工程服務表上簽字，與客戶交接清楚，所有借用工具交還完畢後方可離開。
4、出差人員返回公司後，應憑車票日期返回第一天到辦公室報到登記，將當次出差工作內容與現場情況如實上報辦公室，登出出差。辦公室記錄人員作書面登記，並與客戶核實情況屬實後，在工程服務表上簽字。
5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到，對回公司不立即報到的員工，按曠工處理。
6、員工返回公司後，憑辦公室已經登記、客戶簽收的驗收單報銷差費。
7、整體報賬程式：施工單位簽收《工程服務驗收表》→辦公室登記簽字銷差、倉庫驗收入庫→財務室報賬。
四、差旅費票據要求
1、報銷原始憑證以正式發票為準，如遇有特殊情況，只能收據代替的，應在收據上蓋業務單位公章和聯絡電話號碼，以及開票人以備核查。
2、有往返車票以外的交通票據時，應列出行程詳單，填寫《票據清單》，對每一張交通票據做出說明。
3、發生零星採購，需取得正式發票，如遇有特殊情況只能收據代替的，應在收據上蓋供應單位公章和聯絡電話號碼，以及開票人，以備核查。採購需要一人採購，一人驗收，在票據上同時簽名，並註明用途。工具及未用完物品，出差完成時，由報銷人負責帶回公司倉庫驗收。
五、其他要求
1、工程服務領隊人員出差，要求保持電話暢通，出差前應自己交足電話費，確保電話無故障。有電話停機、關機及其他不暢通情況，取消當日電話費補助，並按次罰款10元/次。
2、報銷應遵循實事求是，嚴禁弄虛作假，如有發現，取消報銷資格，並處以虛假報銷額兩倍罰款，直至辭退。
3、現場施工、售後、技術指導等現場服務人員在工作時間內，必須著本公司工作服，工作鞋。
4、當天往返的短途出差視同出勤，鄭州及其下轄縣市以外的短途出差，可享受每天15元生活補助。
5、員工近地出差，應事先做好行程安排，在工作完成的情況下，應當日往返，不得無故逗留，一經發現，取消其所有津貼。
6、出差的行程路線須符合近路與經濟原則，合理安排路線，不得繞行。違反規定的，其超出標準的金額，自行承擔，並扣減多行走天數已計列的費用，且多行走的天數按曠工處理。
7、出差期間，若發生招待費，須事先徵得總經理允許。報銷時須單獨填報，要求寫明發生費用原因，被招待物件及其聯絡電話和就餐金額。
8、出差途中，徵得允許中途請假回家的員工，請假回家路費本人承擔，請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷;未經允許中途回家的員工，當次出差往返路費全部由該員工本人承擔。
9、所有票據，由經手的員工本人報銷，他人不得代報。
10、出差期間，若需向客戶單位借領工具物品，必須填寫《物品支領單》，註明用途及結算方式，完工離開時，交接清理完畢方能離開。
11、出差途中，不得離開施工單位做私事探訪私客，若有特殊需要，需徵得總經理同意後請假方可離開，請假時間不計入差旅費計算日期。未經允許做私事，按曠工處理。
12、施工及售後服務出差人員，除客戶提供的正常食宿安排外，未經總經理允許，不得接受客戶單位請吃請喝，不得接受客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違反者，給予收受物5倍罰款。
13、出差員工出差期間如遇工資調整時，結算工資時分時段計算。
14、員工出差期間，違反本單位或客戶單位制度，及其他原因受到客戶單位投訴，查核屬實，罰款200元/次，直至辭退。
15、與本制度配套表格有《工程服務驗收表》、《物品支領單》、《票據清單》。
差旅費報銷管理制度3
一、辦理程式
1、出差人員必須事先填寫出差申請單，註明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署意見、分管領導批准後方可出差。
2、出差人員借款需持批准後的出差申請單，填寫用款申請單，列明用款計劃，由部門負責人簽字擔保後，經財務負責人稽核，分管領導審批後方可借款。
3、出差人員回公司後，應形成出差完成情況書面報告，並向分管領導彙報，由分管領導考核結果，簽署考核意見。
4、稽核人員根據簽有分管領導考核意見的出差申請單和有效出差單據，按費用包乾標準規定，經稽核後方可報銷差旅費。
5、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的需經分管領導簽署意見後方可報銷。
6、出差回公司應在一星期內報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據按每月30元累積加罰(發票日期)，並追究其部門擔保人責任。
7、出差時借款，本著前賬不清、後賬不借的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經理特批，對各部門違反規定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人及負責人的責任。
二、費用標準
總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實行包乾使用，節約歸己，超支不補。
三、報銷辦法
(一)住宿費報銷辦法
1、出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法，按實際住宿的天數計算報銷。
2、出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。
3、出差人員住宿費報銷標準原則上按規定標準執行，有新聞媒介採訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業務情況，在分管領導允許的前提下，可按實報銷。
4、住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。
(二)伙食補助費報銷辦法
中午12時前離開本市按全天補助;中午12時後離開本市按半天補助;中午12時前抵達本市按半天補助;中午12時後返抵本市按全天補助。
(三)交通費報銷辦法
1、旅途中符合乘臥(從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面彙報，報分管領導批准後，方可報銷。
2、對於自帶車輛人員，交通補助費予以取消(乘坐計程車辦事需經主管領導同意)。
3、出差人員原則上不得乘左計程車，但下列情況除外：
(1)出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的;
(2)攜有鉅款或重要檔案須確保安全的;
(3)收、發貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的;
(4)陪同重要客人外出的;
(5)執行特殊業務或夜間辦事不方便的。
以上情況須請示部門主管同意後方可報銷。
4、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經領導批准順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、遊覽，其饒線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，在請示主管領導同意後方可報銷。
(四)通訊費報銷辦法
除外出學習和駐廠人員外的出差人員，每天補助10元通訊費，特殊情況需經主管領導批准。
(五)其他
1、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先徵得分管領導同意，並經安排領導核准並簽署意見後財務部方可稽核報銷。
2、出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發票作為計算費用的依據，對於公司代為訂票的，應保留影印件作為稽核依據。
3、駕駛員外出按15元/百公里補助，行車途中的違章罰款一律不準報銷。
四、補充規定
1、兩人以上出差人員，在請示主管領導允許後，可就隨行高一級人員標準執行。
2、去往集團辦事處的人員，出差途中享受伙食補助費。抵達後食宿由辦事處承擔，不享受伙食及住宿包乾，如因辦理業務路途較遠，而中途無法返回辦事處就餐，可享受伙食補助費，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。
3、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。
4、外出學習、駐廠人員，伙食補助每天16元，期間不享受市內交通費、住宿費包乾，途中可享受交通、伙食補助費。
五、本制度自發布之日起執行。
差旅費報銷管理制度4
為進一步加強對差旅費的管理，適應當前的物價水平，根據省財政廳檔案精神，結合我公司具體情況，重新修訂公出人員差旅費標準：
一、公出人員交通費
1、公司各部門經理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機普通艙，其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙，長途汽車憑據報銷。
2、嚴格控制公出人員乘坐飛機，需乘坐飛機的應事先經總經理同意批准。
3、乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間，在火車上過夜六小時以上或連續乘坐超過十二小時，可購買同席臥鋪票。符合本規定而不買臥鋪票，可依據實際乘坐火車票價按以下比例發給個人補貼;直快的按票價60%;特快以及新型空調直達特快列車分別按其硬坐席位票價的30%發給個人，另外加收的'空調費不計入座位票價之內。
二、公出人員宿費、市內交通費、補助費、雜費按實際天數計算包乾限額，超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實際天數每日補助15元。宿費、市內交通費、補助費、雜費等包乾標準：
1、自帶交通工具的從其包乾費中每人每天扣減交通費20元。
2、在本市區公出需在外就餐者，每日補助10元(含交通費)，其他城市當日往返補助15元。
3、公司外派的技術服務人員，食宿由公司負責解決，補助費每人每天40元。
4、公司員工陪同部門經理外出的，隨部門經理的標準報銷。
5、因工作需要超出差旅費包乾標準的，需總經理事先批准方可實報實銷。
6、旅途期間，在非工作地不許滯留。
7、財務嚴格按照公出人員申請公出目的地及合理的行車線路予以稽核報銷。如中途有變化的需事先請示領導批准，否則發生費用自理。
三、報銷票據：公出人員報銷票據必須符合國家有關票據報銷規定，否則不予報銷，各種票據丟失一律不予報銷。
四、報銷時間：公出人員回來後一週之內，到財務部門報銷，如有故意拖欠不及時報銷的，適情節給予50元以上的處罰。
五、本規定自8月1日起執行，以前有關規定與本規定有牴觸的，均按本規定執行。
差旅費報銷管理制度5
為有效控制差旅費用的支出，提高各類業務人員的辦事效率，使企業各項管理形成規範化和制度化，特制定本制度：
一、因公出差的辦理程式
1、因公出差人員必須事先填寫“出差申請單”，註明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署意見，分管領導批准後方可出差。
2、出差人借款需持批准後的“出差申請單”填寫“用款申請單”，由部門負責人簽字擔保後，經領導籤批，財務部門負責人核准後方可借款。
3、出差人員回公司應在“出差申請單”中情況彙報一欄填寫出差完成情況並書面彙報出差工作情況，向分管領導彙報，由分管領導考核結果，並在“出差申請單”任務完成情況欄中籤署考核意見。
4、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線，增加天數、人數、改乘交通工具需經派出分管領導簽署意見後方可報銷。
二、費用標準
1、公司職員出差實行住宿費、伙食補助費(伙食費補助)、市內交通費等費用包乾，其標準如下：
(1)集團公司領導：按出差所在地區不同，本著節約的原則可住3—5星級賓館，誤餐津貼60元/天。因工作需要請客戶用餐可實報實銷，不再列支誤餐津貼。
(2)所屬公司領導班子成員和集團公司部門經理以上人員：可住3—4星級賓館，誤餐津貼40元/天。因工作需要請客戶用餐可實報實銷，不再列支誤餐津貼。
(3)公司中層幹部：住宿標準省會180元以內，非省會120元以內。伙食補助40元/天。
(4)一般工作人員：住宿標準省會80元以內，非省會60元以內。伙食補助40元/天。
(5)市內交通費：公司職工出差途中市內公交車費實報實銷。如乘車時間為夜間(晚九時至次日晨七時之間)可乘計程車，並註明乘車區間。如遇特殊情況，事後應寫書面彙報，經經主管部門領導批准後，方可報銷。
2、去集團公司的分支機構或辦事處如：瀋陽、長春、北京、上海、深圳等地，出差人員必須住辦事處，食宿由辦事處承擔，不享受伙食及住宿補助，如因辦理業務路途較遠，而中途無法返回辦事處就餐，可按每天10元補助，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。
3、(1)外出參加會議經分管領導批准不實行費用包乾，採取分項計算的方法，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受10元/天市內交通費和公雜費。會議費用中不含食宿時，住宿費用按標準列支，伙食補助、公雜費，市內交通費按前述標準予以補助。
(2)外出學習人員，住宿費實行包乾標準，伙食補助每天20元，外出學習途中可享受伙食補助費，學習期間可享受公雜費、市內交通費。
4、出差特區(深圳、珠海、海南、廈門、汕頭)，費用本著節約的原則伙食費60元/天。
三、幾點具體規定：
1、旅途中未住宿，不享受住宿費包乾，只享受伙食、市內交通二項補助費。
2、出差當日往返可享受全額補助(包括次日晨抵達本市)。
(1)中午12時前離開本市按全天補助標準。
(2)中午12時後離開本市按半天補助15元。
(3)中午12時前抵達本市按半天補助15元。
(4)中午12時後抵達本市按全天補助30元。
3、訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面彙報，報總經理批准後，方可報銷。
4、乘坐交通工具的規定：
(1)、公司領導(總經理、副總經理)可乘飛機，火車軟臥(或軟席)、輪船二等艙、計程車。如因工作需要乘飛機，火車軟臥或乘輪船二等艙位需經董事長或總裁批准，方可報銷。
(2)、旅途中符合乘臥(從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜4小時以上或連續乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。白天乘坐火車軟座、軟、硬臥不予報銷。
(3)、去集團公司設有辦事處的地區，連續乘車16小時以上，另外予以30元伙食補貼。
(4)、夜間乘坐長途汽車、輪船統艙，超過六小時發給夜間乘車(船)補助費30元。
(5)、帶車輛外出，隨車送貨扣除包乾費中交通補助費。如隨車送貨後還需辦理其他業務可享受交通補助費(需分管領導或部門負責人批准)。
5、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先徵得總經理同意，須經安排領導核准並簽署意見後財務部方可稽核報銷，並不再享受當天伙食補助。凡同領導一起就餐，餐費已報銷者均不再享受伙食補助。
6、駕駛員出差補助標準;司機外出按15元/百公里補助，貨車如二名司機按25元/百公里補助。
貨車司機住宿費以50元/天標準支付，小車司機按同車領導及工作人員住同檔次賓館，因特殊情況不能按時返回，應說明情況經分管領導簽署意見後，扣除2天往返時間、等候時間按每天20元給予伙食補助。
7、駕駛員外出行車途中的違章罰一律不準報銷。
8、出差人員應保留完整車(船)票時間、趟次、住宿發票作為計算費用的依據，部門負責人審批時要加強對票據的稽核，不是出差途中的費用不予報銷。
9、出差時借款，前帳(賬)不清、後帳(賬)不借，延誤工作責任自負，特殊情況由總經理特批，對各部門違反規定給予借款而造成帳(賬)務混亂的，追究財務經辦人及負責人的責任。
10、本制度自發布之日起執行。